东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

聚焦科技板块

161.28%

最近一年（2026-07-30）

已有115人购买
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东方低碳经济混合C

双碳景气赛道

-36.15%

最近一月（2026-07-30）

已有8人购买
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东方新能源汽车主题混合

聚焦新能源车赛道

19.18%

最近一年（2026-07-30）

已有969人购买
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东方添益债券

绩优债基，稳健放心

2.90%

最近一年（2026-07-30）

已有25,226人购买
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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

07-30

3.0342

3.0342

-7.01%

0

定投

聚焦科技板块

东方低碳经济混合C

07-30

1.0879

1.0879

-3.95%

0

定投

双碳景气赛道

东方高端制造混合C

07-30

0.5603

0.5603

-3.88%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

07-30

2.5165

2.9765

-1.51%

1.5%

定投

聚焦新能源车赛道

东方龙混合

07-30

1.3996

3.4111

-1.73%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方精选混合

07-30

1.9793

5.9710

-1.69%

1.5%

定投

迎风再举战旗

东方策略成长混合

07-30

3.4967

3.4967

-2.94%

1.5%

定投

全能选手紧扣热点

东方核心动力混合A

07-30

1.7488

2.3858

-1.90%

1.5%

定投

分享经济和资本市场的高速增长

东方核心动力混合C

07-30

1.7328

2.0928

-1.89%

0

定投

东方新兴成长混合

07-30

1.3456

1.3456

-3.08%

1.5%

定投

精选“大消费”赛道

东方主题精选混合

07-30

0.9513

0.9513

-0.29%

1.5%

定投

聚焦热点乘风而起

东方睿鑫热点挖掘混合A

07-30

1.3264

1.3264

-0.23%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

07-30

1.1862

1.1862

-0.23%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

07-30

2.7582

2.9884

-6.71%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

07-30

2.7325

3.9764

-6.71%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

07-30

1.4736

1.4736

-2.01%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

07-30

1.4821

1.4821

-2.01%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

07-30

1.2032

1.2032

-1.35%

0.8%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方新思路灵活配置混合C

07-30

1.1513

1.1513

-1.35%

0

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方创新科技混合

07-30

3.3112

3.3112

-6.68%

1.5%

定投

深挖“大科技”板块

东方互联网嘉混合

07-30

1.1073

1.1073

-0.27%

1.5%

定投

时代互联网＋，投资互联网嘉

东方盛世灵活配置混合A

07-30

1.5819

1.5819

0.27%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

07-30

1.5811

1.5811

0.27%

0

定投

东方区域发展混合

07-30

1.2037

1.2037

-0.32%

1.5%

定投

捕捉“区域发展“热点紧握市场成长脉搏

东方岳灵活配置混合

07-30

1.8239

2.1735

-1.87%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

07-30

0.9127

0.9991

-3.55%

0.6%

定投

安于长久赢在专业

东方民丰回报赢安混合C

07-30

0.9086

0.9698

-3.55%

0

定投

安于长久赢在专业

东方周期优选灵活配置混合A

07-30

0.8825

0.8825

0.95%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

07-30

0.8750

0.8750

0.96%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

07-30

1.4248

1.4248

-1.34%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

07-30

1.4281

1.8494

0.39%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

07-30

1.4330

1.4330

0.40%

0

定投

东方量化成长灵活A

07-30

1.5303

1.9243

-3.27%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

07-30

2.0374

2.0374

-3.28%

0

定投

东方人工智能主题混合A

07-30

3.0740

3.0740

-7.01%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

07-30

0.9703

0.9703

-2.70%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

07-30

0.9658

0.9658

-2.69%

0

定投

东方城镇消费混合A

07-30

0.5399

0.5399

-0.81%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

07-30

0.5307

0.5307

-0.80%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

07-30

0.9495

0.9995

-0.15%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

07-30

0.9217

0.9717

-0.15%

0

定投

东方中国红利混合

07-30

0.7683

0.7683

0.93%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

07-30

0.7004

0.7004

-0.72%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

07-30

0.6825

0.6825

-0.73%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

07-30

0.3259

0.3259

1.34%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

07-30

0.3193

0.3193

1.30%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

07-30

0.8384

0.8384

-1.67%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

07-30

0.8200

0.8200

-1.67%

0

定投

东方创新成长混合A

07-30

0.9772

0.9772

-8.63%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

07-30

0.9543

0.9543

-8.64%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

07-30

1.3197

1.3697

0.11%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

07-30

1.2947

1.3447

0.10%

0

定投

东方匠心优选混合A

07-30

1.0980

1.0980

-0.15%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

07-30

1.0781

1.0781

-0.15%

0

定投

东方高端制造混合A

07-30

0.5709

0.5709

-3.87%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

07-30

1.0955

1.0955

-3.95%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

07-30

1.3645

1.6445

-0.20%

0.8%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方强化收益债券Ｃ

07-30

1.3648

1.3648

-0.20%

0

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方添益债券

07-30

1.4399

1.6679

0.06%

0.8%

定投

绩优债基，稳健放心

东方臻裕债券C

07-30

1.1096

1.1346

0.01%

0

定投

东方稳健回报债券A

07-30

1.326

1.630

0.00%

0.8%

定投

纯债债基

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

07-30

1.249

1.458

0.00%

0

定投

东方双债添利债券A

07-30

1.3984

1.9333

-0.16%

0.8%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券C

07-30

1.3744

1.8686

-0.17%

0

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券D

