东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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东方低碳经济混合C

-6.93%

最近一月（2026-09-29）

已有9人购买
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东方新能源汽车主题混合

-22.24%

最近一年（2026-09-29）

已有969人购买
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东方添益债券

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最近一年（2026-09-29）

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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
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基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

09-29

3.1820

3.1820

0.69%

0

定投

东方低碳经济混合C

09-29

1.1679

1.1679

1.07%

0

定投

东方高端制造混合C

09-29

0.6201

0.6201

0.27%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

09-29

2.3358

2.7958

1.03%

1.5%

定投

东方龙混合

09-29

1.3982

3.4097

0.55%

1.5%

定投

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东方精选混合

09-29

1.9485

5.8871

0.46%

1.5%

定投

东方策略成长混合

09-29

3.3996

3.3996

0.22%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

09-29

1.6951

2.3321

0.35%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

09-29

1.6795

2.0395

0.35%

0

定投

东方新兴成长混合

09-29

1.2799

1.2799

-0.35%

1.5%

定投

东方主题精选混合

09-29

0.8507

0.8507

1.70%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

09-29

1.2724

1.2724

-0.19%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

09-29

1.1364

1.1364

-0.18%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

09-29

2.8471

3.0773

0.89%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

09-29

2.8191

4.0630

0.89%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

09-29

1.4302

1.4302

0.29%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

09-29

1.4384

1.4384

0.29%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

09-29

1.3131

1.3131

0.19%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

09-29

1.2556

1.2556

0.19%

0

定投

东方创新科技混合

09-29

3.6445

3.6445

0.59%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

09-29

0.9797

0.9797

1.36%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

09-29

1.5694

1.5694

0.08%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

09-29

1.5686

1.5686

0.08%

0

定投

东方区域发展混合

09-29

1.0814

1.0814

1.21%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

09-29

1.8055

2.1551

0.40%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

09-29

0.9362

1.0226

0.01%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

09-29

0.9315

0.9927

0.02%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

09-29

0.8427

0.8427

-0.35%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

09-29

0.8349

0.8349

-0.36%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

09-29

1.4651

1.4651

-1.13%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

09-29

1.4180

1.8382

0.10%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

09-29

1.4228

1.4228

0.10%

0

定投

东方量化成长灵活A

09-29

1.7415

2.1355

0.83%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

09-29

2.3167

2.3167

0.83%

0

定投

东方人工智能主题混合A

09-29

3.2259

3.2259

0.69%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

09-29

1.0419

1.0419

0.62%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

09-29

1.0370

1.0370

0.62%

0

定投

东方城镇消费混合A

09-29

0.5591

0.5591

1.75%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

09-29

0.5491

0.5491

1.76%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

09-29

0.9393

0.9893

0.20%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

09-29

0.9110

0.9610

0.19%

0

定投

东方中国红利混合

09-29

0.7952

0.7952

-0.91%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

09-29

0.6848

0.6848

0.37%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

09-29

0.6666

0.6666

0.36%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

09-29

0.2947

0.2947

-0.34%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

09-29

0.2886

0.2886

-0.31%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

09-29

0.7307

0.7307

0.63%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

09-29

0.7140

0.7140

0.62%

0

定投

东方创新成长混合A

09-29

0.9700

0.9700

1.09%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

09-29

0.9463

0.9463

1.08%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

09-29

1.3977

1.4477

0.82%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

09-29

1.3700

1.4200

0.82%

0

定投

东方匠心优选混合A

09-29

1.0987

1.0987

0.66%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

09-29

1.0780

1.0780

0.65%

0

定投

东方高端制造混合A

09-29

0.6325

0.6325

0.29%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

09-29

1.1770

1.1770

1.07%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

09-29

1.3738

1.6538

0.04%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

09-29

1.3740

1.3740

0.04%

0

定投

东方添益债券

09-29

1.4564

1.6844

0.08%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

09-29

1.1164

1.1414

0.04%

0

定投

东方稳健回报债券A

09-29

1.3373

1.6413

