东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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东方低碳经济混合C

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最近一月（2026-10-23）

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东方新能源汽车主题混合

-28.90%

最近一年（2026-10-23）

已有969人购买
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东方添益债券

4.54%

最近一年（2026-10-23）

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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
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基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

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申购

定投

东方锐见成长混合A

--

--

--

--

--

定投

东方人工智能主题混合C

10-23

2.5792

2.5792

0.87%

0

定投

东方低碳经济混合C

10-23

0.9856

0.9856

2.06%

0

定投

东方高端制造混合C

10-23

0.6433

0.6433

6.61%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

10-23

2.0739

2.5339

4.07%

1.5%

定投

东方龙混合

10-23

1.2802

3.2917

1.35%

1.5%

定投

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东方精选混合

10-23

1.7940

5.4663

1.55%

1.5%

定投

东方策略成长混合

10-23

3.1759

3.1759

1.69%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

10-23

1.5499

2.1869

2.05%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

10-23

1.5356

1.8956

2.04%

0

定投

东方新兴成长混合

10-23

1.1682

1.1682

0.93%

1.5%

定投

东方主题精选混合

10-23

0.7054

0.7054

0.87%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

10-23

1.2332

1.2332

1.17%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

10-23

1.1007

1.1007

1.16%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

10-23

2.2768

2.5070

2.33%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

10-23

2.2539

3.4978

2.32%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

10-23

1.3063

1.3063

2.03%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

10-23

1.3139

1.3139

2.03%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

10-23

1.2201

1.2201

1.45%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

10-23

1.1664

1.1664

1.45%

0

定投

东方创新科技混合

10-23

2.9912

2.9912

2.04%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

10-23

0.8293

0.8293

2.38%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

10-23

1.5719

1.5719

0.21%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

10-23

1.5710

1.5710

0.21%

0

定投

东方区域发展混合

10-23

0.8944

0.8944

1.38%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

10-23

1.6576

2.0072

1.72%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

10-23

0.9350

1.0214

0.17%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

10-23

0.9301

0.9913

0.18%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

10-23

0.8143

0.8143

1.16%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

10-23

0.8065

0.8065

1.14%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

10-23

1.3394

1.3394

2.04%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

10-23

1.4236

1.8444

0.13%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

10-23

1.4284

1.4284

0.13%

0

定投

东方量化成长灵活A

10-23

1.6175

2.0115

1.99%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

10-23

2.1510

2.1510

1.99%

0

定投

东方人工智能主题混合A

10-23

2.6155

2.6155

0.88%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

10-23

0.9654

0.9654

2.29%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

10-23

0.9608

0.9608

2.28%

0

定投

东方城镇消费混合A

10-23

0.5552

0.5552

5.27%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

10-23

0.5451

0.5451

5.27%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

10-23

0.9240

0.9740

0.87%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

10-23

0.8959

0.9459

0.87%

0

定投

东方中国红利混合

10-23

0.7791

0.7791

0.19%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

10-23

0.6482

0.6482

1.01%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

10-23

0.6309

0.6309

1.02%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

10-23

0.2949

0.2949

1.27%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

10-23

0.2887

0.2887

1.26%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

10-23

0.6417

0.6417

3.18%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

10-23

0.6269

0.6269

3.19%

0

定投

东方创新成长混合A

10-23

0.7832

0.7832

3.16%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

10-23

0.7638

0.7638

3.16%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

10-23

1.3271

1.3771

2.14%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

10-23

1.3004

1.3504

2.14%

0

定投

东方匠心优选混合A

10-23

1.0466

1.0466

0.81%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

10-23

1.0266

1.0266

0.82%

0

定投

东方高端制造混合A

10-23

0.6564

0.6564

6.61%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

10-23

0.9936

0.9936

2.06%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

10-23

1.3698

1.6498

0.08%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

10-23

1.3701

1.3701

0.08%

0

定投

东方添益债券

10-23

1.4637

1.6917

0.01%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

10-23

1.1202

1.1452

0.01%

0

定投

东方稳健回报债券A

10-23

1.3414

1.6454

