东方精选混合型开放式证券投资基金半年度最后一日净值公告
时间：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
|
基金名称
|
东方精选混合型开放式证券投资基金
|
|
|
基金简称
|
东方精选混合
|
|
|
基金主代码
|
400003
|
|
|
交易代码
|
前端代码
|
400003
|
|
后端代码
|
400004
|
|
|
基金管理人
|
东方基金管理有限责任公司
|
|
|
基金管理人代码
|
50390000
|
|
|
基金托管人
|
中国民生银行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代码
|
20100000
|
|
|
基金资产净值（单位：人民币元）
|
5,495,109,824.80
|
|
|
基金份额净值（单位：人民币元）
|
2.2800
|
|
|
基金份额累计净值（单位：人民币元）
|
6.7900
|
|
东方基金管理有限责任公司
2015年7月1日
|
关闭本页 打印本页 |
