东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

94.26%

最近一年（2026-09-30）

已有128人购买
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东方低碳经济混合C

-8.16%

最近一月（2026-09-30）

已有9人购买
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东方新能源汽车主题混合

-24.90%

最近一年（2026-09-30）

已有969人购买
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东方添益债券

4.17%

最近一年（2026-09-30）

已有25,260人购买
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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

09-30

3.0856

3.0856

-3.03%

0

定投

东方低碳经济混合C

09-30

1.1553

1.1553

-1.08%

0

定投

东方高端制造混合C

09-30

0.6253

0.6253

0.84%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

09-30

2.3428

2.8028

0.30%

1.5%

定投

东方龙混合

09-30

1.3998

3.4113

0.11%

1.5%

定投

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东方精选混合

09-30

1.9529

5.8991

0.23%

1.5%

定投

东方策略成长混合

09-30

3.3968

3.3968

-0.08%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

09-30

1.6982

2.3352

0.18%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

09-30

1.6826

2.0426

0.18%

0

定投

东方新兴成长混合

09-30

1.2811

1.2811

0.09%

1.5%

定投

东方主题精选混合

09-30

0.8513

0.8513

0.07%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

09-30

1.2817

1.2817

0.73%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

09-30

1.1446

1.1446

0.72%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

09-30

2.7477

2.9779

-3.49%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

09-30

2.7207

3.9646

-3.49%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

09-30

1.4329

1.4329

0.19%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

09-30

1.4411

1.4411

0.19%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

09-30

1.3351

1.3351

1.68%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

09-30

1.2766

1.2766

1.67%

0

定投

东方创新科技混合

09-30

3.5735

3.5735

-1.95%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

09-30

0.9771

0.9771

-0.27%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

09-30

1.5744

1.5744

0.32%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

09-30

1.5736

1.5736

0.32%

0

定投

东方区域发展混合

09-30

1.0848

1.0848

0.31%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

09-30

1.8105

2.1601

0.28%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

09-30

0.9370

1.0234

0.09%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

09-30

0.9322

0.9934

0.08%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

09-30

0.8479

0.8479

0.62%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

09-30

0.8401

0.8401

0.62%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

09-30

1.4765

1.4765

0.78%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

09-30

1.4230

1.8437

0.35%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

09-30

1.4279

1.4279

0.36%

0

定投

东方量化成长灵活A

09-30

1.7326

2.1266

-0.51%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

09-30

2.3047

2.3047

-0.52%

0

定投

东方人工智能主题混合A

09-30

3.1282

3.1282

-3.03%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

09-30

1.0390

1.0390

-0.28%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

09-30

1.0341

1.0341

-0.28%

0

定投

东方城镇消费混合A

09-30

0.5552

0.5552

-0.70%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

09-30

0.5452

0.5452

-0.71%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

09-30

0.9402

0.9902

0.10%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

09-30

0.9120

0.9620

0.11%

0

定投

东方中国红利混合

09-30

0.8020

0.8020

0.86%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

09-30

0.6924

0.6924

1.11%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

09-30

0.6741

0.6741

1.13%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

09-30

0.2978

0.2978

1.05%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

09-30

0.2916

0.2916

1.04%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

09-30

0.7338

0.7338

0.42%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

09-30

0.7171

0.7171

0.43%

0

定投

东方创新成长混合A

09-30

0.9315

0.9315

-3.97%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

09-30

0.9088

0.9088

-3.96%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

09-30

1.4150

1.4650

1.24%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

09-30

1.3870

1.4370

1.24%

0

定投

东方匠心优选混合A

09-30

1.1132

1.1132

1.32%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

09-30

1.0921

1.0921

1.31%

0

定投

东方高端制造混合A

09-30

0.6378

0.6378

0.84%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

09-30

1.1643

1.1643

-1.08%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

09-30

1.3729

1.6529

-0.07%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

09-30

1.3732

1.3732

-0.06%

0

定投

东方添益债券

09-30

1.4553

1.6833

-0.08%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

09-30

1.1161

1.1411

-0.03%

0

定投

东方稳健回报债券A

09-30

1.3369

1.6409

-0.03%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

09-30

1.2588

1.4678

-0.02%

0

定投

东方双债添利债券A

09-30

1.3742

1.9091

0.35%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

09-30

1.3497

1.8439

0.34%

0

定投

东方双债添利债券D

09-30

1.3744

1.3744

0.35%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

