东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

145.93%

最近一年（2026-09-01）

已有125人购买
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东方低碳经济混合C

9.93%

最近一月（2026-09-01）

已有9人购买
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东方新能源汽车主题混合

7.41%

最近一年（2026-09-01）

已有969人购买
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东方添益债券

3.52%

最近一年（2026-09-01）

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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

09-01

3.2743

3.2743

-4.03%

0

定投

东方低碳经济混合C

09-01

1.2270

1.2270

-2.46%

0

定投

东方高端制造混合C

09-01

0.6358

0.6358

-2.20%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

09-01

2.6128

3.0728

-2.25%

1.5%

定投

东方龙混合

09-01

1.4698

3.4813

-1.30%

1.5%

定投

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东方精选混合

09-01

2.0641

6.2019

-1.26%

1.5%

定投

东方策略成长混合

09-01

3.7216

3.7216

-1.85%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

09-01

1.8034

2.4404

-0.79%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

09-01

1.7869

2.1469

-0.79%

0

定投

东方新兴成长混合

09-01

1.3890

1.3890

-2.21%

1.5%

定投

东方主题精选混合

09-01

0.9668

0.9668

0.28%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

09-01

1.4003

1.4003

-0.24%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

09-01

1.2513

1.2513

-0.25%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

09-01

2.9790

3.2092

-3.76%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

09-01

2.9503

4.1942

-3.76%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

09-01

1.5231

1.5231

-0.80%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

09-01

1.5319

1.5319

-0.80%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

09-01

1.2987

1.2987

-0.86%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

09-01

1.2422

1.2422

-0.85%

0

定投

东方创新科技混合

09-01

3.7952

3.7952

-3.50%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

09-01

1.1290

1.1290

0.22%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

09-01

1.5831

1.5831

0.12%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

09-01

1.5823

1.5823

0.12%

0

定投

东方区域发展混合

09-01

1.2244

1.2244

0.32%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

09-01

1.9124

2.2620

-0.89%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

09-01

0.9431

1.0295

0.05%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

09-01

0.9386

0.9998

0.05%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

09-01

0.9306

0.9306

0.23%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

09-01

0.9223

0.9223

0.23%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

09-01

1.5398

1.5398

-0.86%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

09-01

1.4294

1.8508

0.17%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

09-01

1.4342

1.4342

0.17%

0

定投

东方量化成长灵活A

09-01

1.7508

2.1448

-0.08%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

09-01

2.3299

2.3299

-0.08%

0

定投

东方人工智能主题混合A

09-01

3.3184

3.3184

-4.03%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

09-01

1.0692

1.0692

-1.10%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

09-01

1.0642

1.0642

-1.10%

0

定投

东方城镇消费混合A

09-01

0.6086

0.6086

1.55%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

09-01

0.5980

0.5980

1.56%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

09-01

0.9680

1.0180

-0.32%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

09-01

0.9393

0.9893

-0.32%

0

定投

东方中国红利混合

09-01

0.8204

0.8204

-0.47%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

09-01

0.7626

0.7626

-0.77%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

09-01

0.7428

0.7428

-0.76%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

09-01

0.3156

0.3156

0.86%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

09-01

0.3092

0.3092

0.88%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

09-01

0.8457

0.8457

-3.03%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

09-01

0.8268

0.8268

-3.03%

0

定投

东方创新成长混合A

09-01

1.0561

1.0561

-2.51%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

09-01

1.0308

1.0308

-2.52%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

09-01

1.5285

1.5785

-0.61%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

09-01

1.4989

1.5489

-0.61%

0

定投

东方匠心优选混合A

09-01

1.2134

1.2134

-0.06%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

09-01

1.1909

1.1909

-0.06%

0

定投

东方高端制造混合A

09-01

0.6482

0.6482

-2.20%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

09-01

1.2360

1.2360

-2.46%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

09-01

1.3732

1.6532

-0.06%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

09-01

1.3735

1.3735

-0.06%

0

定投

东方添益债券

09-01

1.4481

1.6761

0.06%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

09-01

1.1131

1.1381

0.03%

0

定投

东方稳健回报债券A

09-01

