东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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东方低碳经济混合C

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东方新能源汽车主题混合

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最近一年（2026-09-22）

已有969人购买
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东方添益债券

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基金产品

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债券型
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单位净值

累计净值

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申购费率

申购

定投

东方人工智能主题混合C

09-22

3.3778

3.3778

-0.74%

0

定投

东方低碳经济混合C

09-22

1.2408

1.2408

-0.80%

0

定投

东方高端制造混合C

09-22

0.6448

0.6448

-1.59%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

09-22

2.4731

2.9331

0.07%

1.5%

定投

东方龙混合

09-22

1.4781

3.4896

-0.73%

1.5%

定投

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东方精选混合

09-22

2.0609

6.1932

-0.67%

1.5%

定投

东方策略成长混合

09-22

3.6162

3.6162

-0.15%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

09-22

1.7875

2.4245

-0.08%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

09-22

1.7711

2.1311

-0.08%

0

定投

东方新兴成长混合

09-22

1.3481

1.3481

-0.70%

1.5%

定投

东方主题精选混合

09-22

0.9047

0.9047

-1.30%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

09-22

1.3395

1.3395

-0.42%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

09-22

1.1965

1.1965

-0.42%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

09-22

3.0577

3.2879

0.01%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

09-22

3.0277

4.2716

0.01%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

09-22

1.5111

1.5111

-0.11%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

09-22

1.5198

1.5198

-0.11%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

09-22

1.3479

1.3479

-0.52%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

09-22

1.2890

1.2890

-0.52%

0

定投

东方创新科技混合

09-22

3.9149

3.9149

-0.19%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

09-22

1.0653

1.0653

-1.12%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

09-22

1.5774

1.5774

0.01%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

09-22

1.5766

1.5766

0.02%

0

定投

东方区域发展混合

09-22

1.1534

1.1534

-1.46%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

09-22

1.9030

2.2526

0.04%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

09-22

0.9402

1.0266

0.06%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

09-22

0.9355

0.9967

0.06%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

09-22

0.8782

0.8782

-0.61%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

09-22

0.8702

0.8702

-0.61%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

09-22

1.5359

1.5359

-0.25%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

09-22

1.4238

1.8446

0.04%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

09-22

1.4286

1.4286

0.04%

0

定投

东方量化成长灵活A

09-22

1.7988

2.1928

0.35%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

09-22

2.3931

2.3931

0.34%

0

定投

东方人工智能主题混合A

09-22

3.4241

3.4241

-0.74%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

09-22

1.0919

1.0919

0.06%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

09-22

1.0868

1.0868

0.06%

0

定投

东方城镇消费混合A

09-22

0.5951

0.5951

2.44%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

09-22

0.5845

0.5845

2.44%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

09-22

0.9523

1.0023

-0.14%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

09-22

0.9237

0.9737

-0.14%

0

定投

东方中国红利混合

09-22

0.8182

0.8182

-0.43%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

09-22

0.7255

0.7255

-1.43%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

09-22

0.7064

0.7064

-1.42%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

09-22

0.3009

0.3009

-0.30%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

09-22

0.2947

0.2947

-0.27%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

09-22

0.7773

0.7773

-0.75%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

09-22

0.7597

0.7597

-0.76%

0

定投

东方创新成长混合A

09-22

1.0483

1.0483

0.30%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

09-22

1.0229

1.0229

0.30%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

09-22

1.4855

1.5355

-1.20%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

09-22

1.4562

1.5062

-1.20%

0

定投

东方匠心优选混合A

09-22

1.1560

1.1560

-1.34%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

09-22

1.1342

1.1342

-1.34%

0

定投

东方高端制造混合A

09-22

0.6576

0.6576

-1.59%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

09-22

1.2504

1.2504

-0.79%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

09-22

1.3768

1.6568

0.01%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

09-22

1.3771

1.3771

0.01%

0

定投

东方添益债券

09-22

1.4541

1.6821

0.08%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

09-22

1.1154

1.1404

0.03%

0

定投

东方稳健回报债券A

09-22

1.3351

1.6391

