东方基金管理股份有限公司

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东方人工智能主题混合C

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东方低碳经济混合C

-10.48%

最近一月（2026-11-05）

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东方新能源汽车主题混合

-28.76%

最近一年（2026-11-05）

已有969人购买
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东方添益债券

4.19%

最近一年（2026-11-05）

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基金产品

混合型
债券型
股票型
FOF型
货币型

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方锐见成长混合A

--

--

--

--

--

定投

东方人工智能主题混合C

11-05

2.4167

2.4167

4.14%

0

定投

东方低碳经济混合C

11-05

1.0342

1.0342

4.59%

0

定投

东方高端制造混合C

11-05

0.6874

0.6874

4.53%

0

定投

东方新能源汽车主题混合

11-05

2.1823

2.6423

3.74%

1.5%

定投

东方龙混合

11-05

1.2805

3.2920

0.36%

1.5%

定投

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东方精选混合

11-05

1.8096

5.5088

0.62%

1.5%

定投

东方策略成长混合

11-05

3.0818

3.0818

2.27%

1.5%

定投

东方核心动力混合A

11-05

1.5297

2.1667

0.45%

1.5%

定投

东方核心动力混合C

11-05

1.5157

1.8757

0.46%

0

定投

东方新兴成长混合

11-05

1.1768

1.1768

1.13%

1.5%

定投

东方主题精选混合

11-05

0.6565

0.6565

-0.38%

1.5%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合A

11-05

1.2528

1.2528

2.12%

1.2%

定投

东方睿鑫热点挖掘混合C

11-05

1.1179

1.1179

2.12%

0

定投

东方惠新灵活配置混合A

11-05

2.1708

2.4010

2.12%

0.8%

定投

东方惠新灵活配置混合C

11-05

2.1488

3.3927

2.12%

0

定投

东方新策略灵活配置混合A

11-05

1.2899

1.2899

0.60%

1.2%

定投

东方新策略灵活配置混合C

11-05

1.2973

1.2973

0.60%

0

定投

东方新思路灵活配置混合A

11-05

1.2122

1.2122

0.61%

0.8%

定投

东方新思路灵活配置混合C

11-05

1.1586

1.1586

0.61%

0

定投

东方创新科技混合

11-05

2.8121

2.8121

1.69%

1.5%

定投

东方互联网嘉混合

11-05

0.7605

0.7605

0.37%

1.5%

定投

东方盛世灵活配置混合A

11-05

1.5844

1.5844

0.06%

0.8%

定投

东方盛世灵活配置混合C

11-05

1.5836

1.5836

0.06%

0

定投

东方区域发展混合

11-05

0.8692

0.8692

3.21%

1.5%

定投

东方岳灵活配置混合

11-05

1.6118

1.9614

-0.49%

0.8%

定投

东方民丰回报赢安混合A

11-05

0.9380

1.0244

0.03%

0.6%

定投

东方民丰回报赢安混合C

11-05

0.9329

0.9941

0.03%

0

定投

东方周期优选灵活配置混合A

11-05

0.8129

0.8129

0.42%

1.5%

定投

东方周期优选灵活配置混合C

11-05

0.8050

0.8050

0.41%

0

定投

东方支柱产业灵活配置混合

11-05

1.3152

1.3152

0.00%

1.5%

定投

东方成长收益灵活配置混合A

11-05

1.4369

1.8591

0.08%

0.6%

定投

东方成长收益灵活配置混合C

11-05

1.4417

1.4417

0.08%

0

定投

东方量化成长灵活A

11-05

1.5849

1.9789

2.55%

1.5%

定投

东方量化成长灵活C

11-05

2.1072

2.1072

2.55%

0

定投

东方人工智能主题混合A

11-05

2.4510

2.4510

4.14%

1.5%

定投

东方量化多策略混合A

11-05

0.9618

0.9618

2.17%

1.5%

定投

东方量化多策略混合C

11-05

0.9573

0.9573

2.17%

0

定投

东方城镇消费混合A

11-05

0.6045

0.6045

5.33%

1.5%

定投

东方城镇消费混合C

11-05

0.5934

0.5934

5.34%

0

定投

东方欣益一年持有期混合A

11-05

0.9205

0.9705

0.41%

1%

定投

东方欣益一年持有期混合C

11-05

