混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方鑫裕稳健一年持有期混合 A -------- 认购期 关闭
东方鑫裕稳健一年持有期混合 C -------- 认购期 关闭
东方龙混合 2024-11-06 1.0866 3.0981 -0.27 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2024-11-06 1.7109 5.2399 -0.66 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2024-11-06 3.3348 3.3348 -0.48 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2024-11-06 1.2761 1.9131 -1.00 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2024-11-06 1.2663 1.6263 -1.01 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2024-11-06 2.1025 2.5625 1.21 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2024-11-06 1.3907 1.3907 -0.57 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2024-11-06 1.0208 1.0208 -0.05 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2024-11-06 1.0880 1.0880 0.01 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2024-11-06 0.9865 0.9865 0.01 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2024-11-06 0.9963 1.2265 0.43 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2024-11-06 0.9921 2.2360 0.44 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2024-11-06 1.4076 1.4076 -0.28 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2024-11-06 1.3998 1.3998 -0.28 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2024-11-06 1.1305 1.1305 -0.45 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2024-11-06 1.1385 1.1385 -0.45 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2024-11-06 1.3341 1.3341 1.30 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2024-11-06 1.2854 1.2854 1.30 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2024-11-06 1.7455 1.7455 0.10 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2024-11-06 1.3272 1.3272 -0.60 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2024-11-06 1.4670 1.4670 -0.13 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2024-11-06 1.4665 1.4665 -0.13 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2024-11-06 1.3298 1.3298 -0.08 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2024-11-06 1.4441 1.7937 -0.93 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2024-11-06 1.0147 1.0292 -0.10 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2024-11-06 0.9941 1.0071 -0.10 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2024-11-06 0.8329 0.8329 0.16 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2024-11-06 0.8315 0.8315 0.16 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2024-11-06 1.1111 1.1111 1.05 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2024-11-06 1.3268 1.7371 -0.43 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2024-11-06 1.3315 1.3315 -0.43 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2024-11-06 1.2083 1.6023 0.75 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2024-11-06 1.6227 1.6227 0.75 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2024-11-06 1.0984 1.0984 1.69 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2024-11-06 1.0917 1.0917 1.70 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2024-11-06 0.7702 0.7702 0.44 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2024-11-06 0.7666 0.7666 0.45 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2024-11-06 0.8793 0.8793 -0.17 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2024-11-06 0.8656 0.9156 -0.18 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2024-11-06 0.8476 0.8976 -0.18 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2024-11-06 0.8870 0.8870 0.54 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2024-11-06 0.6115 0.6115 0.54 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2024-11-06 0.6010 0.6010 0.55 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2024-11-06 0.4203 0.4203 -0.64 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2024-11-06 0.4147 0.4147 -0.65 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2024-11-06 0.7796 0.7796 -0.41 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2024-11-06 0.7690 0.7690 -0.41 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2024-11-06 0.8999 0.8999 -0.57 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2024-11-06 0.8861 0.8861 -0.57 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2024-11-06 0.9342 0.9342 -0.43 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2024-11-06 0.9256 0.9256 -0.43 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2024-11-06 0.8578 0.9078 1.51 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2024-11-06 0.8486 0.8986 1.51 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2024-11-06 0.9227 0.9227 0.07 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2024-11-06 0.9139 0.9139 0.07 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2024-11-06 0.9745 0.9745 1.66 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2024-11-06 0.9652 0.9652 1.66 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2024-11-06 0.8062 0.8062 1.50 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2024-11-06 0.7995 0.7995 1.50 2023-03-01 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2024-11-06 1.2686 1.5486 -0.12 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2024-11-06 1.281 1.585 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2024-11-06 1.206 1.415 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2024-11-06 1.1495 1.6844 0.07 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2024-11-06 1.1375 1.6317 0.06 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2024-11-06 1.1496 1.1496 0.06 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2024-11-06 1.3447 1.5727 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2024-11-06 1.3126 1.4846 0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2024-11-06 1.2864 1.4444 0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2024-11-06 1.0251 1.3736 0.00 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2024-11-06 1.0261 1.4800 0.00 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2024-11-06 1.0608 1.4104 0.00 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻选纯债C 2024-11-06 1.1220 1.7805 0.01 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债A 2024-11-06 3.6853 4.6123 0.05 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2024-11-06 1.2503 1.3303 0.05 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2024-11-01 1.1179 1.1990 0.01 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2024-11-01 1.1387 1.1778 0.00 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2024-11-04 1.0858 1.1570 -0.13 2019-12-27 暂停交易 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2024-11-04 1.0857 1.1424 -0.13 2019-12-27 暂停交易 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2024-11-01 1.1107 1.1107 -0.07 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2024-11-01 1.0947 1.0947 -0.08 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2024-11-06 1.0522 1.1603 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2024-11-06 1.0534 1.1561 0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2024-11-06 1.0926 1.2576 -0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2024-11-06 1.1279 1.2549 -0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2024-11-06 1.1089 1.1089 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2024-11-06 1.1076 1.1076 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2024-11-06 1.0961 1.0961 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2024-11-06 0.9380 0.9830 -0.36 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2024-11-06 0.9286 0.9686 -0.36 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2024-11-06 1.0205 1.0344 0.00 2021-08-05 暂停交易 关闭
东方兴润债券C 2024-11-06 1.0200 1.0422 0.00 2021-08-05 暂停交易 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2024-11-06 1.1216 1.1724 -0.09 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2024-11-06 1.2913 2.5453 -0.09 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2024-11-06 1.0147 1.0737 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2024-11-06 1.0152 1.0702 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2024-11-06 1.0839 1.0839 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2024-11-06 1.0809 1.0809 0.03 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2024-11-06 1.0943 1.0943 0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2024-11-06 1.0262 1.0262 0.02 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2024-11-06 1.0111 1.0111 -0.02 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2024-11-06 1.0100 1.0100 -0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2024-11-06 1.0040 1.0130 -0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2024-11-06 1.0041 1.0131 -0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2024-11-06 1.0009 1.0009 0.02 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2024-11-06 1.0001 1.0001 0.01 2024-06-18 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2024-11-06 1.0785 1.0785 -0.75 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2024-11-06 1.0677 1.0677 -0.75 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2024-11-06 0.9009 0.9009 -0.35 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2024-11-06 0.8933 0.8933 -0.36 2023-05-08 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) 2024-11-04 1.0469 1.0469 0.58 2023-11-14 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2024-11-06 0.5441 1.720% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2024-11-06 0.5440 1.719% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2024-11-06 0.3411 1.527% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2024-11-06 0.3136 1.425% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2024-11-06 0.4295 1.226% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2024-11-06 0.4958 1.464% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
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