09-30

1.3965

1.5685

-0.01%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

09-30

1.3582

1.5162

-0.01%

0

定投

东方臻享纯债债券A

09-30

1.0293

1.4258

-0.02%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

09-30

1.0294

1.5303

-0.02%

0

定投

东方臻选纯债A

09-30

1.0810

1.4686

-0.03%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

09-30

1.1540

1.8405

-0.03%

0

定投

东方臻宝纯债A

09-30

3.6834

4.8874

-0.11%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

09-30

1.1443

1.4163

-0.10%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

09-30

1.1200

1.2571

0.00%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

09-30

1.1849

1.2360

-0.01%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

09-30

1.0305

1.1017

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

09-30

1.0281

1.0848

0.00%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

09-30

1.1449

1.1449

-0.02%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

09-30

1.1264

1.1264

-0.02%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

09-30

1.0381

1.2132

-0.01%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

09-30

1.0737

1.2084

-0.02%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

09-30

1.1561

1.3211

-0.01%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

09-30

1.1912

1.3182

-0.01%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

09-30

1.1560

1.1560

-0.01%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

09-30

1.1529

1.1529

0.00%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

09-30

1.1514

1.1514

0.00%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

09-30

1.1352

1.1352

0.00%

0

定投

东方可转债债券A

09-30

1.1683

1.2133

-1.60%

0.8%

定投

东方可转债债券C

09-30

1.1479

1.1879

-1.59%

0

定投

东方兴润债券A

09-30

1.0346

1.0985

-0.02%

0.8%

定投

东方兴润债券C

09-30

1.0422

1.1044

-0.03%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

09-30

1.0889

1.1937

-0.02%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

09-30

1.1040

2.5660

-0.02%

0

定投

东方臻善纯债债券A

09-30

1.0129

1.1089

-0.05%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

09-30

1.0317

1.1037

-0.05%

0

定投

东方臻裕债券A

09-30

1.1204

1.1464

-0.03%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

09-30

1.1168

1.1568

-0.02%

0

定投

东方锦合一年定开债券

09-30

1.0399

1.0929

-0.01%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

09-30

1.0623

1.0623

-0.01%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

09-30

1.0570

1.0570

-0.01%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

09-30

1.0069

1.0439

0.00%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

09-30

1.0311

1.0598

0.00%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

09-30

1.0586

1.0586

0.00%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

09-30

1.0537

1.0537

-0.01%

0

定投

东方招益债券A

09-30

1.0353

1.0353

0.04%

0.6%

定投

东方招益债券C

09-30

1.0297

1.0297

0.03%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

09-30

1.0088

1.0088

0.00%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

09-30

1.3082

1.3082

0.26%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

09-30

1.2830

1.2830

0.26%

0

定投

东方创新医疗股票A

09-30

0.8802

0.8802

3.65%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

09-30

0.8643

0.8643

3.65%

0

定投

东方中证A500指数增强A

09-30

1.2677

1.2677

0.21%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

09-30

1.2592

1.2592

0.21%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

09-30

0.9811

0.9811

1.11%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

09-30

0.9790

0.9790

1.12%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A

--

--

--

--

--

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

09-28

1.2793

1.2793

-1.74%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

09-28

1.1501

1.1501

-1.32%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

09-24

1.0000

1.0000

-0.03%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

09-30

0.3132

1.238%

0

定投

东方金账簿货币A

09-29

0.3577

1.274%

0

定投

东方金账簿货币B

09-30

0.3133

1.238%

0

定投

东方金账簿货币B

09-29

0.3575

1.274%

0

定投

东方金元宝A

09-30

0.2248

1.103%

0

定投

东方金元宝A

09-29

0.2241

1.107%

0

定投

东方金元宝C

09-30

0.1976

1.003%

0

定投

东方金元宝C

09-29

0.1970

1.006%

0

定投

东方金证通A

09-30

0.2304

0.707%

0

定投

东方金证通A

09-29

0.4551

0.705%

0

定投

查看更多基金产品

东方金证通B

09-30

0.3013

0.953%

0

定投

东方金证通B

09-29

0.5212

0.948%

0

定投

指数行情(2026-9-30)

上证指数

3842.19

+11.74+0.31%
深证成指

12887.62

-14.33-0.11%
创业板指

3135.28

-7.29-0.23%
沪深300

4357.62

+12.41+0.29%
中证500

7435.16

-4.46-0.06%

最新公告

东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理变更公告 (2026-09-30)
东方高端制造混合型证券投资基金基金经理变更公告 (2026-09-30)
东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 (2026-09-30)
东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理变更公告 (2026-09-30)
东方臻选纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） (2026-09-30)

聚焦东方

【金融教育宣传周】警惕网络金融陷阱，守护财产安全 (2026-09-11)
【金融教育宣传周】知权、用权、护权，做理性投资者 (2026-09-11)
【中国公平竞争政策宣传周】统一大市场，公平竞未来｜一文了解《反垄断法》《反不... (2026-09-11)
全国保密宣传教育月丨保密无例外，责任记心间 (2026-04-17)
【4·15国家安全教育日】你的数字财富，需要一把“安全锁” (2026-04-17)

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