东方基金管理股份有限公司

基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

08-27

3.4672

2.84%

定投

聚焦科技板块

东方低碳经济混合C

08-27

1.2618

2.56%

定投

双碳景气赛道

东方高端制造混合C

08-27

0.6502

4.40%

定投

东方新能源汽车主题混合

08-27

2.6686

3.1286

0.97%

1.5%

定投

聚焦新能源车赛道

东方龙混合

08-27

1.4879

3.4994

1.63%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方精选混合

08-27

2.0909

6.2749

1.53%

1.5%

定投

迎风再举战旗

东方策略成长混合

08-27

3.7469

3.35%

1.5%

定投

全能选手紧扣热点

东方核心动力混合A

08-27

1.8264

2.4634

1.43%

1.5%

定投

分享经济和资本市场的高速增长

东方核心动力混合C

08-27

1.8096

2.1696

1.43%

定投

东方新兴成长混合

08-27

1.4149

2.40%

1.5%

定投

精选“大消费”赛道

东方主题精选混合

08-27

0.9677

1.94%

1.5%

定投

聚焦热点乘风而起

东方睿鑫热点挖掘混合A

08-27

1.3940

2.04%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

08-27

1.2459

2.04%

定投

东方惠新灵活配置混合A

08-27

3.1444

3.3746

3.54%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

08-27

3.1143

4.3582

3.53%

定投

东方新策略灵活配置混合A

08-27

1.5431

1.41%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

08-27

1.5520

1.41%

定投

东方新思路灵活配置混合A

08-27

1.3171

0.94%

0.8%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方新思路灵活配置混合C

08-27

1.2599

0.95%

定投

七大战略新兴产业，引领投资新思路

东方创新科技混合

08-27

3.9900

2.92%

1.5%

定投

深挖“大科技”板块

东方互联网嘉混合

08-27

1.1311

2.09%

1.5%

定投

时代互联网＋，投资互联网嘉

东方盛世灵活配置混合A

08-27

1.5801

0.04%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

08-27

1.5793

0.05%

定投

东方区域发展混合

08-27

1.2244

2.02%

1.5%

定投

捕捉“区域发展“热点紧握市场成长脉搏

东方岳灵活配置混合

08-27

1.9340

2.2836

1.46%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

08-27

0.9423

1.0287

0.15%

0.6%

定投

安于长久赢在专业

东方民丰回报赢安混合C

08-27

0.9378

0.9990

0.15%

定投

安于长久赢在专业

东方周期优选灵活配置混合A

08-27

0.9136

2.06%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

08-27

0.9055

2.05%

定投

东方支柱产业灵活配置混合

08-27

1.5353

1.30%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

08-27

1.4255

1.8465

0.00%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

08-27

1.4303

0.00%

定投

东方量化成长灵活A

08-27

1.7349

2.1289

1.86%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

08-27

2.3089

1.86%

定投

东方人工智能主题混合A

08-27

3.5137

2.85%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

08-27

1.0776

1.93%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

08-27

1.0725

1.93%

定投

东方城镇消费混合A

08-27

0.5612

1.50%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

08-27

0.5514

1.51%

定投

东方欣益一年持有期混合A

08-27

0.9691

1.0191

0.48%

定投

东方欣益一年持有期混合C

08-27

0.9404

0.9904

0.47%

定投

东方中国红利混合

08-27

0.8103

0.97%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

08-27

0.7664

1.46%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

08-27

0.7464

1.44%

定投

东方品质消费一年持有期混合A

08-27

0.3114

0.03%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

08-27

0.3050

0.03%

定投

东方汽车产业趋势混合A

08-27

0.8762

-0.23%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

08-27

0.8566

-0.23%

定投

东方创新成长混合A

08-27

1.0878

4.51%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

08-27

1.0619

4.51%

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

08-27

1.5249

1.5749

-0.34%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

08-27

1.4955

1.5455

-0.34%

定投

东方匠心优选混合A

08-27

1.2075

0.76%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

08-27

1.1851

0.76%

定投

东方高端制造混合A

08-27

0.6628

4.39%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

08-27

1.2710

2.56%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

08-27

1.3732

1.6532

0.12%

0.8%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方强化收益债券Ｃ

08-27

1.3735

0.12%

定投

紧跟经济形势，绝对强化收益

东方添益债券

08-27

1.4474

1.6754

-0.07%

0.8%

定投

绩优债基，稳健放心

东方臻裕债券C

08-27

1.1128

1.1378

-0.02%

定投

东方稳健回报债券A

08-27

1.3304

1.6344

-0.04%

0.8%

定投

纯债债基

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

08-27

1.2527

1.4617

-0.03%

定投

东方双债添利债券A

08-27

1.4070

1.9419

0.34%

0.8%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券C

08-27

1.3825

1.8767

0.33%

定投

二级债基，追求相对收益

东方双债添利债券D

08-27

1.4072

0.34%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

08-27

1.3895

1.5615

-0.09%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

08-27

1.3519

1.5099

-0.09%

