东方金账簿货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告
时间：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
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基金名称
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东方金账簿货币市场证券投资基金
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基金简称
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东方金账簿货币
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金主代码
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400005
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基金托管人
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中国民生银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20100000
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期末基金资产净值
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1,804,769,380.75
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下属各类别基金的基金简称
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东方金账簿货币A
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东方金账簿货币B
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下属各类别基金的交易代码
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400005
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400006
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下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）
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470,454,001.53
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1,334,315,379.22
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下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元）
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0.9129
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0.9782
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下属各类别基金的七日年化收益率
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5.888%
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6.131%
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东方基金管理有限责任公司
2015年7月1日
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