东方基金管理股份有限公司

基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

08-28

3.3823

-2.45%

定投

聚焦科技板块

东方低碳经济混合C

08-28

1.2549

-0.55%

定投

双碳景气赛道

东方高端制造混合C

08-28

0.6376

-1.94%

定投

东方新能源汽车主题混合

08-28

2.6739

3.1339

0.20%

1.5%

定投

聚焦新能源车赛道

东方龙混合

08-28

1.4844

3.4959

-0.24%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方精选混合

08-28

2.0902

6.2730

-0.03%

1.5%

定投

迎风再举战旗

东方策略成长混合

08-28

3.7479

0.03%

1.5%

定投

全能选手紧扣热点

东方核心动力混合A

08-28

1.8155

2.4525

-0.60%

1.5%

定投

分享经济和资本市场的高速增长

东方核心动力混合C

08-28

1.7989

2.1589

-0.59%

定投

东方新兴成长混合

08-28

1.4143

-0.04%

1.5%

定投

精选“大消费”赛道

东方主题精选混合

08-28

0.9632

-0.47%

1.5%

定投

聚焦热点乘风而起

东方睿鑫热点挖掘混合A

08-28

1.4002

0.44%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

08-28

1.2513

0.43%

定投

东方惠新灵活配置混合A

08-28

3.0604

3.2906

-2.67%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

08-28

3.0311

4.2750

-2.67%

定投

东方新策略灵活配置混合A

08-28

1.5333

-0.64%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

08-28

1.5422

-0.63%

定投

东方新思路灵活配置混合A

08-28

1.3169

-0.02%

0.8%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方新思路灵活配置混合C

08-28

1.2597

-0.02%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方创新科技混合

08-28

3.9108

-1.98%

1.5%

定投

深挖“大科技”板块

东方互联网嘉混合

08-28

1.1261

-0.44%

1.5%

定投

时代互联网＋，投资互联网嘉

东方盛世灵活配置混合A

08-28

1.5797

-0.03%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

08-28

1.5789

-0.03%

定投

东方区域发展混合

08-28

1.2191

-0.43%

1.5%

定投

捕捉“区域发展“热点紧握市场成长脉搏

东方岳灵活配置混合

08-28

1.9237

2.2733

-0.53%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

08-28

0.9419

1.0283

-0.04%

0.6%

定投

安于长久赢在专业

东方民丰回报赢安混合C

08-28

0.9374

0.9986

-0.04%

定投

安于长久赢在专业

东方周期优选灵活配置混合A

08-28

0.9267

1.43%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

08-28

0.9185

1.44%

定投

东方支柱产业灵活配置混合

08-28

1.5409

0.36%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

08-28

1.4253

1.8463

-0.01%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

08-28

1.4301

-0.01%

定投

东方量化成长灵活A

08-28

1.7314

2.1254

-0.20%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

08-28

2.3043

-0.20%

定投

东方人工智能主题混合A

08-28

3.4277

-2.45%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

08-28

1.0708

-0.63%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

08-28

1.0658

-0.62%

定投

东方城镇消费混合A

08-28

0.5620

0.14%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

08-28

0.5522

0.15%

定投

东方欣益一年持有期混合A

08-28

0.9690

1.0190

-0.01%

定投

东方欣益一年持有期混合C

08-28

0.9402

0.9902

-0.02%

定投

东方中国红利混合

08-28

0.8159

0.69%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

08-28

0.7749

1.11%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

08-28

0.7547

1.11%

定投

东方品质消费一年持有期混合A

08-28

0.3115

0.03%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

08-28

0.3051

0.03%

定投

东方汽车产业趋势混合A

08-28

0.8803

0.47%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

08-28

0.8607

0.48%

定投

东方创新成长混合A

08-28

1.0628

-2.30%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

08-28

1.0375

-2.30%

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

08-28

1.5368

1.5868

0.78%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

08-28

1.5071

1.5571

0.78%

定投

东方匠心优选混合A

08-28

1.2282

1.71%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

08-28

1.2054

1.71%

定投

东方高端制造混合A

08-28

0.6500

-1.93%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

08-28

1.2641

-0.54%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

08-28

1.3723

1.6523

-0.07%

0.8%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方强化收益债券Ｃ

08-28

1.3726

-0.07%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方添益债券

08-28

1.4472

1.6752

-0.01%

0.8%

定投

绩优债基，稳健放心

东方臻裕债券C

08-28

1.1127

1.1377

-0.01%

定投

东方稳健回报债券A

08-28

1.3304

1.6344

0.00%

0.8%

定投

纯债债基

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

08-28

1.2526

1.4616

-0.01%

定投

东方双债添利债券A

08-28

1.4077

1.9426

0.05%

0.8%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券C

08-28

1.3831

1.8773

0.04%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券D

08-28

1.4079

0.05%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

08-28

1.3892

1.5612

-0.02%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

08-28

1.3516

1.5096

-0.02%

定投