定投

东方臻享纯债债券A

08-27

1.0271

1.4236

-0.02%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

08-27

1.0273

1.5282

-0.01%

定投

东方臻选纯债A

08-27

1.0760

1.4636

-0.04%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

08-27

1.1488

1.8353

-0.03%

定投

东方臻宝纯债A

08-27

3.6657

4.8697

-0.08%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

08-27

1.1389

1.4109

-0.08%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

08-21

1.1168

1.2539

0.00%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

08-21

1.1817

1.2328

0.00%

定投

东方卓行18个月定开债券A

08-27

1.0274

1.0986

0.01%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

08-27

1.0251

1.0818

0.00%

定投

东方永悦18个月定开债券A

08-21

1.1439

0.00%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

08-21

1.1254

0.00%

定投

东方臻慧纯债债券A

08-27

1.0343

1.2094

-0.03%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

08-27

1.0700

1.2047

-0.03%

定投

东方臻萃3个月定开债券A

08-27

1.1528

1.3178

0.02%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

08-27

1.1880

1.3150

0.03%

定投

东方臻萃3个月定开债券D

08-27

1.1527

0.02%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

08-27

1.1510

0.00%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

08-27

1.1495

0.00%

定投

东方恒瑞短债债券C

08-27

1.1335

-0.01%

定投

东方可转债债券A

08-27

1.3137

1.3587

2.87%

0.8%

定投

东方可转债债券C

08-27

1.2912

1.3312

2.88%

定投

东方兴润债券A

08-27

1.0357

1.0996

0.05%

0.8%

定投

东方兴润债券C

08-27

1.0434

1.1056

0.05%

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

08-27

1.0850

1.1898

-0.03%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

08-27

1.1002

2.5622

-0.03%

定投

东方臻善纯债债券A

08-27

1.0095

1.1055

-0.01%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

08-27

1.0283

1.1003

-0.01%

定投

东方臻裕债券A

08-27

1.1170

1.1430

-0.02%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

08-27

1.1134

1.1534

-0.02%

定投

东方锦合一年定开债券

08-27

1.0344

1.0874

-0.02%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

08-27

1.0596

-0.01%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

08-27

1.0546

0.00%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

08-27

1.0056

1.0426

-0.04%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

08-27

1.0301

1.0588

-0.03%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

08-27

1.0559

-0.01%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

08-27

1.0513

-0.01%

定投

东方招益债券A

08-27

1.0420

0.12%

0.6%

定投

东方招益债券C

08-27

1.0368

0.13%

定投

东方和煦30天持有期债券A

08-27

1.0063

-0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

08-27

1.3895

1.51%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

08-27

1.3634

1.52%

定投

东方创新医疗股票A

08-27

0.8623

0.91%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

08-27

0.8472

0.92%

定投

东方中证A500指数增强A

08-27

1.3687

1.74%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

08-27

1.3602

1.74%

定投

东方中证红利低波动100指数A

08-27

0.9804

-0.56%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

08-27

0.9785

-0.57%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

08-25

1.3102

-0.06%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

08-25

1.1689

0.02%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

08-21

1.0000

0.00%

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

08-27

0.3162

1.230%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币A

08-26

0.3622

1.234%

定投

五星基金，A类份额0.01元起

东方金账簿货币B

08-27

0.3162

1.230%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金账簿货币B

08-26

0.3622

1.234%

定投

B类份额0.01元起，机构首选，仅收0.01%销售服务费

东方金元宝A

08-27

0.2385

0.961%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝A

08-26

0.2385

0.961%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-27

0.2114

0.862%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金元宝C

08-26

0.2116

0.862%

定投

闲钱赚收益，用时随意取，用金元宝买基金全场0折

东方金证通A

08-27

0.5481

0.715%

定投

1分起存，理财要高效

东方金证通A

08-26

0.1137

0.540%

定投

1分起存，理财要高效

查看更多基金产品

东方金证通B

08-27

0.6137

0.958%

定投

东方金证通B

08-26

0.1790

0.786%

定投

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东方人工智能主题混合C

东方低碳经济混合C

东方新能源汽车主题混合

东方添益债券

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