东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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东方低碳经济混合C

-1.12%

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东方新能源汽车主题混合

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最近一年（2026-09-09）

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东方添益债券

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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
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基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

09-09

3.1121

3.1121

-0.91%

0

定投

东方低碳经济混合C

09-09

1.2196

1.2196

-0.02%

0

定投

东方高端制造混合C

09-09

0.6403

0.6403

-1.58%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

09-09

2.5302

2.9902

0.22%

1.5%

定投

东方龙混合

09-09

1.4806

3.4921

0.51%

1.5%

定投

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东方精选混合

09-09

2.0743

6.2297

0.69%

1.5%

定投

东方策略成长混合

09-09

3.6036

3.6036

0.04%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

09-09

1.7921

2.4291

0.44%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

09-09

1.7757

2.1357

0.45%

0

定投

东方新兴成长混合

09-09

1.3633

1.3633

0.02%

1.5%

定投

东方主题精选混合

09-09

0.9390

0.9390

-0.03%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

09-09

1.3814

1.3814

0.45%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

09-09

1.2342

1.2342

0.44%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

09-09

2.8546

3.0848

-0.92%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

09-09

2.8270

4.0709

-0.92%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

09-09

1.5148

1.5148

0.41%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

09-09

1.5235

1.5235

0.41%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

09-09

1.3077

1.3077

0.81%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

09-09

1.2507

1.2507

0.81%

0

定投

东方创新科技混合

09-09

3.7258

3.7258

-0.43%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

09-09

1.0966

1.0966

-0.03%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

09-09

1.5783

1.5783

-0.08%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

09-09

1.5774

1.5774

-0.09%

0

定投

东方区域发展混合

09-09

1.1885

1.1885

-0.03%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

09-09

1.9054

2.2550

0.28%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

09-09

0.9405

1.0269

0.01%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

09-09

0.9359

0.9971

0.01%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

09-09

0.9221

0.9221

0.25%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

09-09

0.9138

0.9138

0.25%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

09-09

1.5473

1.5473

1.31%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

09-09

1.4246

1.8455

-0.06%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

09-09

1.4294

1.4294

-0.06%

0

定投

东方量化成长灵活A

09-09

1.7468

2.1408

-0.29%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

09-09

2.3243

2.3243

-0.30%

0

定投

东方人工智能主题混合A

09-09

3.1543

3.1543

-0.91%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

09-09

1.0635

1.0635

-0.11%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

09-09

1.0585

1.0585

-0.10%

0

定投

东方城镇消费混合A

09-09

0.5885

0.5885

-2.39%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

09-09

0.5781

0.5781

-2.40%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

09-09

0.9593

1.0093

0.06%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

09-09

0.9307

0.9807

0.06%

0

定投

东方中国红利混合

09-09

0.8314

0.8314

2.01%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

09-09

0.7652

0.7652

0.29%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

09-09

0.7452

0.7452

0.30%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

09-09

0.3109

0.3109

-0.48%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

09-09

0.3045

0.3045

-0.49%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

09-09

0.8105

0.8105

1.03%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

09-09

0.7922

0.7922

1.03%

0

定投

东方创新成长混合A

09-09

0.9859

0.9859

-0.43%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

09-09

0.9622

0.9622

-0.44%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

09-09

1.5557

1.6057

0.95%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

09-09

1.5253

1.5753

0.95%

0

定投

东方匠心优选混合A

09-09

1.2209

1.2209

0.73%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

09-09

1.1981

1.1981

0.73%

0

定投

东方高端制造混合A

09-09

0.6528

0.6528

-1.60%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

09-09

1.2288

1.2288

-0.02%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

09-09

1.3735

1.6535

0.01%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

09-09

1.3738

1.3738

0.01%

0

定投

东方添益债券

09-09

1.4502

1.6782

0.01%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

09-09

1.1140

1.1390

0.01%