0.03%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

09-22

1.2571

1.4661

0.03%

0

定投

东方双债添利债券A

09-22

1.3815

1.9164

-0.05%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

09-22

1.3570

1.8512

-0.05%

0

定投

东方双债添利债券D

09-22

1.3817

1.3817

-0.05%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

09-22

1.3952

1.5672

0.02%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

09-22

1.3571

1.5151

0.01%

0

定投

东方臻享纯债债券A

09-22

1.0288

1.4253

0.01%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

09-22

1.0289

1.5298

0.01%

0

定投

东方臻选纯债A

09-22

1.0801

1.4677

0.04%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

09-22

1.1531

1.8396

0.04%

0

定投

东方臻宝纯债A

09-22

3.6815

4.8855

0.07%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

09-22

1.1437

1.4157

0.07%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

09-18

1.1193

1.2564

0.01%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

09-18

1.1843

1.2354

0.01%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

09-22

1.0304

1.1016

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

09-22

1.0280

1.0847

-0.01%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

09-18

1.1445

1.1445

0.02%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

09-18

1.1260

1.1260

0.02%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

09-22

1.0371

1.2122

0.02%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

09-22

1.0728

1.2075

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

09-22

1.1555

1.3205

0.00%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

09-22

1.1906

1.3176

0.00%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

09-22

1.1554

1.1554

0.00%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

09-22

1.1525

1.1525

0.01%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

09-22

1.1510

1.1510

0.01%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

09-22

1.1349

1.1349

0.01%

0

定投

东方可转债债券A

09-22

1.2596

1.3046

-0.71%

0.8%

定投

东方可转债债券C

09-22

1.2376

1.2776

-0.72%

0

定投

东方兴润债券A

09-22

1.0360

1.0999

-0.04%

0.8%

定投

东方兴润债券C

09-22

1.0437

1.1059

-0.03%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

09-22

1.0884

1.1932

0.00%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

09-22

1.1036

2.5656

0.01%

0

定投

东方臻善纯债债券A

09-22

1.0124

1.1084

0.03%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

09-22

1.0312

1.1032

0.02%

0

定投

东方臻裕债券A

09-22

1.1196

1.1456

0.02%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

09-22

1.1160

1.1560

0.02%

0

定投

东方锦合一年定开债券

09-22

1.0387

1.0917

0.07%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

09-22

1.0561

1.0561

0.01%

0

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

09-22

1.0613

1.0613

0.01%

0.30%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

09-22

1.0072

1.0442

-0.02%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

09-22

1.0316

1.0603

-0.01%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

09-22

1.0580

1.0580

0.04%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

09-22

1.0532

1.0532

0.04%

0

定投

东方招益债券A

09-22

1.0387

1.0387

-0.01%

0.6%

定投

东方招益债券C

09-22

1.0332

1.0332

-0.02%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

09-22

1.0081

1.0081

0.02%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

09-22

1.3698

1.3698

0.00%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

09-22

1.3436

1.3436

0.00%

0

定投

东方创新医疗股票A

09-22

0.8839

0.8839

-0.32%

1.5%

定投

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东方创新医疗股票C

09-22

0.8680

0.8680

-0.32%

0

定投

东方中证A500指数增强A

09-22

1.3399

1.3399

-0.18%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

09-22

1.3311

1.3311

-0.19%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

09-22

0.9707

0.9707

0.03%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

09-22

0.9686

0.9686

0.02%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A

--

--

--

--

--

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

09-18

1.3136

1.3136

0.94%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

09-18

1.1719

1.1719

0.69%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

09-18

0.9999

0.9999

0.06%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

09-22

0.3880

1.275%

0

定投

东方金账簿货币A

09-21

0.3737

1.235%

0

定投

东方金账簿货币B

09-22

0.3879

1.275%

0

定投

东方金账簿货币B

09-21

0.3737

1.235%

0

定投

东方金元宝A

09-22

0.2308

0.964%

0

定投

东方金元宝A

09-21

0.4443

0.997%

0

定投

东方金元宝C

09-22

0.2037

0.863%

0

定投

东方金元宝C

09-21

0.4168

0.897%

0

定投

东方金证通A

09-22

0.8308

0.934%

0

定投

东方金证通A

09-21

0.3259

0.697%

0

定投

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东方金证通B

09-22

0.9035

1.177%

0

定投

东方金证通B

09-21

0.3846

0.939%

0

定投

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上证指数

3952.13

+2.22+0.06%
深证成指

13723.74

-6.28-0.05%
创业板指

3399.93

+0.34+0.01%
沪深300

4544.59

+5.02+0.11%
中证500

7828.94

-21.54-0.27%

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