东方新价值混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间：2015-07-28
估值日期： 2015-07-27
公告送出日期：2015-07-28
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基金名称
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东方新价值混合型证券投资基金
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基金简称
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东方新价值混合
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基金主代码
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001495
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国农业银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20020000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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423,116,919.83
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.0002
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注： 本基金基金合同于2015年7月3日生效。
东方基金管理有限责任公司
2015年7月28日
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