东方基金管理股份有限公司

基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

08-31

3.4117

0.87%

定投

聚焦科技板块

东方低碳经济混合C

08-31

1.2579

0.24%

定投

双碳景气赛道

东方高端制造混合C

08-31

0.6501

1.96%

定投

东方新能源汽车主题混合

08-31

2.6729

3.1329

-0.04%

1.5%

定投

聚焦新能源车赛道

东方龙混合

08-31

1.4891

3.5006

0.32%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方精选混合

08-31

2.0905

6.2738

0.01%

1.5%

定投

迎风再举战旗

东方策略成长混合

08-31

3.7918

1.17%

1.5%

定投

全能选手紧扣热点

东方核心动力混合A

08-31

1.8178

2.4548

0.13%

1.5%

定投

分享经济和资本市场的高速增长

东方核心动力混合C

08-31

1.8011

2.1611

0.12%

定投

东方新兴成长混合

08-31

1.4204

0.43%

1.5%

定投

精选“大消费”赛道

东方主题精选混合

08-31

0.9641

0.09%

1.5%

定投

聚焦热点乘风而起

东方睿鑫热点挖掘混合A

08-31

1.4037

0.25%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

08-31

1.2544

0.25%

定投

东方惠新灵活配置混合A

08-31

3.0954

3.3256

1.14%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

08-31

3.0657

4.3096

1.14%

定投

东方新策略灵活配置混合A

08-31

1.5354

0.14%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

08-31

1.5443

0.14%

定投

东方新思路灵活配置混合A

08-31

1.3099

-0.53%

0.8%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方新思路灵活配置混合C

08-31

1.2529

-0.54%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方创新科技混合

08-31

3.9329

0.57%

1.5%

定投

深挖“大科技”板块

东方互联网嘉混合

08-31

1.1265

0.04%

1.5%

定投

时代互联网＋，投资互联网嘉

东方盛世灵活配置混合A

08-31

1.5812

0.09%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

08-31

1.5804

0.10%

定投

东方区域发展混合

08-31

1.2205

0.11%

1.5%

定投

捕捉“区域发展“热点紧握市场成长脉搏

东方岳灵活配置混合

08-31

1.9296

2.2792

0.31%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

08-31

0.9426

1.0290

0.07%

0.6%

定投

安于长久赢在专业

东方民丰回报赢安混合C

08-31

0.9381

0.9993

0.07%

定投

安于长久赢在专业

东方周期优选灵活配置混合A

08-31

0.9285

0.19%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

08-31

0.9202

0.19%

定投

东方支柱产业灵活配置混合

08-31

1.5531

0.79%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

08-31

1.4270

1.8481

0.12%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

08-31

1.4318

0.12%

定投

东方量化成长灵活A

08-31

1.7522

2.1462

1.20%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

08-31

2.3318

1.19%

定投

东方人工智能主题混合A

08-31

3.4576

0.87%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

08-31

1.0811

0.96%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

08-31

1.0760

0.96%

定投

东方城镇消费混合A

08-31

0.5993

6.64%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

08-31

0.5888

6.63%

定投

东方欣益一年持有期混合A

08-31

0.9711

1.0211

0.22%

定投

东方欣益一年持有期混合C

08-31

0.9423

0.9923

0.22%

定投

东方中国红利混合

08-31

0.8243

1.03%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

08-31

0.7685

-0.83%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

08-31

0.7485

-0.82%

定投

东方品质消费一年持有期混合A

08-31

0.3129

0.45%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

08-31

0.3065

0.46%

定投

东方汽车产业趋势混合A

08-31

0.8721

-0.93%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

08-31

0.8526

-0.94%

定投

东方创新成长混合A

08-31

1.0833

1.93%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

08-31

1.0574

1.92%

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

08-31

1.5379

1.5879

0.07%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

08-31

1.5081

1.5581

0.07%

定投

东方匠心优选混合A

08-31

1.2141

-1.15%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

08-31

1.1916

-1.14%

定投

东方高端制造混合A

08-31

0.6628

1.97%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

08-31

1.2672

0.25%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

08-31

1.3740

1.6540

0.12%

0.8%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方强化收益债券Ｃ

08-31

1.3743

0.12%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方添益债券

08-31

1.4473

1.6753

0.01%

0.8%

定投

绩优债基，稳健放心

东方臻裕债券C

08-31

1.1128

1.1378

0.01%

定投

东方稳健回报债券A

08-31

1.3304

1.6344

0.00%

0.8%

定投

纯债债基

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

08-31

1.2527

1.4617

0.01%

定投

东方双债添利债券A

08-31

1.4049

1.9398

-0.20%

0.8%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券C

08-31

1.3803

1.8745

-0.20%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券D

08-31

1.4051

-0.20%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

08-31

1.3893

1.5613

0.01%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

