混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-09-17 1.1417 3.1532 0.98 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-09-17 1.7801 5.4284 0.54 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-09-17 3.8835 3.8835 1.14 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-09-17 1.5256 2.1626 0.87 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-09-17 1.5118 1.8718 0.88 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-09-17 2.7849 3.2449 1.82 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-09-17 1.4041 1.4041 0.34 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-09-17 1.1524 1.1524 1.39 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-09-17 1.1569 1.1569 -0.40 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-09-17 1.0418 1.0418 -0.40 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-09-17 1.3583 1.5885 2.88 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-09-17 1.3490 2.5929 2.87 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-09-17 1.3389 1.3389 0.75 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-09-17 1.3467 1.3467 0.75 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-09-17 1.2648 1.2648 0.29 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-09-17 1.2144 1.2144 0.28 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-09-17 2.3993 2.3993 2.69 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-09-17 1.4349 1.4349 1.73 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-09-17 1.6222 1.6222 0.14 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-09-17 1.6214 1.6214 0.13 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-09-17 1.5104 1.5104 1.59 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-09-17 1.6308 1.9804 0.93 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-09-17 1.0161 1.0625 0.08 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-09-17 1.0061 1.0373 0.07 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-09-17 0.8993 0.8993 -0.23 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-09-17 0.8947 0.8947 -0.23 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-09-17 1.2177 1.2177 1.05 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-09-17 1.4410 1.8637 0.14 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-09-17 1.4460 1.4460 0.14 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-09-17 1.6382 2.0322 0.47 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-09-17 2.1905 2.1905 0.47 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-09-17 1.3343 1.3343 3.90 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-09-17 1.3215 1.3215 3.90 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-09-17 0.9678 0.9678 0.89 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-09-17 0.9633 0.9633 0.88 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2025-09-17 0.9761 0.9761 0.92 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-09-17 0.9140 0.9640 0.10 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-09-17 0.8911 0.9411 0.09 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-09-17 0.8294 0.8294 -0.08 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-09-17 0.6380 0.6380 -0.47 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-09-17 0.6244 0.6244 -0.46 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-09-17 0.4495 0.4495 0.07 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-09-17 0.4420 0.4420 0.07 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-09-17 1.0148 1.0148 2.22 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-09-17 0.9967 0.9967 2.22 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-09-17 1.1845 1.1845 1.60 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-09-17 1.1604 1.1604 1.59 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-09-17 0.9930 0.9930 0.17 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-09-17 0.9804 0.9804 0.16 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-09-17 1.2792 1.3292 -0.69 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-09-17 1.2601 1.3101 -0.69 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-09-17 1.0286 1.0286 -0.58 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-09-17 1.0144 1.0144 -0.58 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-09-17 1.1858 1.1858 3.84 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2025-09-17 1.1694 1.1694 3.85 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2025-09-17 0.9690 0.9690 2.23 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-09-17 0.9559 0.9559 2.22 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-09-17 1.1040 1.1040 -0.09 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-09-17 1.1011 1.1011 -0.08 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2025-09-17 1.3371 1.6171 0.11 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-09-17 1.313 1.617 0.15 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-09-17 1.236 1.445 0.16 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-09-17 1.3846 1.9195 0.69 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-09-17 1.3656 1.8598 0.69 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-09-17 1.3848 1.3848 0.69 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-09-17 1.3986 1.6266 0.01 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-09-17 1.3506 1.5226 0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-09-17 1.3191 1.4771 0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-09-17 1.0264 1.3999 0.03 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-09-17 1.0276 1.5055 0.04 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-09-17 1.0454 1.4330 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-09-17 1.1171 1.8036 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-09-17 3.5745 4.7785 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-09-17 1.1116 1.3836 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-09-12 1.1470 1.2281 -0.17 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-09-12 1.1676 1.2067 -0.17 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-09-17 1.0121 1.0833 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-09-17 1.0113 1.0680 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-09-12 1.1323 1.1323 -0.20 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-09-12 1.1151 1.1151 -0.21 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-09-17 1.0273 1.1804 0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-09-17 1.0629 1.1756 0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-09-17 1.1234 1.2884 -0.01 2020-05-21 开放 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-09-17 1.1587 1.2857 -0.01 2020-05-21 开放 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-09-17 1.1234 1.1234 -0.01 2025-06-04 开放 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-09-17 1.1327 1.1327 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-09-17 1.1315 1.1315 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-09-17 1.1177 1.1177 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-09-17 1.2042 1.2492 1.65 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-09-17 1.1880 1.2280 1.63 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-09-17 1.0621 1.0760 0.08 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2025-09-17 1.0607 1.0829 0.08 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-09-17 1.0822 1.1790 0.19 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-09-17 1.1295 2.5525 0.20 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-09-17 1.0116 1.0896 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-09-17 1.0202 1.0852 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-09-17 1.1090 1.1160 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-09-17 1.1049 1.1119 0.01 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-09-17 1.1045 1.1265 0.01 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-09-17 1.0031 1.0561 0.01 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-09-17 1.0370 1.0370 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-09-17 1.0339 1.0339 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-09-17 0.9988 1.0298 0.12 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-09-17 1.0178 1.0448 0.12 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-09-17 1.0325 1.0325 0.04 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-09-17 1.0298 1.0298 0.03 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-09-17 1.0180 1.0180 -0.04 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-09-17 1.0157 1.0157 -0.04 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-09-17 1.2132 1.2132 0.80 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-09-17 1.1959 1.1959 0.79 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-09-17 1.1999 1.1999 -0.38 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-09-17 1.1844 1.1844 -0.39 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-09-17 1.1761 1.1761 0.69 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2025-09-17 1.1743 1.1743 0.69 2025-06-04 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2025-09-15 1.2360 1.2360 -0.05 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2025-09-15 1.0898 1.0898 -0.03 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-09-17 0.3630 1.361% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-09-17 0.3626 1.361% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-09-17 0.2659 1.074% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-09-17 0.2380 0.972% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-09-17 0.2221 1.034% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-09-17 0.2928 1.275% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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