东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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东方低碳经济混合C

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最近一月（2026-09-23）

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东方新能源汽车主题混合

-11.25%

最近一年（2026-09-23）

已有969人购买
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东方添益债券

4.06%

最近一年（2026-09-23）

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基金产品

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债券型
股票型
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基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

09-23

3.3683

3.3683

-0.28%

0

定投

东方低碳经济混合C

09-23

1.2463

1.2463

0.44%

0

定投

东方高端制造混合C

09-23

0.6465

0.6465

0.26%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

09-23

2.4609

2.9209

-0.49%

1.5%

定投

东方龙混合

09-23

1.4655

3.4770

-0.85%

1.5%

定投

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东方精选混合

09-23

2.0448

6.1494

-0.78%

1.5%

定投

东方策略成长混合

09-23

3.6076

3.6076

-0.24%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

09-23

1.7771

2.4141

-0.58%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

09-23

1.7608

2.1208

-0.58%

0

定投

东方新兴成长混合

09-23

1.3493

1.3493

0.09%

1.5%

定投

东方主题精选混合

09-23

0.9008

0.9008

-0.43%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

09-23

1.3304

1.3304

-0.68%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

09-23

1.1883

1.1883

-0.69%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

09-23

3.0448

3.2750

-0.42%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

09-23

3.0150

4.2589

-0.42%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

09-23

1.5015

1.5015

-0.64%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

09-23

1.5101

1.5101

-0.64%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

09-23

1.3380

1.3380

-0.73%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

09-23

1.2795

1.2795

-0.74%

0

定投

东方创新科技混合

09-23

3.9053

3.9053

-0.25%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

09-23

1.0542

1.0542

-1.04%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

09-23

1.5758

1.5758

-0.10%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

09-23

1.5750

1.5750

-0.10%

0

定投

东方区域发展混合

09-23

1.1521

1.1521

-0.11%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

09-23

1.8912

2.2408

-0.62%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

09-23

0.9395

1.0259

-0.07%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

09-23

0.9348

0.9960

-0.07%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

09-23

0.8721

0.8721

-0.69%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

09-23

0.8641

0.8641

-0.70%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

09-23

1.5270

1.5270

-0.58%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

09-23

1.4223

1.8429

-0.11%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

09-23

1.4272

1.4272

-0.10%

0

定投

东方量化成长灵活A

09-23

1.8070

2.2010

0.46%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

09-23

2.4039

2.4039

0.45%

0

定投

东方人工智能主题混合A

09-23

3.4145

3.4145

-0.28%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

09-23

1.0948

1.0948

0.27%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

09-23

1.0896

1.0896

0.26%

0

定投

东方城镇消费混合A

09-23

0.5780

0.5780

-2.87%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

09-23

0.5677

0.5677

-2.87%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

09-23

0.9474

0.9974

-0.51%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

09-23

0.9190

0.9690

-0.51%

0

定投

东方中国红利混合

09-23

0.8092

0.8092

-1.10%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

09-23

0.7215

0.7215

-0.55%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

09-23

0.7024

0.7024

-0.57%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

09-23

0.3001

0.3001

-0.27%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

09-23

0.2939

0.2939

-0.27%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

09-23

0.7741

0.7741

-0.41%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

09-23

0.7565

0.7565

-0.42%

0

定投

东方创新成长混合A

09-23

1.0421

1.0421

-0.59%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

09-23

1.0168

1.0168

-0.60%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

09-23

1.4788

1.5288

-0.45%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

09-23

1.4496

1.4996

-0.45%

0

定投

东方匠心优选混合A

09-23

1.1493

1.1493

-0.58%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

09-23

1.1277

1.1277

-0.57%

0

定投

东方高端制造混合A

09-23

0.6593

0.6593

0.26%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

09-23

1.2559

1.2559

0.44%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

09-23

1.3769

1.6569

0.01%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

09-23

1.3772

1.3772

0.01%

0

定投

东方添益债券

09-23

1.4545

1.6825

0.03%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

09-23

1.1156

1.1406

0.02%

0

定投

东方稳健回报债券A

09-23

1.3353

