东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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最近一年（2026-09-04）

已有126人购买
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东方低碳经济混合C

2.69%

最近一月（2026-09-04）

已有9人购买
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东方新能源汽车主题混合

4.75%

最近一年（2026-09-04）

已有969人购买
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东方添益债券

3.55%

最近一年（2026-09-04）

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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

09-04

3.0817

3.0817

-3.34%

0

定投

东方低碳经济混合C

09-04

1.1956

1.1956

-2.19%

0

定投

东方高端制造混合C

09-04

0.6183

0.6183

-4.36%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

09-04

2.5114

2.9714

-2.29%

1.5%

定投

东方龙混合

09-04

1.4629

3.4744

-0.12%

1.5%

定投

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东方精选混合

09-04

2.0515

6.1676

-0.27%

1.5%

定投

东方策略成长混合

09-04

3.6021

3.6021

-2.14%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

09-04

1.7677

2.4047

-0.71%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

09-04

1.7515

2.1115

-0.71%

0

定投

东方新兴成长混合

09-04

1.3557

1.3557

-1.51%

1.5%

定投

东方主题精选混合

09-04

0.9638

0.9638

0.92%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

09-04

1.3918

1.3918

0.04%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

09-04

1.2436

1.2436

0.03%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

09-04

2.8049

3.0351

-3.63%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

09-04

2.7778

4.0217

-3.64%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

09-04

1.4932

1.4932

-0.77%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

09-04

1.5018

1.5018

-0.77%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

09-04

1.3042

1.3042

-0.21%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

09-04

1.2474

1.2474

-0.21%

0

定投

东方创新科技混合

09-04

3.6295

3.6295

-2.44%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

09-04

1.1259

1.1259

1.00%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

09-04

1.5830

1.5830

0.09%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

09-04

1.5822

1.5822

0.09%

0

定投

东方区域发展混合

09-04

1.2216

1.2216

1.00%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

09-04

1.8851

2.2347

-0.35%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

09-04

0.9412

1.0276

0.03%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

09-04

0.9366

0.9978

0.03%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

09-04

0.9164

0.9164

-0.26%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

09-04

0.9082

0.9082

-0.25%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

09-04

1.5358

1.5358

-0.03%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

09-04

1.4296

1.8510

0.13%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

09-04

1.4345

1.4345

0.13%

0

定投

东方量化成长灵活A

09-04

1.7257

2.1197

-0.80%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

09-04

2.2965

2.2965

-0.79%

0

定投

东方人工智能主题混合A

09-04

3.1234

3.1234

-3.34%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

09-04

1.0506

1.0506

-0.93%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

09-04

1.0457

1.0457

-0.93%

0

定投

东方城镇消费混合A

09-04

0.5993

0.5993

2.62%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

09-04

0.5888

0.5888

2.61%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

09-04

0.9590

1.0090

-0.32%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

09-04

0.9305

0.9805

-0.32%

0

定投

东方中国红利混合

09-04

0.8196

0.8196

0.26%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

09-04

0.7713

0.7713

0.56%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

09-04

0.7511

0.7511

0.56%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

09-04

0.3167

0.3167

1.09%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

09-04

0.3102

0.3102

1.08%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

09-04

0.8040

0.8040

-2.66%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

09-04

0.7860

0.7860

-2.66%

0

定投

东方创新成长混合A

09-04

0.9916

0.9916

-4.04%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

09-04

0.9678

0.9678

-4.05%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

09-04

1.5597

1.6097

0.13%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

09-04

1.5294

1.5794

0.14%

0

定投

东方匠心优选混合A

09-04

1.2270

1.2270

0.05%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

09-04

1.2042

1.2042

0.05%

0

定投

东方高端制造混合A

09-04

0.6303

0.6303

-4.37%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

09-04

1.2045

1.2045

-2.19%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

09-04

1.3719

1.6519

-0.07%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

09-04

1.3722

1.3722

-0.07%

0

定投

东方添益债券

09-04

1.4492

1.6772

0.01%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

09-04

1.1136

1.1386

0.02%

0

定投