0

定投

东方稳健回报债券A

09-09

1.3324

1.6364

0.01%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

09-09

1.2545

1.4635

0.01%

0

定投

东方双债添利债券A

09-09

1.3902

1.9251

-0.18%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

09-09

1.3657

1.8599

-0.19%

0

定投

东方双债添利债券D

09-09

1.3904

1.3904

-0.18%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

09-09

1.3926

1.5646

0.02%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

09-09

1.3547

1.5127

0.01%

0

定投

东方臻享纯债债券A

09-09

1.0278

1.4243

0.00%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

09-09

1.0280

1.5289

0.01%

0

定投

东方臻选纯债A

09-09

1.0776

1.4652

0.01%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

09-09

1.1504

1.8369

0.01%

0

定投

东方臻宝纯债A

09-09

3.6725

4.8765

0.01%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

09-09

1.1410

1.4130

0.01%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

09-04

1.1185

1.2556

0.01%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

09-04

1.1835

1.2346

0.01%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

09-09

1.0302

1.1014

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

09-09

1.0279

1.0846

0.01%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

09-04

1.1440

1.1440

0.02%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

09-04

1.1256

1.1256

0.03%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

09-09

1.0355

1.2106

0.01%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

09-09

1.0712

1.2059

0.01%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

09-09

1.1537

1.3187

0.01%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

09-09

1.1888

1.3158

0.01%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

09-09

1.1536

1.1536

0.01%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

09-09

1.1517

1.1517

0.01%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

09-09

1.1502

1.1502

0.01%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

09-09

1.1342

1.1342

0.01%

0

定投

东方可转债债券A

09-09

1.2314

1.2764

-0.81%

0.8%

定投

东方可转债债券C

09-09

1.2102

1.2502

-0.80%

0

定投

东方兴润债券A

09-09

1.0346

1.0985

-0.03%

0.8%

定投

东方兴润债券C

09-09

1.0423

1.1045

-0.03%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

09-09

1.0876

1.1924

0.00%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

09-09

1.1028

2.5648

0.00%

0

定投

东方臻善纯债债券A

09-09

1.0105

1.1065

0.00%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

09-09

1.0294

1.1014

0.01%

0

定投

东方臻裕债券A

09-09

1.1182

1.1442

0.01%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

09-09

1.1146

1.1546

0.01%

0

定投

东方锦合一年定开债券

09-09

1.0361

1.0891

0.01%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

09-09

1.0603

1.0603

0.00%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

09-09

1.0552

1.0552

0.00%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

09-09

1.0071

1.0441

0.00%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

09-09

1.0315

1.0602

-0.01%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

09-09

1.0565

1.0565

0.00%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

09-09

1.0518

1.0518

0.00%

0

定投

东方招益债券A

09-09

1.0398

1.0398

0.04%

0.6%

定投

东方招益债券C

09-09

1.0344

1.0344

0.04%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

09-09

1.0071

1.0071

0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

09-09

1.3707

1.3707

0.51%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

09-09

1.3447

1.3447

0.50%

0

定投

东方创新医疗股票A

09-09

0.8303

0.8303

-1.63%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

09-09

0.8156

0.8156

-1.64%

0

定投

东方中证A500指数增强A

09-09

1.3444

1.3444

0.43%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

09-09

1.3359

1.3359

0.44%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

09-09

0.9867

0.9867

-0.21%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

09-09

0.9847

0.9847

-0.22%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

09-07

1.3175

1.3175

0.76%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

09-07

1.1746

1.1746

0.61%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

09-04

0.9998

0.9998

0.01%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

09-09

0.3135

1.238%

0

定投

东方金账簿货币A

09-08

0.3131

1.238%

0

定投

东方金账簿货币B

09-09

0.3135

1.238%

0

定投

东方金账簿货币B

09-08

0.3131

1.238%

0

定投

东方金元宝A

09-09

0.2394

0.921%

0

定投

东方金元宝A

09-08

0.2339

0.919%

0

定投

东方金元宝C

09-09

0.2122

0.821%

0

定投

东方金元宝C

09-08

0.2068

0.819%

0

定投

东方金证通A

09-09

0.1239

0.860%

0

定投

东方金证通A

09-08

0.7252

0.854%

0

定投

查看更多基金产品

东方金证通B

09-09

0.1912

1.103%

0

定投

东方金证通B

09-08

0.7973

1.097%

0

定投

指数行情(2026-9-9)

上证指数

3951.51

+10.96+0.28%
深证成指

13723.32

+20.11+0.15%
创业板指

3354.97

-4.75-0.14%
沪深300

4572.60

+13.86+0.30%
中证500

7768.11

-2.63-0.03%

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