东方基金管理股份有限公司

基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

08-25

3.2931

-1.85%

定投

聚焦科技板块

东方低碳经济混合C

08-25

1.2230

-0.42%

定投

双碳景气赛道

东方高端制造混合C

08-25

0.6326

1.23%

定投

东方新能源汽车主题混合

08-25

2.6134

3.0734

-2.21%

1.5%

定投

聚焦新能源车赛道

东方龙混合

08-25

1.4571

3.4686

-0.15%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方精选混合

08-25

2.0478

6.1575

-0.32%

1.5%

定投

迎风再举战旗

东方策略成长混合

08-25

3.6240

-0.49%

1.5%

定投

全能选手紧扣热点

东方核心动力混合A

08-25

1.7851

2.4221

-0.84%

1.5%

定投

分享经济和资本市场的高速增长

东方核心动力混合C

08-25

1.7688

2.1288

-0.84%

定投

东方新兴成长混合

08-25

1.3819

-0.79%

1.5%

定投

精选“大消费”赛道

东方主题精选混合

08-25

0.9224

-0.44%

1.5%

定投

聚焦热点乘风而起

东方睿鑫热点挖掘混合A

08-25

1.3639

-0.17%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

08-25

1.2190

-0.17%

定投

东方惠新灵活配置混合A

08-25

2.9754

3.2056

-1.03%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

08-25

2.9470

4.1909

-1.03%

定投

东方新策略灵活配置混合A

08-25

1.5090

-0.75%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

08-25

1.5178

-0.75%

定投

东方新思路灵活配置混合A

08-25

1.3034

-0.01%

0.8%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方新思路灵活配置混合C

08-25

1.2468

-0.01%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方创新科技混合

08-25

3.8373

-1.06%

1.5%

定投

深挖“大科技”板块

东方互联网嘉混合

08-25

1.0751

-0.44%

1.5%

定投

时代互联网＋，投资互联网嘉

东方盛世灵活配置混合A

08-25

1.5763

0.04%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

08-25

1.5755

0.04%

定投

东方区域发展混合

08-25

1.1657

-0.45%

1.5%

定投

捕捉“区域发展“热点紧握市场成长脉搏

东方岳灵活配置混合

08-25

1.8927

2.2423

-0.73%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

08-25

0.9390

1.0254

0.01%

0.6%

定投

安于长久赢在专业

东方民丰回报赢安混合C

08-25

0.9346

0.9958

0.02%

定投

安于长久赢在专业

东方周期优选灵活配置混合A

08-25

0.8892

0.36%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

08-25

0.8813

0.36%

定投

东方支柱产业灵活配置混合

08-25

1.5144

-0.24%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

08-25

1.4230

1.8437

0.04%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

08-25

1.4279

0.04%

定投

东方量化成长灵活A

08-25

1.7077

2.1017

1.25%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

08-25

2.2728

1.25%

定投

东方人工智能主题混合A

08-25

3.3372

-1.85%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

08-25

1.0553

0.40%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

08-25

1.0504

0.40%

定投

东方城镇消费混合A

08-25

0.5581

1.07%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

08-25

0.5483

1.05%

定投

东方欣益一年持有期混合A

08-25

0.9623

1.0123

0.22%

定投

东方欣益一年持有期混合C

08-25

0.9339

0.9839

0.23%

定投

东方中国红利混合

08-25

0.8016

-0.11%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

08-25

0.7556

-1.55%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

08-25

0.7360

-1.55%

定投

东方品质消费一年持有期混合A

08-25

0.3097

0.98%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

08-25

0.3034

1.00%

定投

东方汽车产业趋势混合A

08-25

0.8649

-3.83%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

08-25

0.8456

-3.82%

定投

东方创新成长混合A

08-25

1.0184

-0.78%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

08-25

0.9941

-0.79%

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

08-25

1.5265

1.5765

-0.66%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

08-25

1.4971

1.5471

-0.66%

定投

东方匠心优选混合A

08-25

1.1995

-1.60%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

08-25

1.1774

-1.60%

定投

东方高端制造混合A

08-25

0.6448

1.22%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

08-25

1.2320

-0.41%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

08-25

1.3713

1.6513

-0.03%

0.8%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方强化收益债券Ｃ

08-25

1.3716

-0.03%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方添益债券

08-25

1.4486

1.6766

0.01%

0.8%

定投

绩优债基，稳健放心

东方臻裕债券C

08-25

1.1132

1.1382

0.01%

定投

东方稳健回报债券A

08-25

1.3310

1.6350

0.02%

0.8%

定投

纯债债基

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

08-25

1.2532

1.4622

0.02%

定投

东方双债添利债券A

08-25

1.3991

1.9340

0.30%

0.8%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券C

08-25

1.3747

1.8689

0.30%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券D

08-25

1.3993

0.30%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

08-25

1.3909

1.5629

0.00%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