0.8924

0.9424

0.42%

0

定投

东方中国红利混合

11-05

0.7758

0.7758

-1.65%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合A

11-05

0.6679

0.6679

2.44%

1.5%

定投

东方鑫享价值成长一年持有期混合C

11-05

0.6499

0.6499

2.43%

0

定投

东方品质消费一年持有期混合A

11-05

0.3104

0.3104

1.14%

1.5%

定投

东方品质消费一年持有期混合C

11-05

0.3038

0.3038

1.13%

0

定投

东方汽车产业趋势混合A

11-05

0.6685

0.6685

3.52%

1.5%

定投

东方汽车产业趋势混合C

11-05

0.6529

0.6529

3.50%

0

定投

东方创新成长混合A

11-05

0.7235

0.7235

2.44%

1.5%

定投

东方创新成长混合C

11-05

0.7054

0.7054

2.42%

0

定投

东方兴瑞趋势领航混合A

11-05

1.3513

1.4013

0.90%

1.5%

定投

东方兴瑞趋势领航混合C

11-05

1.3238

1.3738

0.89%

0

定投

东方匠心优选混合A

11-05

1.1010

1.1010

2.20%

1.5%

定投

东方匠心优选混合C

11-05

1.0797

1.0797

2.21%

0

定投

东方高端制造混合A

11-05

0.7015

0.7015

4.55%

1.2%

定投

东方低碳经济混合A

11-05

1.0428

1.0428

4.59%

1.2%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方强化收益债券A

11-05

1.3682

1.6482

0.10%

0.8%

定投

东方强化收益债券Ｃ

11-05

1.3685

1.3685

0.10%

0

定投

东方添益债券

11-05

1.4644

1.6924

0.03%

0.8%

定投

东方臻裕债券C

11-05

1.1114

1.1454

0.03%

0

定投

东方稳健回报债券A

11-05

1.3441

1.6481

0.03%

0.8%

定投

查看更多基金产品

东方稳健回报债券C

11-05

1.2655

1.4745

0.02%

0

定投

东方双债添利债券A

11-05

1.3687

1.9036

0.49%

0.8%

定投

东方双债添利债券C

11-05

1.3438

1.8380

0.49%

0

定投

东方双债添利债券D

11-05

1.3689

1.3689

0.49%

0.9%

定投

东方永兴18个月定期开放债券A

11-05

1.4025

1.5745

0.04%

0.6%

定投

东方永兴18个月定期开放债券C

11-05

1.3636

1.5216

0.05%

0

定投

东方臻享纯债债券A

11-05

1.0260

1.4275

0.03%

0.8%

定投

东方臻享纯债债券C

11-05

1.0270

1.5319

0.03%

0

定投

东方臻选纯债A

11-05

1.0856

1.4732

0.04%

0.8%

定投

东方臻选纯债C

11-05

1.1588

1.8453

0.04%

0

定投

东方臻宝纯债A

11-05

3.7089

4.9129

0.03%

0.8%

定投

东方臻宝纯债C

11-05

1.1521

1.4241

0.03%

0%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券A

10-30

1.1211

1.2582

-0.14%

0.6%

定投

东方永泰纯债1年定期开放债券C

10-30

1.1860

1.2371

-0.14%

0

定投

东方卓行18个月定开债券A

11-05

1.0313

1.1025

0.00%

0.45%

定投

东方卓行18个月定开债券C

11-05

1.0287

1.0854

0.00%

0

定投

东方永悦18个月定开债券A

10-30

1.1490

1.1490

-0.10%

0.6%

定投

东方永悦18个月定开债券C

10-30

1.1303

1.1303

-0.10%

0

定投

东方臻慧纯债债券A

11-05

1.0405

1.2156

0.03%

0.8%

定投

东方臻慧纯债债券C

11-05

1.0761

1.2108

0.02%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券A

11-05

1.1587

1.3237

0.03%

0.8%

定投

东方臻萃3个月定开债券C

11-05

1.1938

1.3208

0.03%

0

定投

东方臻萃3个月定开债券D

11-05

1.1589

1.1589

0.03%

0.9%

定投

东方恒瑞短债债券A

11-05

1.1544

1.1544

0.00%

0.30%

定投

东方恒瑞短债债券B

11-05

1.1528

1.1528

0.00%

0

定投

东方恒瑞短债债券C

11-05

1.1364

1.1364

0.00%

0

定投

东方可转债债券A

11-05

1.0859

1.1309

1.94%

0.8%

定投

东方可转债债券C

11-05

1.0665

1.1065

1.94%

0

定投

东方兴润债券A

11-05

1.0355

1.0994

0.10%

0.8%