东方臻享纯债债券A

08-28

1.0270

1.4235

-0.01%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

08-28

1.0272

1.5281

-0.01%

定投

东方臻选纯债A

08-28

1.0759

1.4635

-0.01%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

08-28

1.1486

1.8351

-0.02%

定投

东方臻宝纯债A

08-28

3.6656

4.8696

0.00%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

08-28

1.1389

1.4109

0.00%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

08-28

1.1168

1.2539

0.00%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

08-28

1.1817

1.2328

0.00%

定投

东方卓行18个月定开债券A

08-28

1.0276

1.0988

0.02%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

08-28

1.0253

1.0820

0.02%

定投

东方永悦18个月定开债券A

08-28

1.1435

0.00%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

08-28

1.1250

0.00%

定投

东方臻慧纯债债券A

08-28

1.0343

1.2094

0.00%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

08-28

1.0699

1.2046

-0.01%

定投

东方臻萃3个月定开债券A

08-28

1.1526

1.3176

-0.02%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

08-28

1.1877

1.3147

-0.03%

定投

东方臻萃3个月定开债券D

08-28

1.1525

-0.02%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

08-28

1.1510

0.00%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

08-28

1.1495

0.00%

定投

东方恒瑞短债债券C

08-28

1.1335

0.00%

定投

东方可转债债券A

08-28

1.3000

1.3450

-1.04%

0.8%

定投

东方可转债债券C

08-28

1.2777

1.3177

-1.05%

定投

东方兴润债券A

08-28

1.0354

1.0993

-0.03%

0.8%

定投

东方兴润债券C

08-28

1.0431

1.1053

-0.03%

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

08-28

1.0856

1.1904

0.06%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

08-28

1.1008

2.5628

0.05%

定投

东方臻善纯债债券A

08-28

1.0094

1.1054

-0.01%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

08-28

1.0282

1.1002

-0.01%

定投

东方臻裕债券A

08-28

1.1169

1.1429

-0.01%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

08-28

1.1133

1.1533

-0.01%

定投

东方锦合一年定开债券

08-28

1.0343

1.0873

-0.01%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

08-28

1.0596

0.00%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

08-28

1.0545

-0.01%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

08-28

1.0053

1.0423

-0.03%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

08-28

1.0298

1.0585

-0.03%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

08-28

1.0560

0.01%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

08-28

1.0513

0.00%

定投

东方招益债券A

08-28

1.0421

0.01%

0.6%

定投

东方招益债券C

08-28

1.0369

0.01%

定投

东方和煦30天持有期债券A

08-28

1.0062

-0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

08-28

1.3838

-0.41%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

08-28

1.3578

-0.41%

定投

东方创新医疗股票A

08-28

0.8535

-1.02%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

08-28

0.8384

-1.04%

定投

东方中证A500指数增强A

08-28

1.3631

-0.41%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

08-28

1.3547

-0.40%

定投

东方中证红利低波动100指数A

08-28

0.9820

0.16%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

08-28

0.9801

0.16%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

08-26

1.3158

0.43%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

08-26

1.1721

0.27%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

08-21

1.0000

0.00%

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

08-29

0.3163

1.239%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币A

08-28

0.3298

1.238%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币B

08-29

0.3163

1.239%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金账簿货币B

08-28

0.3298

1.238%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金元宝A

08-29

0.2418

0.952%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝A

08-28

0.2393

0.952%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-29

0.2144

0.852%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-28

0.2124

0.852%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金证通A

08-29

0.1204

0.729%

定投

1分起存，理财要高效

东方金证通A

08-28

0.1663

0.732%

定投

1分起存，理财要高效

查看更多基金产品

东方金证通B

08-29

0.1859

0.973%

定投

东方金证通B

08-28

0.2344

0.975%

定投

网上交易

微信理财

聚焦东方

东方人工智能主题混合C

东方低碳经济混合C

东方新能源汽车主题混合

东方添益债券

基金产品

指数行情(2026-8-28)

上证指数

3952.18

深证成指

13953.07

创业板指

3424.40

沪深300

4609.18

中证500

7895.45

最新公告

聚焦东方

养老专区

投研观点

服务指南

投资者教育

业务指南

下载专区

邮件订阅

微信理财

理财资讯