东方稳健回报债券A

09-04

1.3317

1.6357

0.01%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

09-04

1.2539

1.4629

0.01%

0

定投

东方双债添利债券A

09-04

1.3941

1.9290

-0.09%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

09-04

1.3697

1.8639

-0.09%

0

定投

东方双债添利债券D

09-04

1.3943

1.3943

-0.09%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

09-04

1.3912

1.5632

0.01%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

09-04

1.3535

1.5115

0.01%

0

定投

东方臻享纯债债券A

09-04

1.0276

1.4241

0.01%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

09-04

1.0277

1.5286

0.01%

0

定投

东方臻选纯债A

09-04

1.0769

1.4645

0.01%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

09-04

1.1497

1.8362

0.01%

0

定投

东方臻宝纯债A

09-04

3.6707

4.8747

0.01%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

09-04

1.1404

1.4124

0.01%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

09-04

1.1185

1.2556

0.01%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

09-04

1.1835

1.2346

0.01%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

09-04

1.0292

1.1004

0.01%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

09-04

1.0269

1.0836

0.02%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

09-04

1.1440

1.1440

0.02%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

09-04

1.1256

1.1256

0.03%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

09-04

1.0351

1.2102

0.01%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

09-04

1.0708

1.2055

0.01%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

09-04

1.1533

1.3183

0.01%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

09-04

1.1884

1.3154

0.01%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

09-04

1.1532

1.1532

0.01%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

09-04

1.1514

1.1514

0.01%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

09-04

1.1499

1.1499

0.01%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

09-04

1.1339

1.1339

0.01%

0

定投

东方可转债债券A

09-04

1.2199

1.2649

-1.93%

0.8%

定投

东方可转债债券C

09-04

1.1988

1.2388

-1.94%

0

定投

东方兴润债券A

09-04

1.0343

1.0982

-0.04%

0.8%

定投

东方兴润债券C

09-04

1.0420

1.1042

-0.04%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

09-04

1.0874

1.1922

0.00%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

09-04

1.1026

2.5646

0.00%

0

定投

东方臻善纯债债券A

09-04

1.0102

1.1062

0.01%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

09-04

1.0290

1.1010

0.01%

0

定投

东方臻裕债券A

09-04

1.1178

1.1438

0.02%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

09-04

1.1142

1.1542

0.02%

0

定投

东方锦合一年定开债券

09-04

1.0353

1.0883

0.02%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

09-04

1.0601

1.0601

0.01%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

09-04

1.0550

1.0550

0.01%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

09-04

1.0070

1.0440

0.01%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

09-04

1.0314

1.0601

0.00%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

09-04

1.0562

1.0562

0.00%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

09-04

1.0515

1.0515

0.00%

0

定投

东方招益债券A

09-04

1.0393

1.0393

-0.11%

0.6%

定投

东方招益债券C

09-04

1.0340

1.0340

-0.11%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

09-04

1.0068

1.0068

0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

09-04

1.3546

1.3546

-0.60%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

09-04

1.3290

1.3290

-0.60%

0

定投

东方创新医疗股票A

09-04

0.8410

0.8410

-0.79%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

09-04

0.8261

0.8261

-0.79%

0

定投

东方中证A500指数增强A

09-04

1.3285

1.3285

-0.75%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

09-04

1.3201

1.3201

-0.75%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

09-04

0.9909

0.9909

0.48%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

09-04

0.9889

0.9889

0.48%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

09-02

1.3085

1.3085

-0.94%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

09-02

1.1668

1.1668

-0.65%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

08-28

0.9999

0.9999

0.00%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

09-05

0.3124

1.215%

0

定投

东方金账簿货币A

09-04

0.3133

1.217%

0

定投

东方金账簿货币B

09-05

0.3124

1.215%

0

定投

东方金账簿货币B

09-04

0.3133

1.217%

0

定投

东方金元宝A

09-05

0.2380

0.948%

0

定投

东方金元宝A

09-04

0.2362

0.950%

0

定投

东方金元宝C

09-05

0.2106

0.848%

0

定投

东方金元宝C

09-04

0.2089

0.850%

0

定投

东方金证通A

09-05

0.1217

0.548%

0

定投

东方金证通A

09-04

0.1181

0.548%

0

定投

查看更多基金产品

东方金证通B

09-05

0.1877

0.791%

0

定投

东方金证通B

09-04

0.1850

0.790%

0

定投

指数行情(2026-9-4)

上证指数

3930.12

-11.97-0.30%
深证成指

13516.97

-108.15-0.79%
创业板指

3286.55

-26.00-0.78%
沪深300

4548.05

-4.53-0.10%
中证500

7652.69

-102.67-1.32%

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