东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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最近一年（2026-09-03）

已有125人购买
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东方低碳经济混合C

8.05%

最近一月（2026-09-03）

已有9人购买
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东方新能源汽车主题混合

6.63%

最近一年（2026-09-03）

已有969人购买
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东方添益债券

3.56%

最近一年（2026-09-03）

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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

09-03

3.1883

3.1883

-1.32%

0

定投

东方低碳经济混合C

09-03

1.2224

1.2224

0.69%

0

定投

东方高端制造混合C

09-03

0.6465

0.6465

2.00%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

09-03

2.5702

3.0302

1.10%

1.5%

定投

东方龙混合

09-03

1.4647

3.4762

0.70%

1.5%

定投

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东方精选混合

09-03

2.0571

6.1829

0.78%

1.5%

定投

东方策略成长混合

09-03

3.6810

3.6810

0.02%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

09-03

1.7804

2.4174

0.30%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

09-03

1.7641

2.1241

0.31%

0

定投

东方新兴成长混合

09-03

1.3765

1.3765

0.31%

1.5%

定投

东方主题精选混合

09-03

0.9550

0.9550

1.09%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

09-03

1.3913

1.3913

0.19%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

09-03

1.2432

1.2432

0.19%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

09-03

2.9107

3.1409

-0.89%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

09-03

2.8827

4.1266

-0.89%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

09-03

1.5048

1.5048

0.31%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

09-03

1.5135

1.5135

0.32%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

09-03

1.3069

1.3069

1.48%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

09-03

1.2500

1.2500

1.48%

0

定投

东方创新科技混合

09-03

3.7204

3.7204

-0.60%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

09-03

1.1147

1.1147

1.09%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

09-03

1.5816

1.5816

0.10%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

09-03

1.5808

1.5808

0.10%

0

定投

东方区域发展混合

09-03

1.2095

1.2095

1.04%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

09-03

1.8917

2.2413

0.36%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

09-03

0.9409

1.0273

-0.05%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

09-03

0.9363

0.9975

-0.05%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

09-03

0.9188

0.9188

0.20%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

09-03

0.9105

0.9105

0.19%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

09-03

1.5362

1.5362

1.15%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

09-03

1.4277

1.8489

0.07%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

09-03

1.4326

1.4326

0.08%

0

定投

东方量化成长灵活A

09-03

1.7396

2.1336

-0.21%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

09-03

2.3149

2.3149

-0.22%

0

定投

东方人工智能主题混合A

09-03

3.2313

3.2313

-1.32%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

09-03

1.0605

1.0605

0.38%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

09-03

1.0555

1.0555

0.38%

0

定投

东方城镇消费混合A

09-03

0.5840

0.5840

-1.23%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

09-03

0.5738

0.5738

-1.22%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

09-03

0.9621

1.0121

-0.18%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

09-03

0.9335

0.9835

-0.18%

0

定投

东方中国红利混合

09-03

0.8175

0.8175

0.91%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

09-03

0.7670

0.7670

1.21%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

09-03

0.7469

0.7469

1.21%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

09-03

0.3133

0.3133

0.16%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

09-03

0.3069

0.3069

0.16%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

09-03

0.8260

0.8260

0.79%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

09-03

0.8075

0.8075

0.79%

0

定投

东方创新成长混合A

09-03

1.0334

1.0334

-0.38%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

09-03

1.0087

1.0087

-0.38%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

09-03

1.5576

1.6076

2.25%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

09-03

1.5273

1.5773

2.24%

0

定投

东方匠心优选混合A

09-03

1.2264

1.2264

1.62%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

09-03

1.2036

1.2036

1.61%

0

定投

东方高端制造混合A

09-03

0.6591

0.6591

2.00%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

09-03

1.2315

1.2315

0.70%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

09-03

1.3729

1.6529

0.03%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

09-03

1.3732

1.3732

0.04%

0

定投

东方添益债券

09-03

1.4490

1.6770

0.06%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

09-03

1.1134

1.1384

0.02%

0

定投

东方稳健回报债券A

09-03

1.3316

