东方添益债券型证券投资基金年度最后一日净值更正公告
时间：2016-01-05
我公司于2016年1月4日披露的《东方添益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告》中基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值有误,现更正如下：
单位：人民币元
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基金资产净值
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基金份额净值
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基金份额累计净
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400030
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522,325,066.40
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1.0938
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1.0938
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由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。
东方基金管理有限责任公司
2016年1月5日
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