1.6393

0.01%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

09-23

1.2573

1.4663

0.02%

0

定投

东方双债添利债券A

09-23

1.3773

1.9122

-0.30%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

09-23

1.3529

1.8471

-0.30%

0

定投

东方双债添利债券D

09-23

1.3775

1.3775

-0.30%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

09-23

1.3956

1.5676

0.03%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

09-23

1.3575

1.5155

0.03%

0

定投

东方臻享纯债债券A

09-23

1.0289

1.4254

0.01%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

09-23

1.0290

1.5299

0.01%

0

定投

东方臻选纯债A

09-23

1.0803

1.4679

0.02%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

09-23

1.1532

1.8397

0.01%

0

定投

东方臻宝纯债A

09-23

3.6823

4.8863

0.02%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

09-23

1.1440

1.4160

0.03%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

09-18

1.1193

1.2564

0.01%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

09-18

1.1843

1.2354

0.01%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

09-23

1.0304

1.1016

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

09-23

1.0280

1.0847

0.00%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

09-18

1.1445

1.1445

0.02%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

09-18

1.1260

1.1260

0.02%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

09-23

1.0372

1.2123

0.01%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

09-23

1.0729

1.2076

0.01%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

09-23

1.1557

1.3207

0.02%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

09-23

1.1909

1.3179

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

09-23

1.1556

1.1556

0.02%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

09-23

1.1525

1.1525

0.00%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

09-23

1.1510

1.1510

0.00%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

09-23

1.1349

1.1349

0.00%

0

定投

东方可转债债券A

09-23

1.2541

1.2991

-0.44%

0.8%

定投

东方可转债债券C

09-23

1.2322

1.2722

-0.44%

0

定投

东方兴润债券A

09-23

1.0356

1.0995

-0.04%

0.8%

定投

东方兴润债券C

09-23

1.0432

1.1054

-0.05%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

09-23

1.0883

1.1931

-0.01%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

09-23

1.1035

2.5655

-0.01%

0

定投

东方臻善纯债债券A

09-23

1.0123

1.1083

-0.01%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

09-23

1.0312

1.1032

0.00%

0

定投

东方臻裕债券A

09-23

1.1199

1.1459

0.03%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

09-23

1.1163

1.1563

0.03%

0

定投

东方锦合一年定开债券

09-23

1.0389

1.0919

0.02%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

09-23

1.0615

1.0615

0.02%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

09-23

1.0562

1.0562

0.01%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

09-23

1.0067

1.0437

-0.05%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

09-23

1.0311

1.0598

-0.05%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

09-23

1.0579

1.0579

-0.01%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

09-23

1.0531

1.0531

-0.01%

0

定投

东方招益债券A

09-23

1.0372

1.0372

-0.14%

0.6%

定投

东方招益债券C

09-23

1.0317

1.0317

-0.15%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

09-23

1.0082

1.0082

0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

09-23

1.3609

1.3609

-0.65%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

09-23

1.3348

1.3348

-0.65%

0

定投

东方创新医疗股票A

09-23

0.8943

0.8943

1.18%

1.5%

定投

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东方创新医疗股票C

09-23

0.8782

0.8782

1.18%

0

定投

东方中证A500指数增强A

09-23

1.3311

1.3311

-0.66%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

09-23

1.3224

1.3224

-0.65%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

09-23

0.9680

0.9680

-0.28%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

09-23

0.9660

0.9660

-0.27%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A

--

--

--

--

--

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

09-21

1.3197

1.3197

0.46%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

09-21

1.1772

1.1772

0.45%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

09-18

0.9999

0.9999

0.06%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

09-23

0.3822

1.295%

0

定投

东方金账簿货币A

09-22

0.3880

1.275%

0

定投

东方金账簿货币B

09-23

0.3821

1.295%

0

定投

东方金账簿货币B

09-22

0.3879

1.275%

0

定投

东方金元宝A

09-23

0.2320

0.964%

0

定投

东方金元宝A

09-22

0.2308

0.964%

0

定投

东方金元宝C

09-23

0.2048

0.863%

0

定投

东方金元宝C

09-22

0.2037

0.863%

0

定投

东方金证通A

09-23

0.2255

0.987%

0

定投

东方金证通A

09-22

0.8308

0.934%

0

定投

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东方金证通B

09-23

0.2915

1.230%

0

定投

东方金证通B

09-22

0.9035

1.177%

0

定投

指数行情(2026-9-23)

上证指数

3936.52

-15.61-0.39%
深证成指

13636.07

-87.66-0.64%
创业板指

3379.61

-20.32-0.60%
沪深300

4517.28

-27.31-0.60%
中证500

7791.82

-37.13-0.47%

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