1.3311

1.6351

0.05%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

09-01

1.2533

1.4623

0.05%

0

定投

东方双债添利债券A

09-01

1.4025

1.9374

-0.17%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

09-01

1.3779

1.8721

-0.17%

0

定投

东方双债添利债券D

09-01

1.4026

1.4026

-0.18%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

09-01

1.3902

1.5622

0.06%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

09-01

1.3526

1.5106

0.07%

0

定投

东方臻享纯债债券A

09-01

1.0273

1.4238

0.02%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

09-01

1.0275

1.5284

0.02%

0

定投

东方臻选纯债A

09-01

1.0764

1.4640

0.05%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

09-01

1.1491

1.8356

0.03%

0

定投

东方臻宝纯债A

09-01

3.6682

4.8722

0.06%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

09-01

1.1397

1.4117

0.06%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

08-28

1.1168

1.2539

0.00%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

08-28

1.1817

1.2328

0.00%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

09-01

1.0287

1.0999

0.01%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

09-01

1.0264

1.0831

0.01%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

08-28

1.1435

1.1435

0.00%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

08-28

1.1250

1.1250

0.00%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

09-01

1.0347

1.2098

0.03%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

09-01

1.0704

1.2051

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

09-01

1.1529

1.3179

0.01%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

09-01

1.1880

1.3150

0.01%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

09-01

1.1528

1.1528

0.01%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

09-01

1.1512

1.1512

0.01%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

09-01

1.1497

1.1497

0.01%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

09-01

1.1338

1.1338

0.01%

0

定投

东方可转债债券A

09-01

1.2892

1.3342

-1.66%

0.8%

定投

东方可转债债券C

09-01

1.2670

1.3070

-1.66%

0

定投

东方兴润债券A

09-01

1.0358

1.0997

-0.02%

0.8%

定投

东方兴润债券C

09-01

1.0435

1.1057

-0.02%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

09-01

1.0867

1.1915

0.06%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

09-01

1.1019

2.5639

0.06%

0

定投

东方臻善纯债债券A

09-01

1.0098

1.1058

0.03%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

09-01

1.0286

1.1006

0.03%

0

定投

东方臻裕债券A

09-01

1.1173

1.1433

0.03%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

09-01

1.1137

1.1537

0.03%

0

定投

东方锦合一年定开债券

09-01

1.0346

1.0876

0.03%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

09-01

1.0598

1.0598

0.01%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

09-01

1.0547

1.0547

0.00%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

09-01

1.0063

1.0433

0.07%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

09-01

1.0308

1.0595

0.07%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

09-01

1.0561

1.0561

0.01%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

09-01

1.0514

1.0514

0.01%

0

定投

东方招益债券A

09-01

1.0422

1.0422

-0.06%

0.6%

定投

东方招益债券C

09-01

1.0369

1.0369

-0.06%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

09-01

1.0065

1.0065

0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

09-01

1.3792

1.3792

-0.73%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

09-01

1.3532

1.3532

-0.73%

0

定投

东方创新医疗股票A

09-01

0.8381

0.8381

-0.52%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

09-01

0.8233

0.8233

-0.52%

0

定投

东方中证A500指数增强A

09-01

1.3544

1.3544

-0.95%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

09-01

1.3459

1.3459

-0.96%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

09-01

0.9932

0.9932

1.03%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

09-01

0.9913

0.9913

1.03%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

08-28

1.3258

1.3258

-0.23%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

08-28

1.1780

1.1780

-0.24%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

08-28

0.9999

0.9999

0.00%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

09-01

0.4311

1.252%

0

定投

东方金账簿货币A

08-31

0.3149

1.239%

0

定投

东方金账簿货币B

09-01

0.4311

1.252%

0

定投

东方金账簿货币B

08-31

0.3149

1.239%

0

定投

东方金元宝A

09-01

0.3863

0.955%

0

定投

东方金元宝A

08-31

0.2367

0.950%

0

定投

东方金元宝C

09-01

0.3594

0.855%

0

定投

东方金元宝C

08-31

0.2096

0.850%

0

定投

东方金证通A

09-01

0.1453

0.713%

0

定投

东方金证通A

08-31

0.1478

0.726%

0

定投

查看更多基金产品

东方金证通B

09-01

0.2173

0.955%

0

定投

东方金证通B

08-31

0.2065

0.969%

0

定投

指数行情(2026-9-1)

上证指数

3979.89

-6.41-0.16%
深证成指

13872.38

-142.62-1.02%
创业板指

3393.43

-45.25-1.32%
沪深300

4611.44

-13.65-0.30%
中证500

7858.52

-93.58-1.18%

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