08-25

1.3533

1.5113

-0.01%

定投

东方臻享纯债债券A

08-25

1.0273

1.4238

0.00%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

08-25

1.0275

1.5284

0.00%

定投

东方臻选纯债A

08-25

1.0766

1.4642

0.01%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

08-25

1.1494

1.8359

0.01%

定投

东方臻宝纯债A

08-25

3.6698

4.8738

0.00%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

08-25

1.1402

1.4122

0.00%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

08-21

1.1168

1.2539

0.00%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

08-21

1.1817

1.2328

0.00%

定投

东方卓行18个月定开债券A

08-25

1.0273

1.0985

0.05%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

08-25

1.0250

1.0817

0.04%

定投

东方永悦18个月定开债券A

08-21

1.1439

0.00%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

08-21

1.1254

0.00%

定投

东方臻慧纯债债券A

08-25

1.0348

1.2099

0.00%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

08-25

1.0704

1.2051

0.00%

定投

东方臻萃3个月定开债券A

08-25

1.1527

1.3177

0.00%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

08-25

1.1879

1.3149

0.00%

定投

东方臻萃3个月定开债券D

08-25

1.1526

0.00%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

08-25

1.1510

0.01%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

08-25

1.1495

0.01%

定投

东方恒瑞短债债券C

08-25

1.1335

0.01%

定投

东方可转债债券A

08-25

1.2695

1.3145

0.83%

0.8%

定投

东方可转债债券C

08-25

1.2478

1.2878

0.82%

定投

东方兴润债券A

08-25

1.0351

1.0990

0.07%

0.8%

定投

东方兴润债券C

08-25

1.0428

1.1050

0.07%

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

08-25

1.0853

1.1901

-0.02%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

08-25

1.1005

2.5625

-0.02%

定投

东方臻善纯债债券A

08-25

1.0096

1.1056

0.01%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

08-25

1.0284

1.1004

0.00%

定投

东方臻裕债券A

08-25

1.1174

1.1434

0.01%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

08-25

1.1138

1.1538

0.01%

定投

东方锦合一年定开债券

08-25

1.0346

1.0876

0.01%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

08-25

1.0546

0.00%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

08-25

1.0597

0.00%

0.30%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

08-25

1.0059

1.0429

-0.02%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

08-25

1.0304

1.0591

-0.01%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

08-25

1.0559

0.01%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

08-25

1.0513

0.01%

定投

东方招益债券A

08-25

1.0401

0.05%

0.6%

定投

东方招益债券C

08-25

1.0348

0.04%

定投

东方和煦30天持有期债券A

08-25

1.0065

0.00%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

08-25

1.3604

-0.69%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

08-25

1.3348

-0.70%

定投

东方创新医疗股票A

08-25

0.8499

1.23%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

08-25

0.8349

1.21%

定投

东方中证A500指数增强A

08-25

1.3375

-0.69%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

08-25

1.3293

-0.69%

定投

东方中证红利低波动100指数A

08-25

0.9812

0.32%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

08-25

0.9794

0.32%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

08-21

1.3246

0.42%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

08-21

1.1784

0.32%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

08-21

1.0000

0.00%

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

08-25

0.4058

1.251%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币A

08-24

0.3155

1.280%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币B

08-25

0.4058

1.251%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金账簿货币B

08-24

0.3155

1.280%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金元宝A

08-25

0.3763

0.961%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝A

08-24

0.2397

0.936%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-25

0.3498

0.861%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-24

0.2125

0.836%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金证通A

08-25

0.1703

0.550%

定投

1分起存，理财要高效

东方金证通A

08-24

0.1499

0.552%

定投

1分起存，理财要高效

查看更多基金产品

东方金证通B

08-25

0.2448

0.796%

定投

东方金证通B

08-24

0.2078

0.800%

定投

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东方人工智能主题混合C

东方低碳经济混合C

东方新能源汽车主题混合

东方添益债券

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