0.01%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

10-23

1.2629

1.4719

0.00%

0

定投

东方双债添利债券A

10-23

1.3616

1.8965

0.66%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

10-23

1.3370

1.8312

0.65%

0

定投

东方双债添利债券D

10-23

1.3618

1.3618

0.66%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

10-23

1.4045

1.5765

0.03%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

10-23

1.3657

1.5237

0.02%

0

定投

东方臻享纯债债券A

10-23

1.0266

1.4281

0.01%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

10-23

1.0276

1.5325

0.01%

0

定投

东方臻选纯债A

10-23

1.0860

1.4736

0.01%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

10-23

1.1593

1.8458

0.02%

0

定投

东方臻宝纯债A

10-23

3.7044

4.9084

0.00%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

10-23

1.1508

1.4228

0.01%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

10-23

1.1222

1.2593

0.01%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

10-23

1.1873

1.2384

0.01%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

10-23

1.0308

1.1020

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

10-23

1.0283

1.0850

0.00%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

10-23

1.1480

1.1480

0.09%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

10-23

1.1293

1.1293

0.08%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

10-23

1.0407

1.2158

0.01%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

10-23

1.0764

1.2111

0.01%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

10-23

1.1598

1.3248

0.03%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

10-23

1.1950

1.3220

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

10-23

1.1600

1.1600

0.02%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

10-23

1.1544

1.1544

0.01%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

10-23

1.1528

1.1528

0.00%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

10-23

1.1365

1.1365

0.00%

0

定投

东方可转债债券A

10-23

1.0842

1.1292

4.12%

0.8%

定投

东方可转债债券C

10-23

1.0650

1.1050

4.12%

0

定投

东方兴润债券A

10-23

1.0354

1.0993

0.13%

0.8%

定投

东方兴润债券C

10-23

1.0430

1.1052

0.12%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

10-23

1.0916

1.1964

0.00%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

10-23

1.1067

2.5687

0.00%

0

定投

东方臻善纯债债券A

10-23

1.0176

1.1136

0.02%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

10-23

1.0364

1.1084

0.02%

0

定投

东方臻裕债券A

10-23

1.1246

1.1506

0.01%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

10-23

1.1210

1.1610

0.02%

0

定投

东方锦合一年定开债券

10-23

1.0448

1.0978

0.02%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

10-23

1.0595

1.0595

0.01%

0

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

10-23

1.0649

1.0649

0.01%

0.30%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

10-23

1.0054

1.0454

0.01%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

10-23

1.0296

1.0613

0.01%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

10-23

1.0608

1.0608

0.01%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

10-23

1.0559

1.0559

0.02%

0

定投

东方招益债券A

10-23

1.0305

1.0305

0.19%

0.6%

定投

东方招益债券C

10-23

1.0248

1.0248

0.19%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

10-23

1.0108

1.0108

0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

10-23

1.2071

1.2071

1.80%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

10-23

1.1835

1.1835

1.80%

0

定投

东方创新医疗股票A

10-23

0.7553

0.7553

2.75%

1.5%

定投

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东方创新医疗股票C

10-23

0.7416

0.7416

2.76%

0

定投

东方中证A500指数增强A

10-23

1.1572

1.1572

2.12%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

10-23

1.1492

1.1492

2.12%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

10-23

0.9848

0.9848

0.01%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

10-23

0.9825

0.9825

0.01%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

10-21

1.2302

1.2302

-0.36%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

10-21

1.1121

1.1121

-0.12%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

10-21

0.9992

0.9992

-0.02%

0

定投

东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A

10-16

1.0001

1.0001

0.01%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

10-24

0.3098

1.328%

0

定投

东方金账簿货币A

10-23

0.5719

1.329%

0

定投

东方金账簿货币B

10-24

0.3098

1.328%

0

定投

东方金账簿货币B

10-23

0.5718

1.329%

0

定投

东方金元宝A

10-24

0.2338

1.293%

0

定投

东方金元宝A

10-23

0.7877

1.291%

0

定投

东方金元宝C

10-24

0.2064

1.191%

0

定投

东方金元宝C

10-23

0.7602

1.189%

0

定投

东方金证通A

10-24

0.1489

0.896%

0

定投

东方金证通A

10-23

0.4904

0.886%

0

定投

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东方金证通B

10-24

0.2147

1.139%

0

定投

东方金证通B

10-23

0.5514

1.128%

0

定投

指数行情(2026-10-23)

上证指数

3690.48

+32.45+0.89%
深证成指

11673.83

+316.51+2.79%
创业板指

2684.10

+107.20+4.16%
沪深300

4105.33

+69.03+1.71%
中证500

6814.44

+159.19+2.39%

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全国保密宣传教育月丨保密无例外，责任记心间 (2026-04-17)
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