东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

39.04%

最近一年（2026-11-03）

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东方低碳经济混合C

-18.09%

最近一月（2026-11-03）

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东方新能源汽车主题混合

-34.21%

最近一年（2026-11-03）

已有969人购买
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东方添益债券

4.12%

最近一年（2026-11-03）

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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方锐见成长混合A

--

--

--

--

--

定投

东方人工智能主题混合C

11-03

2.0023

2.0023

-6.63%

0

定投

东方低碳经济混合C

11-03

0.9463

0.9463

0.23%

0

定投

东方高端制造混合C

11-03

0.6139

0.6139

-5.16%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

11-03

2.0389

2.4989

1.16%

1.5%

定投

东方龙混合

11-03

1.2406

3.2521

0.17%

1.5%

定投

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东方精选混合

11-03

1.7458

5.3350

0.15%

1.5%

定投

东方策略成长混合

11-03

2.8429

2.8429

-1.54%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

11-03

1.4585

2.0955

-1.13%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

11-03

1.4451

1.8051

-1.13%

0

定投

东方新兴成长混合

11-03

1.1462

1.1462

-0.46%

1.5%

定投

东方主题精选混合

11-03

0.6387

0.6387

-1.75%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

11-03

1.1960

1.1960

1.58%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

11-03

1.0672

1.0672

1.57%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

11-03

1.8729

2.1031

-6.16%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

11-03

1.8539

3.0978

-6.16%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

11-03

1.2287

1.2287

-1.09%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

11-03

1.2358

1.2358

-1.09%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

11-03

1.1630

1.1630

-2.36%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

11-03

1.1116

1.1116

-2.36%

0

定投

东方创新科技混合

11-03

2.5094

2.5094

-4.84%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

11-03

0.7212

0.7212

-4.15%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

11-03

1.5830

1.5830

0.13%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

11-03

1.5822

1.5822

0.13%

0

定投

东方区域发展混合

11-03

0.8078

0.8078

-2.16%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

11-03

1.5706

1.9202

-1.42%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

11-03

0.9359

1.0223

0.06%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

11-03

0.9309

0.9921

0.06%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

11-03

0.8064

0.8064

0.61%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

11-03

0.7986

0.7986

0.60%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

11-03

1.2742

1.2742

-1.18%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

11-03

1.4361

1.8582

0.13%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

11-03

1.4409

1.4409

0.13%

0

定投

东方量化成长灵活A

11-03

1.4999

1.8939

-1.81%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

11-03

1.9943

1.9943

-1.81%

0

定投

东方人工智能主题混合A

11-03

2.0307

2.0307

-6.63%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

11-03

0.9042

0.9042

-1.65%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

11-03

0.8999

0.8999

-1.66%

0

定投

东方城镇消费混合A

11-03

0.5523

0.5523

-0.43%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

11-03

0.5422

0.5422

-0.42%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

11-03

0.9085

0.9585

-0.42%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

11-03

0.8808

0.9308

-0.42%

0

定投

东方中国红利混合

11-03

0.7879

0.7879

-0.92%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

11-03

0.6240

0.6240

1.10%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

11-03

0.6072

0.6072

1.12%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

11-03

0.3104

0.3104

1.77%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

11-03

0.3038

0.3038

1.74%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

11-03

0.6244

0.6244

0.84%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

11-03

0.6099

0.6099

0.84%

0

定投

东方创新成长混合A

11-03

0.6300

0.6300

-6.63%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

11-03

0.6143

0.6143

-6.63%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

11-03

1.2960

1.3460

0.96%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

11-03

1.2697

1.3197

0.96%

0

定投

东方匠心优选混合A

11-03

1.0307

1.0307

1.74%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

11-03

1.0107

1.0107

1.73%

0

定投

东方高端制造混合A

11-03

0.6265

0.6265

-5.15%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

11-03

0.9541

0.9541

0.23%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

11-03

1.3641

1.6441

0.08%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

11-03

1.3644

1.3644

0.08%

0

定投

东方添益债券

11-03

1.4625

1.6905

0.21%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

11-03

1.1104

1.1444

0.09%

0

定投

东方稳健回报债券A

11-03

1.3427

1.6467

0.16%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

11-03

1.2642

1.4732

0.16%

0

定投