07-30

1.3985

1.3985

-0.17%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

07-30

1.3862

1.5582

0.03%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

07-30

1.3492

1.5072

0.03%

0

定投

东方臻享纯债债券A

07-30

1.0253

1.4218

0.02%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

07-30

1.0256

1.5265

0.02%

0

定投

东方臻选纯债A

07-30

1.0729

1.4605

0.01%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

07-30

1.1455

1.8320

0.01%

0

定投

东方臻宝纯债A

07-30

3.6531

4.8571

0.06%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

07-30

1.1351

1.4071

0.06%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

07-24

1.1155

1.2526

0.02%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

07-24

1.1804

1.2315

0.01%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

07-30

1.0224

1.0936

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

07-30

1.0203

1.0770

0.01%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

07-30

1.1446

1.1446

0.02%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

07-30

1.1262

1.1262

0.02%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

07-30

1.0324

1.2075

0.03%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

07-30

1.0681

1.2028

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

07-30

1.1505

1.3155

0.01%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

07-30

1.1856

1.3126

0.01%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

07-30

1.1504

1.1504

0.01%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

07-30

1.1493

1.1493

-0.01%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

07-30

1.1478

1.1478

-0.01%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

07-30

1.1321

1.1321

0.00%

0

定投

东方可转债债券A

07-30

1.2299

1.2749

-2.43%

0.8%

定投

东方可转债债券C

07-30

1.2092

1.2492

-2.43%

0

定投

东方兴润债券A

07-30

1.0334

1.0973

0.00%

0.8%

定投

东方兴润债券C

07-30

1.0412

1.1034

0.00%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

07-30

1.0827

1.1875

0.10%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

07-30

1.0980

2.5600

0.10%

0

定投

东方臻善纯债债券A

07-30

1.0091

1.1051

0.00%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

07-30

1.0280

1.1000

0.00%

0

定投

东方臻裕债券A

07-30

1.1137

1.1397

0.01%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

07-30

1.1101

1.1501

0.01%

0

定投

东方锦合一年定开债券

07-30

1.0309

1.0839

0.00%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

07-30

1.0577

1.0577

0.05%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

07-30

1.0528

1.0528

0.05%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

07-30

1.0052

1.0422

0.02%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

07-30

1.0297

1.0584

0.03%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

07-30

1.0536

1.0536

0.03%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

07-30

1.0492

1.0492

0.03%

0

定投

东方招益债券A

07-30

1.0366

1.0366

-0.06%

0.6%

定投

东方招益债券C

07-30

1.0316

1.0316

-0.06%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

07-30

1.0051

1.0051

0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

07-30

1.3267

1.3267

-1.54%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

07-30

1.3022

1.3022

-1.54%

0

定投

东方创新医疗股票A

07-30

0.7922

0.7922

-3.94%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

07-30

0.7785

0.7785

-3.95%

0

定投

东方中证A500指数增强A

07-30

1.2933

1.2933

-2.10%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

07-30

1.2858

1.2858

-2.10%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

07-30

1.0175

1.0175

1.49%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

07-30

1.0157

1.0157

1.48%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

07-28

1.2832

1.2832

-2.55%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

07-28

1.1494

1.1494

-1.98%

1.00%

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

07-30

0.3678

1.367%

0

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币A

07-29

0.3122

1.346%

0

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币B

07-30

0.3680

1.367%

0

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金账簿货币B

07-29

0.3122

1.346%

0

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金元宝A

07-30

0.6520

1.225%

0

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝A

07-29

0.2168

1.014%

0

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

07-30

0.6251

1.116%

0

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

07-29

0.1879

0.902%

0

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金证通A

07-30

0.4040

0.991%

0

定投

1分起存，理财要高效

东方金证通A

07-29

0.1645

0.872%

0

定投

1分起存，理财要高效

查看更多基金产品

东方金证通B

07-30

0.4689

1.235%

0

定投

东方金证通B

07-29

0.2323

1.117%

0

定投

指数行情(2026-7-30)

上证指数

3804.69

-23.78-0.62%
深证成指

13285.80

-372.64-2.73%
创业板指

3244.62

-134.08-3.97%
沪深300

4549.72

-50.54-1.10%
中证500

7309.58

-214.93-2.86%

最新公告

东方添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (2026-07-29)
东方添益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） (2026-07-29)
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东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） (2026-07-27)
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