东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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东方低碳经济混合C

-10.08%

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东方新能源汽车主题混合

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最近一年（2026-11-09）

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东方添益债券

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最近一年（2026-11-09）

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基金产品

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债券型
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基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

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申购

定投

东方锐见成长混合A

--

--

--

--

--

定投

东方人工智能主题混合C

11-09

2.3811

2.3811

-0.24%

0

定投

东方低碳经济混合C

11-09

1.0022

1.0022

-1.02%

0

定投

东方高端制造混合C

11-09

0.7034

0.7034

5.08%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

11-09

2.1008

2.5608

-1.33%

1.5%

定投

东方龙混合

11-09

1.2659

3.2774

0.05%

1.5%

定投

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东方精选混合

11-09

1.7843

5.4398

-0.01%

1.5%

定投

东方策略成长混合

11-09

3.0388

3.0388

0.68%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

11-09

1.4926

2.1296

-0.18%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

11-09

1.4789

1.8389

-0.18%

0

定投

东方新兴成长混合

11-09

1.1591

1.1591

-0.45%

1.5%

定投

东方主题精选混合

11-09

0.6451

0.6451

0.44%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

11-09

1.2520

1.2520

0.24%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

11-09

1.1171

1.1171

0.23%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

11-09

2.1106

2.3408

-0.41%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

11-09

2.0891

3.3330

-0.41%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

11-09

1.2577

1.2577

-0.15%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

11-09

1.2649

1.2649

-0.16%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

11-09

1.1916

1.1916

1.01%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

11-09

1.1389

1.1389

1.00%

0

定投

东方创新科技混合

11-09

2.7007

2.7007

-0.90%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

11-09

0.7448

0.7448

0.95%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

11-09

1.5845

1.5845

-0.01%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

11-09

1.5837

1.5837

-0.01%

0

定投

东方区域发展混合

11-09

0.8563

0.8563

0.72%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

11-09

1.5785

1.9281

0.13%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

11-09

0.9372

1.0236

0.01%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

11-09

0.9321

0.9933

0.00%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

11-09

0.8080

0.8080

-0.17%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

11-09

0.8001

0.8001

-0.19%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

11-09

1.2913

1.2913

0.76%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

11-09

1.4387

1.8611

0.02%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

11-09

1.4436

1.4436

0.02%

0

定投

东方量化成长灵活A

11-09

1.5575

1.9515

0.39%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

11-09

2.0708

2.0708

0.39%

0

定投

东方人工智能主题混合A

11-09

2.4150

2.4150

-0.24%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

11-09

0.9408

0.9408

-0.08%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

11-09

0.9363

0.9363

-0.10%

0

定投

东方城镇消费混合A

11-09

0.5947

0.5947

-0.18%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

11-09

0.5838

0.5838

-0.17%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

11-09

0.9189

0.9689

0.22%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

11-09

0.8907

0.9407

0.20%

0

定投

东方中国红利混合

11-09

0.7815

0.7815

1.01%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

11-09

0.6605

0.6605

-0.09%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

11-09

0.6427

0.6427

-0.09%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

11-09

0.3088

0.3088

-0.90%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

11-09

0.3022

0.3022

-0.92%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

11-09

0.6411

0.6411

-1.75%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

11-09

0.6262

0.6262

-1.74%

0

定投

东方创新成长混合A

11-09

0.7101

0.7101

1.08%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

11-09

0.6923

0.6923

1.07%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

11-09

1.3426

1.3926

0.52%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

11-09

1.3152

1.3652

0.52%

0

定投

东方匠心优选混合A

11-09

1.1006

1.1006

0.82%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

11-09

1.0792

1.0792

0.81%

0

定投

东方高端制造混合A

11-09

0.7178

0.7178

5.08%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

11-09

1.0106

1.0106

-1.01%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

11-09

1.3674

1.6474

0.02%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

11-09

1.3677

1.3677

0.02%

0

定投

东方添益债券

11-09

1.4660

1.6940

0.01%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

11-09

1.1120

