东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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最近一年（2026-09-07）

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东方低碳经济混合C

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最近一月（2026-09-07）

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东方新能源汽车主题混合

-1.32%

最近一年（2026-09-07）

已有969人购买
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东方添益债券

3.62%

最近一年（2026-09-07）

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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
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基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

09-07

3.1974

3.1974

3.75%

0

定投

东方低碳经济混合C

09-07

1.2258

1.2258

2.53%

0

定投

东方高端制造混合C

09-07

0.6555

0.6555

6.02%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

09-07

2.5428

3.0028

1.25%

1.5%

定投

东方龙混合

09-07

1.4695

3.4810

0.45%

1.5%

定投

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东方精选混合

09-07

2.0570

6.1826

0.27%

1.5%

定投

东方策略成长混合

09-07

3.6269

3.6269

0.69%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

09-07

1.7892

2.4262

1.22%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

09-07

1.7728

2.1328

1.22%

0

定投

东方新兴成长混合

09-07

1.3704

1.3704

1.08%

1.5%

定投

东方主题精选混合

09-07

0.9476

0.9476

-1.68%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

09-07

1.3782

1.3782

-0.98%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

09-07

1.2314

1.2314

-0.98%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

09-07

2.9150

3.1452

3.93%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

09-07

2.8869

4.1308

3.93%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

09-07

1.5122

1.5122

1.27%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

09-07

1.5209

1.5209

1.27%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

09-07

1.3020

1.3020

-0.17%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

09-07

1.2453

1.2453

-0.17%

0

定投

东方创新科技混合

09-07

3.7785

3.7785

4.11%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

09-07

1.1059

1.1059

-1.78%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

09-07

1.5802

1.5802

-0.18%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

09-07

1.5793

1.5793

-0.18%

0

定投

东方区域发展混合

09-07

1.1994

1.1994

-1.82%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

09-07

1.9063

2.2559

1.12%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

09-07

0.9405

1.0269

-0.07%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

09-07

0.9359

0.9971

-0.07%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

09-07

0.9047

0.9047

-1.28%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

09-07

0.8966

0.8966

-1.28%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

09-07

1.5356

1.5356

-0.01%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

09-07

1.4262

1.8473

-0.24%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

09-07

1.4310

1.4310

-0.24%

0

定投

东方量化成长灵活A

09-07

1.7483

2.1423

1.31%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

09-07

2.3264

2.3264

1.30%

0

定投

东方人工智能主题混合A

09-07

3.2406

3.2406

3.75%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

09-07

1.0648

1.0648

1.35%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

09-07

1.0598

1.0598

1.35%

0

定投

东方城镇消费混合A

09-07

0.6081

0.6081

1.47%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

09-07

0.5974

0.5974

1.46%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

09-07

0.9577

1.0077

-0.14%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

09-07

0.9292

0.9792

-0.14%

0

定投

东方中国红利混合

09-07

0.8088

0.8088

-1.32%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

09-07

0.7626

0.7626

-1.13%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

09-07

0.7427

0.7427

-1.12%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

09-07

0.3133

0.3133

-1.07%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

09-07

0.3069

0.3069

-1.06%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

09-07

0.8051

0.8051

0.14%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

09-07

0.7870

0.7870

0.13%

0

定投

东方创新成长混合A

09-07

1.0057

1.0057

1.42%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

09-07

0.9816

0.9816

1.43%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

09-07

1.5363

1.5863

-1.50%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

09-07

1.5064

1.5564

-1.50%

0

定投

东方匠心优选混合A

09-07

1.2090

1.2090

-1.47%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

09-07

1.1865

1.1865

-1.47%

0

定投

东方高端制造混合A

09-07

0.6684

0.6684

6.04%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

09-07

1.2349

1.2349

2.52%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

09-07

1.3738

1.6538

0.14%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

09-07

1.3741

1.3741

0.14%

0

定投

东方添益债券

09-07

1.4500

1.6780

0.06%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

09-07

