东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
时间：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
|
基金名称
|
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金简称
|
东方鼎新灵活配置混合
|
|
基金主代码
|
001196
|
|
基金管理人
|
东方基金管理有限责任公司
|
|
基金管理人代码
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中国工商银行股份有限公司
|
|
基金托管人代码
|
20010000
|
|
基金资产净值（单位：人民币元）
|
10,730,703,782.46
|
|
基金份额净值（单位：人民币元）
|
1.0195
|
|
基金份额累计净值（单位：人民币元）
|
1.0195
|
东方基金管理有限责任公司
2015年7月1日
|
关闭本页 打印本页 |
