东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
时间：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
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基金名称
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东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金
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基金简称
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东方永润18个月定期开放债券
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金主代码
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001160
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基金托管人
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中国民生银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20100000
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基金资产净值
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628,154,320.39
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.0228
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基金份额累计净值（单位：人民币元）
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-
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下属各类别基金的基金简称
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东方永润债券A类
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东方永润债券c类
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下属各类别基金的交易代码
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001160
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001161
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下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）
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344,437,198.67
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283,717,121.72
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下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）
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1.0231
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1.0224
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下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）
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1.0231
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1.0224
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东方基金管理有限责任公司
2015年7月1日
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