定投

东方兴润债券C

11-05

1.0430

1.1052

0.10%

0

定投

东方中债1-5年政策性金融债A

11-05

1.0940

1.1988

0.04%

0.6%

定投

东方中债1-5年政策性金融债C

11-05

1.1091

2.5711

0.04%

0

定投

东方臻善纯债债券A

11-05

1.0175

1.1135

0.03%

0.8%

定投

东方臻善纯债债券C

11-05

1.0363

1.1083

0.03%

0

定投

东方臻裕债券A

11-05

1.1159

1.1509

0.04%

0.80%

定投

东方臻裕债券E

11-05

1.1122

1.1612

0.04%

0

定投

东方锦合一年定开债券

11-05

1.0437

1.0967

0.04%

0.6%

定投

东方享悦90天滚动持有债券A

11-05

1.0655

1.0655

0.03%

0.30%

定投

东方享悦90天滚动持有债券C

11-05

1.0601

1.0601

0.03%

0

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A

11-05

1.0064

1.0464

0.02%

0.4%

定投

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

11-05

1.0307

1.0624

0.02%

定投

东方享誉30天滚动持有债券A

11-05

1.0613

1.0613

0.04%

0.30%

定投

东方享誉30天滚动持有债券C

11-05

1.0562

1.0562

0.03%

0

定投

东方招益债券A

11-05

1.0317

1.0317

0.12%

0.6%

定投

东方招益债券C

11-05

1.0259

1.0259

0.12%

0

定投

东方和煦30天持有期债券A

11-05

1.0105

1.0105

0.02%

0.30%

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方沪深300指数增强A

11-05

1.1871

1.1871

0.16%

1.5%

定投

东方沪深300指数增强C

11-05

1.1636

1.1636

0.15%

0

定投

东方创新医疗股票A

11-05

0.7656

0.7656

2.71%

1.5%

定投

查看更多基金产品

东方创新医疗股票C

11-05

0.7515

0.7515

2.71%

0

定投

东方中证A500指数增强A

11-05

1.1308

1.1308

0.11%

1.2%

定投

东方中证A500指数增强C

11-05

1.1227

1.1227

0.11%

0

定投

东方中证红利低波动100指数A

11-05

1.0173

1.0173

-0.33%

1.00%

定投

东方中证红利低波动100指数C

11-05

1.0149

1.0149

-0.33%

0

定投

基金名称

净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

申购费率

申购

定投

东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A

11-03

1.2243

1.2243

0.05%

1.2%

定投

东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF）

11-03

1.0926

1.0926

-0.23%

1.00%

定投

东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A

11-03

0.9980

0.9980

0.03%

0

定投

东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A

10-30

1.0001

1.0001

-0.05%

0

定投

基金名称

净值日期

每万份收益

七日年化收益率

申购费率

申购

定投

东方金账簿货币A

11-05

0.3080

1.162%

0

定投

东方金账簿货币A

11-04

0.3093

1.158%

0

定投

东方金账簿货币B

11-05

0.3080

1.162%

0

定投

东方金账簿货币B

11-04

0.3093

1.158%

0

定投

东方金元宝A

11-05

0.2281

0.891%

0

定投

东方金元宝A

11-04

0.2302

0.895%

0

定投

东方金元宝C

11-05

0.2008

0.790%

0

定投

东方金元宝C

11-04

0.2029

0.793%

0

定投

东方金证通A

11-05

1.1110

1.013%

0

定投

东方金证通A

11-04

0.1375

0.574%

0

定投

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东方金证通B

11-05

1.1785

1.256%

0

定投

东方金证通B

11-04

0.2027

0.816%

0

定投

指数行情(2026-11-5)

上证指数

3689.91

+3.74+0.10%
深证成指

11471.09

+135.41+1.19%
创业板指

2566.80

+22.07+0.87%
沪深300

4113.41

+12.08+0.29%
中证500

6740.93

+118.90+1.80%

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