东方新思路灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间：2015-07-28
估值日期：2015-07-27
公告送出日期：2015-07-28
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基金名称
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东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金简称
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东方新思路灵活配置混合
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金主代码
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001384
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基金托管人
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中国民生银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20100000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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1,121,294,998.49
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下属各类别基金的基金简称
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东方新思路灵活配置混合A
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东方新思路灵活配置混合C
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下属各类别基金的交易代码
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001384
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001385
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下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）
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671,427,836.04
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449,867,162.45
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下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元
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0.9030
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0.9027
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注：本基金基金合同于2015年6月25日生效。
东方基金管理有限责任公司
2015年7月28日
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