东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

82.02%

最近一年（2026-10-13）

已有128人购买
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东方低碳经济混合C

-9.84%

最近一月（2026-10-13）

已有9人购买
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东方新能源汽车主题混合

-26.32%

最近一年（2026-10-13）

已有969人购买
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东方添益债券

4.33%

最近一年（2026-10-13）

已有25,261人购买
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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

10-13

3.0169

3.0169

1.40%

0

定投

东方低碳经济混合C

10-13

1.0808

1.0808

-1.75%

0

定投

东方高端制造混合C

10-13

0.5768

0.5768

-0.09%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

10-13

2.2376

2.6976

-2.33%

1.5%

定投

东方龙混合

10-13

1.3506

3.3621

0.19%

1.5%

定投

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东方精选混合

10-13

1.8862

5.7174

0.07%

1.5%

定投

东方策略成长混合

10-13

3.3076

3.3076

0.08%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

10-13

1.6543

2.2913

0.02%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

10-13

1.6391

1.9991

0.02%

0

定投

东方新兴成长混合

10-13

1.2301

1.2301

-0.16%

1.5%

定投

东方主题精选混合

10-13

0.7864

0.7864

1.65%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

10-13

1.2664

1.2664

-0.05%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

10-13

1.1307

1.1307

-0.04%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

10-13

2.5771

2.8073

0.21%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

10-13

2.5515

3.7954

0.21%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

10-13

1.3948

1.3948

-0.05%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

10-13

1.4028

1.4028

-0.05%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

10-13

1.3033

1.3033

0.30%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

10-13

1.2460

1.2460

0.30%

0

定投

东方创新科技混合

10-13

3.3847

3.3847

0.67%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

10-13

0.9237

0.9237

1.63%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

10-13

1.5711

1.5711

-0.18%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

10-13

1.5703

1.5703

-0.17%

0

定投

东方区域发展混合

10-13

1.0066

1.0066

1.81%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

10-13

1.7613

2.1109

-0.18%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

10-13

0.9366

1.0230

-0.06%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

10-13

0.9318

0.9930

-0.05%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

10-13

0.8416

0.8416

-0.15%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

10-13

0.8336

0.8336

-0.17%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

10-13

1.4426

1.4426

0.63%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

10-13

1.4220

1.8426

-0.18%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

10-13

1.4268

1.4268

-0.18%

0

定投

东方量化成长灵活A

10-13

1.6937

2.0877

0.67%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

10-13

2.2527

2.2527

0.67%

0

定投

东方人工智能主题混合A

10-13

3.0590

3.0590

1.40%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

10-13

1.0020

1.0020

-0.05%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

10-13

0.9973

0.9973

-0.05%

0

定投

东方城镇消费混合A

10-13

0.5673

0.5673

0.25%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

10-13

0.5570

0.5570

0.25%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

10-13

0.9354

0.9854

0.09%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

10-13

0.9071

0.9571

0.08%

0

定投

东方中国红利混合

10-13

0.8176

0.8176

1.01%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

10-13

0.6766

0.6766

-0.03%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

10-13

0.6586

0.6586

-0.03%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

10-13

0.2957

0.2957

-1.40%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

10-13

0.2895

0.2895

-1.40%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

10-13

0.7107

0.7107

-1.74%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

10-13

0.6944

0.6944

-1.74%

0

定投

东方创新成长混合A

10-13

0.8578

0.8578

0.43%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

10-13

0.8368

0.8368

0.43%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

10-13

1.3969

1.4469

-0.06%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

10-13

1.3690

1.4190

-0.05%

0

定投

东方匠心优选混合A

10-13

1.0969

1.0969

-0.12%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

10-13

1.0760

1.0760

-0.12%

0

定投

东方高端制造混合A

10-13

0.5884

0.5884

-0.10%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

10-13

1.0894

1.0894

-1.76%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

10-13

1.3705

1.6505

0.00%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

10-13

1.3708

1.3708

0.00%

0

定投

东方添益债券

10-13

1.4589

1.6869

0.05%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

10-13

1.1178

1.1428

0.04%

0

定投

东方稳健回报债券A

10-13

1.3381

1.6421

0.02%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

10-13

1.2598

1.4688

0.02%

