东方基金管理股份有限公司

基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

08-26

3.3714

2.38%

定投

聚焦科技板块

东方低碳经济混合C

08-26

1.2303

0.60%

定投

双碳景气赛道

东方高端制造混合C

08-26

0.6228

-1.55%

定投

东方新能源汽车主题混合

08-26

2.6429

3.1029

1.13%

1.5%

定投

聚焦新能源车赛道

东方龙混合

08-26

1.4641

3.4756

0.48%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方精选混合

08-26

2.0593

6.1889

0.56%

1.5%

定投

迎风再举战旗

东方策略成长混合

08-26

3.6255

0.04%

1.5%

定投

全能选手紧扣热点

东方核心动力混合A

08-26

1.8006

2.4376

0.87%

1.5%

定投

分享经济和资本市场的高速增长

东方核心动力混合C

08-26

1.7841

2.1441

0.86%

定投

东方新兴成长混合

08-26

1.3818

-0.01%

1.5%

定投

精选“大消费”赛道

东方主题精选混合

08-26

0.9493

2.92%

1.5%

定投

聚焦热点乘风而起

东方睿鑫热点挖掘混合A

08-26

1.3661

0.16%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

08-26

1.2210

0.16%

定投

东方惠新灵活配置混合A

08-26

3.0370

3.2672

2.07%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

08-26

3.0080

4.2519

2.07%

定投

东方新策略灵活配置混合A

08-26

1.5216

0.83%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

08-26

1.5304

0.83%

定投

东方新思路灵活配置混合A

08-26

1.3048

0.11%

0.8%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方新思路灵活配置混合C

08-26

1.2481

0.10%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方创新科技混合

08-26

3.8768

1.03%

1.5%

定投

深挖“大科技”板块

东方互联网嘉混合

08-26

1.1079

3.05%

1.5%

定投

时代互联网＋，投资互联网嘉

东方盛世灵活配置混合A

08-26

1.5794

0.20%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

08-26

1.5785

0.19%

定投

东方区域发展混合

08-26

1.2002

2.96%

1.5%

定投

捕捉“区域发展“热点紧握市场成长脉搏

东方岳灵活配置混合

08-26

1.9061

2.2557

0.71%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

08-26

0.9409

1.0273

0.20%

0.6%

定投

安于长久赢在专业

东方民丰回报赢安混合C

08-26

0.9364

0.9976

0.19%

定投

安于长久赢在专业

东方周期优选灵活配置混合A

08-26

0.8952

0.67%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

08-26

0.8873

0.68%

定投

东方支柱产业灵活配置混合

08-26

1.5156

0.08%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

08-26

1.4255

1.8465

0.18%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

08-26

1.4303

0.17%

定投

东方量化成长灵活A

08-26

1.7032

2.0972

-0.26%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

08-26

2.2668

-0.26%

定投

东方人工智能主题混合A

08-26

3.4165

2.38%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

08-26

1.0572

0.18%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

08-26

1.0522

0.17%

定投

东方城镇消费混合A

08-26

0.5529

-0.93%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

08-26

0.5432

-0.93%

定投

东方欣益一年持有期混合A

08-26

0.9645

1.0145

0.23%

定投

东方欣益一年持有期混合C

08-26

0.9360

0.9860

0.22%

定投

东方中国红利混合

08-26

0.8025

0.11%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

08-26

0.7554

-0.03%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

08-26

0.7358

-0.03%

定投

东方品质消费一年持有期混合A

08-26

0.3113

0.52%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

08-26

0.3049

0.49%

定投

东方汽车产业趋势混合A

08-26

0.8782

1.54%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

08-26

0.8586

1.54%

定投

东方创新成长混合A

08-26

1.0409

2.21%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

08-26

1.0161

2.21%

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

08-26

1.5301

1.5801

0.24%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

08-26

1.5006

1.5506

0.23%

定投

东方匠心优选混合A

08-26

1.1984

-0.09%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

08-26

1.1762

-0.10%

定投

东方高端制造混合A

08-26

0.6349

-1.54%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

08-26

1.2393

0.59%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

08-26

1.3716

1.6516

0.02%

0.8%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方强化收益债券Ｃ

08-26

1.3719

0.02%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方添益债券

08-26

1.4484

1.6764

-0.01%

0.8%

定投

绩优债基，稳健放心

东方臻裕债券C

08-26

1.1130

1.1380

-0.02%

定投

东方稳健回报债券A

08-26

1.3309

1.6349

-0.01%

0.8%

定投

纯债债基

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

08-26

1.2531

1.4621

-0.01%

定投

东方双债添利债券A

08-26

1.4023

1.9372

0.23%

0.8%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券C

08-26

1.3779

1.8721

0.23%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券D

08-26

1.4025

0.23%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

08-26

1.3907

1.5627

-0.01%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