0.09%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

09-29

1.2591

1.4681

0.09%

0

定投

东方双债添利债券A

09-29

1.3694

1.9043

0.03%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

09-29

1.3451

1.8393

0.04%

0

定投

东方双债添利债券D

09-29

1.3696

1.3696

0.04%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

09-29

1.3967

1.5687

0.04%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

09-29

1.3584

1.5164

0.04%

0

定投

东方臻享纯债债券A

09-29

1.0295

1.4260

0.03%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

09-29

1.0296

1.5305

0.03%

0

定投

东方臻选纯债A

09-29

1.0813

1.4689

0.05%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

09-29

1.1543

1.8408

0.05%

0

定投

东方臻宝纯债A

09-29

3.6874

4.8914

0.08%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

09-29

1.1455

1.4175

0.08%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

09-24

1.1197

1.2568

0.01%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

09-24

1.1847

1.2358

0.02%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

09-29

1.0305

1.1017

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

09-29

1.0281

1.0848

0.00%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

09-24

1.1450

1.1450

0.03%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

09-24

1.1264

1.1264

0.02%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

09-29

1.0382

1.2133

0.05%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

09-29

1.0739

1.2086

0.05%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

09-29

1.1562

1.3212

0.03%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

09-29

1.1913

1.3183

0.02%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

09-29

1.1561

1.1561

0.03%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

09-29

1.1529

1.1529

0.02%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

09-29

1.1514

1.1514

0.02%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

09-29

1.1352

1.1352

0.02%

0

定投

东方可转债债券A

09-29

1.1873

1.2323

-0.52%

0.8%

定投

东方可转债债券C

09-29

1.1665

1.2065

-0.52%

0

定投

东方兴润债券A

09-29

1.0348

1.0987

0.03%

0.8%

定投

东方兴润债券C

09-29

1.0425

1.1047

0.04%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

09-29

1.0891

1.1939

0.05%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

09-29

1.1042

2.5662

0.05%

0

定投

东方臻善纯债债券A

09-29

1.0134

1.1094

0.07%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

09-29

1.0322

1.1042

0.07%

0

定投

东方臻裕债券A

09-29

1.1207

1.1467

0.04%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

09-29

1.1170

1.1570

0.03%

0

定投

东方锦合一年定开债券

09-29

1.0400

1.0930

0.03%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

09-29

1.0571

1.0571

0.04%

0

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

09-29

1.0624

1.0624

0.05%

0.30%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

09-29

1.0069

1.0439

0.01%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

09-29

1.0311

1.0598

0.00%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

09-29

1.0586

1.0586

0.03%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

09-29

1.0538

1.0538

0.03%

0

定投

东方招益债券A

09-29

1.0349

1.0349

0.06%

0.6%

定投

东方招益债券C

09-29

1.0294

1.0294

0.06%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

09-29

1.0088

1.0088

0.02%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

09-29

1.3048

1.3048

0.31%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

09-29

1.2797

1.2797

0.31%

0

定投

东方创新医疗股票A

09-29

0.8492

0.8492

1.49%

1.5%

定投

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东方创新医疗股票C

09-29

0.8339

0.8339

1.50%

0

定投

东方中证A500指数增强A

09-29

1.2650

1.2650

0.26%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

09-29

1.2566

1.2566

0.26%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

09-29

0.9703

0.9703

0.40%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

09-29

0.9682

0.9682

0.40%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A

--

--

--

--

--

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

09-24

1.3020

1.3020

-1.12%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

09-24

1.1655

1.1655

-0.83%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

09-24

1.0000

1.0000

-0.03%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

09-29

0.3577

1.274%

0

定投

东方金账簿货币A

09-28

0.4377

1.290%

0

定投

东方金账簿货币B

09-29

0.3575

1.274%

0

定投

东方金账簿货币B

09-28

0.4374

1.290%

0

定投

东方金元宝A

09-29

0.2241

1.107%

0

定投

东方金元宝A

09-28

0.5527

1.111%

0

定投

东方金元宝C

09-29

0.1970

1.006%

0

定投

东方金元宝C

09-28

0.5254

1.010%

0

定投

东方金证通A

09-29

0.4551

0.705%

0

定投

东方金证通A

09-28

0.1364

0.902%

0

定投

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东方金证通B

09-29

0.5212

0.948%

0

定投

东方金证通B

09-28

0.2001

1.149%

0

定投

指数行情(2026-9-29)

上证指数

3830.45

+6.83+0.18%
深证成指

12901.95

+43.19+0.34%
创业板指

3142.56

+2.74+0.09%
沪深300

4345.21

+4.45+0.10%
中证500

7439.63

+37.33+0.50%

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