混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2024-06-19 1.0462 3.0577 -0.46 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2024-06-19 1.6567 5.0923 -0.35 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2024-06-19 3.4653 3.4653 -0.86 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2024-06-19 1.2175 1.8545 -0.22 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2024-06-19 1.2101 1.5701 -0.22 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2024-06-19 1.7269 2.1869 -2.05 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2024-06-19 1.3511 1.3511 -0.82 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2024-06-19 0.8199 0.8199 1.00 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2024-06-19 1.0814 1.0814 -0.46 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2024-06-19 0.9835 0.9835 -0.47 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2024-06-19 0.7097 0.9399 0.37 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2024-06-19 0.7075 1.9514 0.35 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2024-06-19 1.3944 1.3944 -0.21 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2024-06-19 1.3883 1.3883 -0.21 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2024-06-19 1.1731 1.1731 -0.85 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2024-06-19 1.1827 1.1827 -0.85 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2024-06-19 1.1035 1.1035 -0.44 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2024-06-19 1.0648 1.0648 -0.45 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2024-06-19 1.4818 1.4818 -0.40 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2024-06-19 0.9540 0.9540 1.13 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2024-06-19 1.4412 1.4412 0.04 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2024-06-19 1.4407 1.4407 0.04 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2024-06-19 1.0388 1.0388 1.03 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2024-06-19 1.3448 1.6944 -0.11 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2024-06-19 1.0116 1.0261 -0.14 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2024-06-19 0.9922 1.0052 -0.14 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2024-06-19 0.7810 0.7810 0.79 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2024-06-19 0.7809 0.7809 0.79 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2024-06-19 0.9202 0.9202 -0.51 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2024-06-19 1.2542 1.6566 0.02 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2024-06-19 1.2587 1.2587 0.02 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2024-06-19 0.9887 1.3827 -0.49 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2024-06-19 1.3303 1.3303 -0.49 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2024-06-19 0.8843 0.8843 -0.45 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2024-06-19 0.8802 0.8802 -0.45 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2024-06-19 0.6464 0.6464 -1.09 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2024-06-19 0.6434 0.6434 -1.09 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2024-06-19 0.8917 0.8917 -1.38 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2024-06-19 0.8781 0.9281 -0.30 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2024-06-19 0.8614 0.9114 -0.30 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2024-06-19 0.8045 0.8045 0.15 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2024-06-19 0.5243 0.5243 -0.79 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2024-06-19 0.5163 0.5163 -0.79 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2024-06-19 0.4058 0.4058 -0.54 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2024-06-19 0.4011 0.4011 -0.52 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2024-06-19 0.6641 0.6641 -1.73 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2024-06-19 0.6563 0.6563 -1.74 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2024-06-19 0.7708 0.7708 -0.66 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2024-06-19 0.7609 0.7609 -0.65 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2024-06-19 0.9255 0.9255 -0.17 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2024-06-19 0.9184 0.9184 -0.17 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2024-06-19 0.7456 0.7956 -1.49 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2024-06-19 0.7387 0.7887 -1.48 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2024-06-19 0.9606 0.9606 -0.87 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2024-06-19 0.9531 0.9531 -0.86 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2024-06-19 0.7587 0.7587 0.07 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2024-06-19 0.7529 0.7529 0.07 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2024-06-19 0.6729 0.6729 -1.33 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2024-06-19 0.6677 0.6677 -1.33 2023-03-01 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方享誉30天滚动持有债券A --------2024-06-18 暂停申购 关闭
东方享誉30天滚动持有债券C --------2024-06-18 暂停申购 关闭
东方强化收益债券 2024-06-19 1.2636 1.5436 -0.10 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2024-06-19 1.267 1.571 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2024-06-19 1.193 1.402 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2024-06-19 1.1391 1.6740 -0.20 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2024-06-19 1.1290 1.6232 -0.20 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2024-06-19 1.1392 1.1392 -0.21 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2024-06-19 1.3403 1.5683 0.03 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2024-06-19 1.3090 1.4810 0.05 2016-11-02 开放 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2024-06-19 1.2849 1.4429 0.05 2016-11-02 开放 关闭
东方臻享纯债债券A 2024-06-19 1.0436 1.3718 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2024-06-19 1.0445 1.4786 0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2024-06-19 1.0588 1.3999 0.05 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻选纯债C 2024-06-19 1.1182 1.7697 0.04 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债A 2024-06-19 4.2126 4.5746 0.02 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债C 2024-06-19 1.2682 1.3182 0.02 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2024-06-14 1.1159 1.1970 0.10 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2024-06-14 1.1371 1.1762 0.10 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2024-06-19 1.0211 1.0663 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2024-06-19 1.0108 1.0535 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2024-06-14 1.1045 1.1045 0.08 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2024-06-14 1.0890 1.0890 0.07 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2024-06-19 1.0472 1.1553 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2024-06-19 1.0487 1.1514 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2024-06-19 1.0947 1.2597 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2024-06-19 1.1305 1.2575 0.00 2020-05-21 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2024-06-19 1.1020 1.1020 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2024-06-19 1.1016 1.1016 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2024-06-19 1.0901 1.0901 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2024-06-19 0.9149 0.9599 -0.65 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2024-06-19 0.9072 0.9472 -0.65 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2024-06-19 1.0181 1.0320 0.01 2021-08-05 暂停交易 关闭
东方兴润债券C 2024-06-19 1.0181 1.0403 0.00 2021-08-05 暂停交易 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2024-06-19 1.0411 1.0869 0.09 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2024-06-19 1.3278 2.5278 0.08 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2024-06-19 1.0515 1.0675 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2024-06-19 1.0494 1.0644 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2024-06-19 1.0815 1.0815 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2024-06-19 1.0791 1.0791 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2024-06-19 1.0924 1.0924 0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2024-06-19 1.0216 1.0216 0.01 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2024-06-19 1.0094 1.0094 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2024-06-19 1.0090 1.0090 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2024-06-19 1.0020 1.0020 0.00 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2024-06-19 1.0018 1.0018 0.00 2024-05-30 暂停交易 关闭

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2024-06-19 0.9938 0.9938 -0.14 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2024-06-19 0.9858 0.9858 -0.14 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2024-06-19 0.7843 0.7843 -0.80 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2024-06-19 0.7796 0.7796 -0.81 2023-05-08 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) 2024-06-17 1.0154 1.0154 -0.07 2023-11-14 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2024-06-19 0.5643 1.883% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2024-06-19 0.5643 1.883% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2024-06-19 0.4284 2.337% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2024-06-19 0.4173 2.243% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2024-06-19 0.3629 1.543% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2024-06-19 0.4298 1.787% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
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