08-26

1.3531

1.5111

-0.01%

定投

东方臻享纯债债券A

08-26

1.0273

1.4238

0.00%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

08-26

1.0274

1.5283

-0.01%

定投

东方臻选纯债A

08-26

1.0764

1.4640

-0.02%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

08-26

1.1492

1.8357

-0.02%

定投

东方臻宝纯债A

08-26

3.6687

4.8727

-0.03%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

08-26

1.1398

1.4118

-0.04%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

08-21

1.1168

1.2539

0.00%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

08-21

1.1817

1.2328

0.00%

定投

东方卓行18个月定开债券A

08-26

1.0273

1.0985

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

08-26

1.0251

1.0818

0.01%

定投

东方永悦18个月定开债券A

08-21

1.1439

0.00%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

08-21

1.1254

0.00%

定投

东方臻慧纯债债券A

08-26

1.0346

1.2097

-0.02%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

08-26

1.0703

1.2050

-0.01%

定投

东方臻萃3个月定开债券A

08-26

1.1526

1.3176

-0.01%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

08-26

1.1877

1.3147

-0.02%

定投

东方臻萃3个月定开债券D

08-26

1.1525

-0.01%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

08-26

1.1510

0.00%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

08-26

1.1495

0.00%

定投

东方恒瑞短债债券C

08-26

1.1336

0.01%

定投

东方可转债债券A

08-26

1.2770

1.3220

0.59%

0.8%

定投

东方可转债债券C

08-26

1.2551

1.2951

0.59%

定投

东方兴润债券A

08-26

1.0352

1.0991

0.01%

0.8%

定投

东方兴润债券C

08-26

1.0429

1.1051

0.01%

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

08-26

1.0853

1.1901

0.00%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

08-26

1.1005

2.5625

0.00%

定投

东方臻善纯债债券A

08-26

1.0096

1.1056

0.00%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

08-26

1.0284

1.1004

0.00%

定投

东方臻裕债券A

08-26

1.1172

1.1432

-0.02%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

08-26

1.1136

1.1536

-0.02%

定投

东方锦合一年定开债券

08-26

1.0346

1.0876

0.00%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

08-26

1.0597

0.00%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

08-26

1.0546

0.00%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

08-26

1.0060

1.0430

0.01%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

08-26

1.0304

1.0591

0.00%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

08-26

1.0560

0.01%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

08-26

1.0514

0.01%

定投

东方招益债券A

08-26

1.0408

0.07%

0.6%

定投

东方招益债券C

08-26

1.0355

0.07%

定投

东方和煦30天持有期债券A

08-26

1.0064

-0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

08-26

1.3688

0.62%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

08-26

1.3430

0.61%

定投

东方创新医疗股票A

08-26

0.8545

0.54%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

08-26

0.8395

0.55%

定投

东方中证A500指数增强A

08-26

1.3453

0.58%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

08-26

1.3370

0.58%

定投

东方中证红利低波动100指数A

08-26

0.9859

0.48%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

08-26

0.9841

0.48%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

08-24

1.3110

-1.03%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

08-24

1.1687

-0.82%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

08-21

1.0000

0.00%

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

08-26

0.3622

1.234%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币A

08-25

0.4058

1.251%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币B

08-26

0.3622

1.234%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金账簿货币B

08-25

0.4058

1.251%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金元宝A

08-26

0.2385

0.961%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝A

08-25

0.3763

0.961%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-26

0.2116

0.862%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-25

0.3498

0.861%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金证通A

08-26

0.1137

0.540%

定投

1分起存，理财要高效

东方金证通A

08-25

0.1703

0.550%

定投

1分起存，理财要高效

查看更多基金产品

东方金证通B

08-26

0.1790

0.786%

定投

东方金证通B

08-25

0.2448

0.796%

定投

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东方人工智能主题混合C

东方低碳经济混合C

东方新能源汽车主题混合

东方添益债券

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