08-31

1.3517

1.5097

0.01%

定投

东方臻享纯债债券A

08-31

1.0271

1.4236

0.01%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

08-31

1.0273

1.5282

0.01%

定投

东方臻选纯债A

08-31

1.0759

1.4635

0.00%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

08-31

1.1487

1.8352

0.01%

定投

东方臻宝纯债A

08-31

3.6661

4.8701

0.01%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

08-31

1.1390

1.4110

0.01%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

08-28

1.1168

1.2539

0.00%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

08-28

1.1817

1.2328

0.00%

定投

东方卓行18个月定开债券A

08-31

1.0286

1.0998

0.10%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

08-31

1.0263

1.0830

0.10%

定投

东方永悦18个月定开债券A

08-28

1.1435

0.00%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

08-28

1.1250

0.00%

定投

东方臻慧纯债债券A

08-31

1.0344

1.2095

0.01%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

08-31

1.0701

1.2048

0.02%

定投

东方臻萃3个月定开债券A

08-31

1.1528

1.3178

0.02%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

08-31

1.1879

1.3149

0.02%

定投

东方臻萃3个月定开债券D

08-31

1.1527

0.02%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

08-31

1.1511

0.01%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

08-31

1.1496

0.01%

定投

东方恒瑞短债债券C

08-31

1.1337

0.02%

定投

东方可转债债券A

08-31

1.3109

1.3559

0.84%

0.8%

定投

东方可转债债券C

08-31

1.2884

1.3284

0.84%

定投

东方兴润债券A

08-31

1.0360

1.0999

0.06%

0.8%

定投

东方兴润债券C

08-31

1.0437

1.1059

0.06%

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

08-31

1.0860

1.1908

0.04%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

08-31

1.1012

2.5632

0.04%

定投

东方臻善纯债债券A

08-31

1.0095

1.1055

0.01%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

08-31

1.0283

1.1003

0.01%

定投

东方臻裕债券A

08-31

1.1170

1.1430

0.01%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

08-31

1.1134

1.1534

0.01%

定投

东方锦合一年定开债券

08-31

1.0343

1.0873

0.00%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

08-31

1.0597

0.01%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

08-31

1.0547

0.02%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

08-31

1.0056

1.0426

0.03%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

08-31

1.0301

1.0588

0.03%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

08-31

1.0560

0.00%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

08-31

1.0513

0.00%

定投

东方招益债券A

08-31

1.0428

0.07%

0.6%

定投

东方招益债券C

08-31

1.0375

0.06%

定投

东方和煦30天持有期债券A

08-31

1.0064

0.02%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

08-31

1.3893

0.40%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

08-31

1.3631

0.39%

定投

东方创新医疗股票A

08-31

0.8425

-1.29%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

08-31

0.8276

-1.29%

定投

东方中证A500指数增强A

08-31

1.3674

0.32%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

08-31

1.3589

0.31%

定投

东方中证红利低波动100指数A

08-31

0.9831

0.11%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

08-31

0.9812

0.11%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

08-27

1.3289

1.00%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

08-27

1.1808

0.74%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

08-21

1.0000

0.00%

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

08-31

0.3149

1.239%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币A

08-30

0.3163

1.239%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币B

08-31

0.3149

1.239%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金账簿货币B

08-30

0.3163

1.239%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金元宝A

08-31

0.2367

0.950%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝A

08-30

0.2418

0.951%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-31

0.2096

0.850%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-30

0.2144

0.852%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金证通A

08-31

0.1478

0.726%

定投

1分起存，理财要高效

东方金证通A

08-30

0.1204

0.727%

定投

1分起存，理财要高效

查看更多基金产品

东方金证通B

08-31

0.2065

0.969%

定投

东方金证通B

08-30

0.1859

0.970%

定投

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东方低碳经济混合C

东方新能源汽车主题混合

东方添益债券

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