东方双债添利债券A

11-03

1.3566

1.8915

0.13%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

11-03

1.3320

1.8262

0.13%

0

定投

东方双债添利债券D

11-03

1.3568

1.3568

0.13%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

11-03

1.4008

1.5728

0.19%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

11-03

1.3619

1.5199

0.19%

0

定投

东方臻享纯债债券A

11-03

1.0253

1.4268

0.03%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

11-03

1.0263

1.5312

0.03%

0

定投

东方臻选纯债A

11-03

1.0844

1.4720

0.14%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

11-03

1.1575

1.8440

0.14%

0

定投

东方臻宝纯债A

11-03

3.7046

4.9086

0.14%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

11-03

1.1508

1.4228

0.15%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

10-30

1.1211

1.2582

-0.14%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

10-30

1.1860

1.2371

-0.14%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

11-03

1.0313

1.1025

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

11-03

1.0287

1.0854

0.00%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

10-30

1.1490

1.1490

-0.10%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

10-30

1.1303

1.1303

-0.10%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

11-03

1.0397

1.2148

0.08%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

11-03

1.0753

1.2100

0.07%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

11-03

1.1577

1.3227

0.10%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

11-03

1.1928

1.3198

0.11%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

11-03

1.1579

1.1579

0.10%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

11-03

1.1540

1.1540

0.03%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

11-03

1.1524

1.1524

0.03%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

11-03

1.1360

1.1360

0.04%

0

定投

东方可转债债券A

11-03

1.0063

1.0513

-2.94%

0.8%

定投

东方可转债债券C

11-03

0.9883

1.0283

-2.96%

0

定投

东方兴润债券A

11-03

1.0327

1.0966

0.05%

0.8%

定投

东方兴润债券C

11-03

1.0402

1.1024

0.05%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

11-03

1.0929

1.1977

0.00%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

11-03

1.1080

2.5700

0.01%

0

定投

东方臻善纯债债券A

11-03

1.0165

1.1125

0.09%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

11-03

1.0353

1.1073

0.09%

0

定投

东方臻裕债券A

11-03

1.1149

1.1499

0.10%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

11-03

1.1111

1.1601

0.09%

0

定投

东方锦合一年定开债券

11-03

1.0424

1.0954

0.09%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

11-03

1.0647

1.0647

0.10%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

11-03

1.0593

1.0593

0.10%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

11-03

1.0058

1.0458

0.01%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

11-03

1.0301

1.0618

0.01%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

11-03

1.0604

1.0604

0.08%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

11-03

1.0553

1.0553

0.08%

0

定投

东方招益债券A

11-03

1.0288

1.0288

-0.09%

0.6%

定投

东方招益债券C

11-03

1.0231

1.0231

-0.08%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

11-03

1.0096

1.0096

0.07%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

11-03

1.1471

1.1471

-1.27%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

11-03

1.1244

1.1244

-1.27%

0

定投

东方创新医疗股票A

11-03

0.6869

0.6869

-4.14%

1.5%

定投

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东方创新医疗股票C

11-03

0.6742

0.6742

-4.16%

0

定投

东方中证A500指数增强A

11-03

1.0877

1.0877

-1.33%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

11-03

1.0800

1.0800

-1.33%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

11-03

1.0247

1.0247

1.04%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

11-03

1.0223

1.0223

1.04%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

10-30

1.2206

1.2206

-0.29%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

10-30

1.0926

1.0926

-0.70%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

10-30

0.9976

0.9976

-0.13%

0

定投

东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A

10-30

1.0001

1.0001

-0.05%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

11-03

0.3110

1.158%

0

定投

东方金账簿货币A

11-02

0.3539

1.157%

0

定投

东方金账簿货币B

11-03

0.3111

1.158%

0

定投

东方金账簿货币B

11-02

0.3539

1.157%

0

定投

东方金元宝A

11-03

0.2281

0.899%

0

定投

东方金元宝A

11-02

0.3136

0.903%

0

定投

东方金元宝C

11-03

0.2007

0.797%

0

定投

东方金元宝C

11-02

0.2858

0.800%

0

定投

东方金证通A

11-03

0.1351

0.575%

0

定投

东方金证通A

11-02

0.1470

0.676%

0

定投

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东方金证通B

11-03

0.2005

0.817%

0

定投

东方金证通B

11-02

0.2091

0.919%

0

定投

指数行情(2026-11-3)

上证指数

3608.10

-29.93-0.82%
深证成指

10876.99

-133.69-1.21%
创业板指

2391.65

-67.05-2.73%
沪深300

4008.87

-8.04-0.20%
中证500

6327.05

-93.18-1.45%

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全国保密宣传教育月丨保密无例外，责任记心间 (2026-04-17)
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