1.1460

0.02%

0

定投

东方稳健回报债券A

11-09

1.3454

1.6494

0.01%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

11-09

1.2667

1.4757

0.02%

0

定投

东方双债添利债券A

11-09

1.3660

1.9009

-0.06%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

11-09

1.3411

1.8353

-0.06%

0

定投

东方双债添利债券D

11-09

1.3662

1.3662

-0.06%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

11-09

1.4035

1.5755

-0.01%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

11-09

1.3644

1.5224

-0.02%

0

定投

东方臻享纯债债券A

11-09

1.0265

1.4280

0.01%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

11-09

1.0275

1.5324

0.01%

0

定投

东方臻选纯债A

11-09

1.0862

1.4738

0.01%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

11-09

1.1594

1.8459

0.01%

0

定投

东方臻宝纯债A

11-09

3.7138

4.9178

0.03%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

11-09

1.1536

1.4256

0.03%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

11-06

1.1223

1.2594

0.03%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

11-06

1.1873

1.2384

0.03%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

11-09

1.0314

1.1026

0.01%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

11-09

1.0288

1.0855

0.00%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

11-06

1.1525

1.1525

0.03%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

11-06

1.1337

1.1337

0.03%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

11-09

1.0410

1.2161

0.01%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

11-09

1.0766

1.2113

0.00%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

11-09

1.1594

1.3244

0.03%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

11-09

1.1945

1.3215

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

11-09

1.1596

1.1596

0.03%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

11-09

1.1548

1.1548

0.02%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

11-09

1.1532

1.1532

0.02%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

11-09

1.1368

1.1368

0.02%

0

定投

东方可转债债券A

11-09

1.0842

1.1292

1.67%

0.8%

定投

东方可转债债券C

11-09

1.0648

1.1048

1.67%

0

定投

东方兴润债券A

11-09

1.0358

1.0997

0.05%

0.8%

定投

东方兴润债券C

11-09

1.0433

1.1055

0.04%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

11-09

1.0940

1.1988

0.00%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

11-09

1.1091

2.5711

0.00%

0

定投

东方臻善纯债债券A

11-09

1.0182

1.1142

-0.01%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

11-09

1.0370

1.1090

-0.01%

0

定投

东方臻裕债券A

11-09

1.1165

1.1515

0.02%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

11-09

1.1128

1.1618

0.02%

0

定投

东方锦合一年定开债券

11-09

1.0446

1.0976

0.03%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

11-09

1.0660

1.0660

0.01%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

11-09

1.0605

1.0605

0.01%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

11-09

1.0068

1.0468

0.02%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

11-09

1.0310

1.0627

0.01%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

11-09

1.0616

1.0616

0.01%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

11-09

1.0565

1.0565

0.01%

0

定投

东方招益债券A

11-09

1.0316

1.0316

0.05%

0.6%

定投

东方招益债券C

11-09

1.0258

1.0258

0.05%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

11-09

1.0110

1.0110

0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

11-09

1.1670

1.1670

0.17%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

11-09

1.1439

1.1439

0.17%

0

定投

东方创新医疗股票A

11-09

0.7460

0.7460

0.88%

1.5%

定投

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东方创新医疗股票C

11-09

0.7323

0.7323

0.88%

0

定投

东方中证A500指数增强A

11-09

1.1046

1.1046

0.05%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

11-09

1.0967

1.0967

0.05%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

11-09

1.0208

1.0208

-0.19%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

11-09

1.0184

1.0184

-0.19%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

11-05

1.2357

1.2357

0.31%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

11-05

1.1068

1.1068

0.32%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

11-05

0.9996

0.9996

0.05%

0

定投

东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A

10-30

1.0001

1.0001

-0.05%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

11-09

0.3540

1.156%

0

定投

东方金账簿货币A

11-08

0.3060

1.156%

0

定投

东方金账簿货币B

11-09

0.3540

1.157%

0

定投

东方金账簿货币B

11-08

0.3060

1.157%

0

定投

东方金元宝A

11-09

0.3905

0.927%

0

定投

东方金元宝A

11-08

0.2315

0.886%

0

定投

东方金元宝C

11-09

0.3633

0.826%

0

定投

东方金元宝C

11-08

0.2041

0.785%

0

定投

东方金证通A

11-09

0.1626

1.274%

0

定投

东方金证通A

11-08

0.1431

1.266%

0

定投

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东方金证通B

11-09

0.2237

1.515%

0

定投

东方金证通B

11-08

0.2089

1.507%

0

定投

指数行情(2026-11-9)

上证指数

3660.79

+11.61+0.32%
深证成指

11145.49

-30.29-0.27%
创业板指

2458.56

-6.67-0.27%
沪深300

4056.11

+1.83+0.05%
中证500

6586.18

-11.17-0.17%

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