0

定投

东方双债添利债券A

10-13

1.3682

1.9031

-0.04%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

10-13

1.3437

1.8379

-0.04%

0

定投

东方双债添利债券D

10-13

1.3684

1.3684

-0.04%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

10-13

1.4006

1.5726

0.04%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

10-13

1.3620

1.5200

0.03%

0

定投

东方臻享纯债债券A

10-13

1.0302

1.4267

0.01%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

10-13

1.0303

1.5312

0.02%

0

定投

东方臻选纯债A

10-13

1.0828

1.4704

0.05%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

10-13

1.1559

1.8424

0.04%

0

定投

东方臻宝纯债A

10-13

3.6933

4.8973

0.04%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

10-13

1.1473

1.4193

0.03%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

10-09

1.1203

1.2574

0.00%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

10-09

1.1853

1.2364

0.01%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

10-13

1.0307

1.1019

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

10-13

1.0282

1.0849

0.00%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

10-09

1.1452

1.1452

0.01%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

10-09

1.1266

1.1266

0.01%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

10-13

1.0389

1.2140

0.02%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

10-13

1.0745

1.2092

0.02%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

10-13

1.1573

1.3223

0.03%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

10-13

1.1924

1.3194

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

10-13

1.1572

1.1572

0.03%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

10-13

1.1535

1.1535

0.01%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

10-13

1.1519

1.1519

0.01%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

10-13

1.1357

1.1357

0.01%

0

定投

东方可转债债券A

10-13

1.0907

1.1357

-1.22%

0.8%

定投

东方可转债债券C

10-13

1.0715

1.1115

-1.22%

0

定投

东方兴润债券A

10-13

1.0344

1.0983

0.04%

0.8%

定投

东方兴润债券C

10-13

1.0420

1.1042

0.04%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

10-13

1.0901

1.1949

-0.01%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

10-13

1.1052

2.5672

-0.01%

0

定投

东方臻善纯债债券A

10-13

1.0146

1.1106

0.04%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

10-13

1.0334

1.1054

0.04%

0

定投

东方臻裕债券A

10-13

1.1221

1.1481

0.03%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

10-13

1.1185

1.1585

0.04%

0

定投

东方锦合一年定开债券

10-13

1.0416

1.0946

0.03%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

10-13

1.0632

1.0632

0.02%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

10-13

1.0578

1.0578

0.01%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

10-13

1.0078

1.0448

0.00%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

10-13

1.0321

1.0608

0.00%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

10-13

1.0593

1.0593

0.02%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

10-13

1.0544

1.0544

0.02%

0

定投

东方招益债券A

10-13

1.0337

1.0337

0.03%

0.6%

定投

东方招益债券C

10-13

1.0281

1.0281

0.03%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

10-13

1.0095

1.0095

0.02%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

10-13

1.2784

1.2784

-0.03%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

10-13

1.2535

1.2535

-0.04%

0

定投

东方创新医疗股票A

10-13

0.7934

0.7934

-2.47%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

10-13

0.7790

0.7790

-2.48%

0

定投

东方中证A500指数增强A

10-13

1.2269

1.2269

0.02%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

10-13

1.2185

1.2185

0.02%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

10-13

0.9979

0.9979

-0.36%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

10-13

0.9957

0.9957

-0.36%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

10-09

1.2680

1.2680

0.12%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

10-09

1.1430

1.1430

0.11%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

10-09

0.9995

0.9995

0.03%

0

定投

东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A

10-09

1.0000

1.0000

0.00%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

10-13

0.3918

1.307%

0

定投

东方金账簿货币A

10-12

0.3681

1.265%

0

定投

东方金账簿货币B

10-13

0.3919

1.307%

0

定投

东方金账簿货币B

10-12

0.3681

1.265%

0

定投

东方金元宝A

10-13

0.5561

1.218%

0

定投

东方金元宝A

10-12

0.4034

1.044%

0

定投

东方金元宝C

10-13

0.5286

1.116%

0

定投

东方金元宝C

10-12

0.3761

0.944%

0

定投

东方金证通A

10-13

0.2775

0.683%

0

定投

东方金证通A

10-12

0.1429

0.608%

0

定投

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东方金证通B

10-13

0.3506

0.925%

0

定投

东方金证通B

10-12

0.2066

0.846%

0

定投

指数行情(2026-10-13)

上证指数

3800.86

+3.62+0.10%
深证成指

12353.70

-31.17-0.25%
创业板指

2958.34

-5.48-0.18%
沪深300

4275.68

-12.30-0.29%
中证500

7085.09

-7.93-0.11%

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全国保密宣传教育月丨保密无例外，责任记心间 (2026-04-17)
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