1.1138

1.1388

0.02%

0

定投

东方稳健回报债券A

09-07

1.3322

1.6362

0.04%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

09-07

1.2544

1.4634

0.04%

0

定投

东方双债添利债券A

09-07

1.3910

1.9259

-0.22%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

09-07

1.3666

1.8608

-0.23%

0

定投

东方双债添利债券D

09-07

1.3912

1.3912

-0.22%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

09-07

1.3920

1.5640

0.06%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

09-07

1.3542

1.5122

0.05%

0

定投

东方臻享纯债债券A

09-07

1.0277

1.4242

0.01%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

09-07

1.0279

1.5288

0.02%

0

定投

东方臻选纯债A

09-07

1.0774

1.4650

0.05%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

09-07

1.1502

1.8367

0.04%

0

定投

东方臻宝纯债A

09-07

3.6724

4.8764

0.05%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

09-07

1.1410

1.4130

0.05%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

09-04

1.1185

1.2556

0.01%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

09-04

1.1835

1.2346

0.01%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

09-07

1.0299

1.1011

0.07%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

09-07

1.0276

1.0843

0.07%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

09-04

1.1440

1.1440

0.02%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

09-04

1.1256

1.1256

0.03%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

09-07

1.0354

1.2105

0.03%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

09-07

1.0711

1.2058

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

09-07

1.1536

1.3186

0.03%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

09-07

1.1887

1.3157

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

09-07

1.1535

1.1535

0.03%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

09-07

1.1516

1.1516

0.02%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

09-07

1.1501

1.1501

0.02%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

09-07

1.1341

1.1341

0.02%

0

定投

东方可转债债券A

09-07

1.2516

1.2966

2.60%

0.8%

定投

东方可转债债券C

09-07

1.2300

1.2700

2.60%

0

定投

东方兴润债券A

09-07

1.0350

1.0989

0.07%

0.8%

定投

东方兴润债券C

09-07

1.0427

1.1049

0.07%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

09-07

1.0875

1.1923

0.01%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

09-07

1.1027

2.5647

0.01%

0

定投

东方臻善纯债债券A

09-07

1.0105

1.1065

0.03%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

09-07

1.0293

1.1013

0.03%

0

定投

东方臻裕债券A

09-07

1.1181

1.1441

0.03%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

09-07

1.1144

1.1544

0.02%

0

定投

东方锦合一年定开债券

09-07

1.0358

1.0888

0.05%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

09-07

1.0602

1.0602

0.01%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

09-07

1.0551

1.0551

0.01%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

09-07

1.0072

1.0442

0.02%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

09-07

1.0316

1.0603

0.02%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

09-07

1.0564

1.0564

0.02%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

09-07

1.0517

1.0517

0.02%

0

定投

东方招益债券A

09-07

1.0391

1.0391

-0.02%

0.6%

定投

东方招益债券C

09-07

1.0337

1.0337

-0.03%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

09-07

1.0070

1.0070

0.02%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

09-07

1.3682

1.3682

1.00%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

09-07

1.3423

1.3423

1.00%

0

定投

东方创新医疗股票A

09-07

0.8379

0.8379

-0.37%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

09-07

0.8230

0.8230

-0.38%

0

定投

东方中证A500指数增强A

09-07

1.3422

1.3422

1.03%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

09-07

1.3337

1.3337

1.03%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

09-07

0.9841

0.9841

-0.69%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

09-07

0.9821

0.9821

-0.69%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

09-03

1.3110

1.3110

0.19%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

09-03

1.1689

1.1689

0.18%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

08-28

0.9999

0.9999

0.00%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

09-07

0.4812

1.301%

0

定投

东方金账簿货币A

09-06

0.3119

1.213%

0

定投

东方金账簿货币B

09-07

0.4812

1.301%

0

定投

东方金账簿货币B

09-06

0.3119

1.213%

0

定投

东方金元宝A

09-07

0.3399

1.000%

0

定投

东方金元宝A

09-06

0.2363

0.945%

0

定投

东方金元宝C

09-07

0.3125

0.899%

0

定投

东方金元宝C

09-06

0.2089

0.845%

0

定投

东方金证通A

09-07

0.1478

0.549%

0

定投

东方金证通A

09-06

0.1217

0.549%

0

定投

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东方金证通B

09-07

0.2065

0.792%

0

定投

东方金证通B

09-06

0.1877

0.792%

0

定投

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上证指数

3932.70

+2.58+0.07%
深证成指

13774.91

+257.95+1.91%
创业板指

3398.68

+112.14+3.41%
沪深300

4575.02

+26.97+0.59%
中证500

7759.37

+106.68+1.39%

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