1.6356

0.03%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

09-03

1.2538

1.4628

0.03%

0

定投

东方双债添利债券A

09-03

1.3954

1.9303

-0.01%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

09-03

1.3709

1.8651

-0.01%

0

定投

东方双债添利债券D

09-03

1.3955

1.3955

-0.01%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

09-03

1.3910

1.5630

0.07%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

09-03

1.3533

1.5113

0.07%

0

定投

东方臻享纯债债券A

09-03

1.0275

1.4240

0.02%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

09-03

1.0276

1.5285

0.01%

0

定投

东方臻选纯债A

09-03

1.0768

1.4644

0.04%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

09-03

1.1496

1.8361

0.03%

0

定投

东方臻宝纯债A

09-03

3.6703

4.8743

0.07%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

09-03

1.1403

1.4123

0.07%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

08-28

1.1168

1.2539

0.00%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

08-28

1.1817

1.2328

0.00%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

09-03

1.0291

1.1003

0.03%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

09-03

1.0267

1.0834

0.02%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

08-28

1.1435

1.1435

0.00%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

08-28

1.1250

1.1250

0.00%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

09-03

1.0350

1.2101

0.03%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

09-03

1.0707

1.2054

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

09-03

1.1532

1.3182

0.02%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

09-03

1.1883

1.3153

0.02%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

09-03

1.1531

1.1531

0.02%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

09-03

1.1513

1.1513

0.00%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

09-03

1.1498

1.1498

0.01%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

09-03

1.1338

1.1338

0.00%

0

定投

东方可转债债券A

09-03

1.2439

1.2889

-1.56%

0.8%

定投

东方可转债债券C

09-03

1.2225

1.2625

-1.55%

0

定投

东方兴润债券A

09-03

1.0347

1.0986

-0.03%

0.8%

定投

东方兴润债券C

09-03

1.0424

1.1046

-0.03%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

09-03

1.0874

1.1922

0.09%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

09-03

1.1026

2.5646

0.09%

0

定投

东方臻善纯债债券A

09-03

1.0101

1.1061

0.04%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

09-03

1.0289

1.1009

0.04%

0

定投

东方臻裕债券A

09-03

1.1176

1.1436

0.02%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

09-03

1.1140

1.1540

0.02%

0

定投

东方锦合一年定开债券

09-03

1.0351

1.0881

0.04%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

09-03

1.0600

1.0600

0.01%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

09-03

1.0549

1.0549

0.01%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

09-03

1.0069

1.0439

0.07%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

09-03

1.0314

1.0601

0.07%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

09-03

1.0562

1.0562

0.01%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

09-03

1.0515

1.0515

0.00%

0

定投

东方招益债券A

09-03

1.0404

1.0404

-0.03%

0.6%

定投

东方招益债券C

09-03

1.0351

1.0351

-0.03%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

09-03

1.0067

1.0067

0.01%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

09-03

1.3628

1.3628

0.26%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

09-03

1.3370

1.3370

0.25%

0

定投

东方创新医疗股票A

09-03

0.8477

0.8477

1.39%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

09-03

0.8327

0.8327

1.39%

0

定投

东方中证A500指数增强A

09-03

1.3385

1.3385

0.30%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

09-03

1.3301

1.3301

0.30%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

09-03

0.9862

0.9862

0.08%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

09-03

0.9842

0.9842

0.07%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

09-01

1.3209

1.3209

-0.57%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

09-01

1.1744

1.1744

-0.42%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

08-28

0.9999

0.9999

0.00%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

09-03

0.3136

1.226%

0

定投

东方金账簿货币A

09-02

0.3147

1.227%

0

定投

东方金账簿货币B

09-03

0.3135

1.226%

0

定投

东方金账簿货币B

09-02

0.3147

1.227%

0

定投

东方金元宝A

09-03

0.2349

0.952%

0

定投

东方金元宝A

09-02

0.2360

0.954%

0

定投

东方金元宝C

09-03

0.2077

0.852%

0

定投

东方金元宝C

09-02

0.2090

0.854%

0

定投

东方金证通A

09-03

0.2843

0.573%

0

定投

东方金证通A

09-02

0.1113

0.711%

0

定投

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东方金证通B

09-03

0.3493

0.816%

0

定投

东方金证通B

09-02

0.1787

0.955%

0

定投

指数行情(2026-9-3)

上证指数

3942.09

+0.70+0.02%
深证成指

13625.12

+13.57+0.10%
创业板指

3312.54

+0.30+0.01%
沪深300

4552.58

+4.62+0.10%
中证500

7755.36

+26.13+0.34%

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