混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方人工智能主题混合C 2026-03-20 1.7434 1.7434 0.37 2023-02-22 开放 开放
东方低碳经济混合C 2026-03-20 1.3291 1.3291 -2.08 2025-03-04 开放 开放
东方高端制造混合C 2026-03-20 0.7523 0.7523 -2.16 2023-03-01 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2026-03-20 3.0229 3.4829 1.66 2018-06-21 开放 开放
东方龙混合 2026-03-20 1.3345 3.3460 -0.92 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2026-03-20 2.0289 6.1061 -0.70 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2026-03-20 3.3613 3.3613 -1.45 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2026-03-20 1.6644 2.3014 -0.13 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2026-03-20 1.6492 2.0092 -0.13 2022-01-27 开放 开放
东方新兴成长混合 2026-03-20 1.3771 1.3771 -1.55 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2026-03-20 0.9851 0.9851 -1.84 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2026-03-20 1.2187 1.2187 -0.66 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2026-03-20 1.0930 1.0930 -0.66 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2026-03-20 1.8174 2.0476 -0.99 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2026-03-20 1.8024 3.0463 -0.99 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2026-03-20 1.4082 1.4082 -0.12 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2026-03-20 1.4164 1.4164 -0.12 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2026-03-20 1.2701 1.2701 -0.64 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2026-03-20 1.2170 1.2170 -0.64 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2026-03-20 2.8862 2.8862 -0.57 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2026-03-20 1.1607 1.1607 -1.84 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2026-03-20 1.5908 1.5908 -0.71 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2026-03-20 1.5900 1.5900 -0.71 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2026-03-20 1.2581 1.2581 -1.83 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2026-03-20 1.7788 2.1284 0.11 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2026-03-20 1.0312 1.1176 -1.82 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2026-03-20 1.0277 1.0889 -1.82 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2026-03-20 0.9687 0.9687 -2.00 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2026-03-20 0.9618 0.9618 -2.01 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2026-03-20 1.3943 1.3943 -0.87 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2026-03-20 1.4313 1.8529 -0.63 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2026-03-20 1.4362 1.4362 -0.63 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2026-03-20 1.7321 2.1261 -2.24 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2026-03-20 2.3103 2.3103 -2.24 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2026-03-20 1.7637 1.7637 0.38 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2026-03-20 1.0396 1.0396 -1.30 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2026-03-20 1.0347 1.0347 -1.31 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2026-03-20 0.6856 0.6856 -2.93 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2026-03-20 0.6849 0.6849 -2.93 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2026-03-20 0.9333 0.9833 -0.47 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2026-03-20 0.9077 0.9577 -0.46 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2026-03-20 0.8258 0.8258 -0.91 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2026-03-20 0.6554 0.6554 -0.65 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2026-03-20 0.6398 0.6398 -0.64 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2026-03-20 0.3611 0.3611 -1.58 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2026-03-20 0.3543 0.3543 -1.58 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2026-03-20 0.9405 0.9405 2.96 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2026-03-20 0.9214 0.9214 2.95 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2026-03-20 1.2860 1.2860 -5.36 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2026-03-20 1.2586 1.2586 -5.36 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2026-03-20 0.9854 0.9854 -0.41 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2026-03-20 0.9709 0.9709 -0.42 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2026-03-20 1.4050 1.4550 -0.52 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2026-03-20 1.3809 1.4309 -0.52 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2026-03-20 0.9944 0.9944 -1.04 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2026-03-20 0.9782 0.9782 -1.02 2022-11-22 开放 开放
东方高端制造混合A 2026-03-20 0.7649 0.7649 -2.16 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2026-03-20 1.3359 1.3359 -2.07 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2026-03-20 1.3562 1.6362 -0.13 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2026-03-20 1.3566 1.3566 -0.13 2025-11-18 开放 开放
东方添益债券 2026-03-20 1.4157 1.6437 0.01 2014-12-15 开放 开放
东方臻裕债券C 2026-03-20 1.1068 1.1228 0.01 2022-11-17 开放 开放
东方稳健回报债券A 2026-03-20 1.310 1.614 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2026-03-20 1.234 1.443 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2026-03-20 1.4600 1.9949 -0.61 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2026-03-20 1.4371 1.9313 -0.61 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2026-03-20 1.4602 1.4602 -0.61 2023-08-24 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2026-03-20 1.3668 1.5388 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2026-03-20 1.3322 1.4902 0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2026-03-20 1.0326 1.4131 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2026-03-20 1.0332 1.5181 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2026-03-20 1.0585 1.4461 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2026-03-20 1.1306 1.8171 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2026-03-20 3.6019 4.8059 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2026-03-20 1.1196 1.3916 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2026-03-20 1.1071 1.2442 0.08 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2026-03-20 1.1720 1.2231 0.09 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2026-03-20 1.0166 1.0878 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2026-03-20 1.0150 1.0717 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2026-03-20 1.1408 1.1408 0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2026-03-20 1.1229 1.1229 0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2026-03-20 1.0423 1.1954 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2026-03-20 1.0779 1.1906 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2026-03-20 1.1357 1.3007 0.02 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2026-03-20 1.1708 1.2978 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2026-03-20 1.1357 1.1357 0.02 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2026-03-20 1.1429 1.1429 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2026-03-20 1.1415 1.1415 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2026-03-20 1.1265 1.1265 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2026-03-20 1.2140 1.2590 -0.78 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2026-03-20 1.1953 1.2353 -0.79 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2026-03-20 1.0244 1.0883 -0.06 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2026-03-20 1.0325 1.0947 -0.06 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2026-03-20 1.0728 1.1776 0.01 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2026-03-20 1.0883 2.5503 0.01 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2026-03-20 1.0208 1.0988 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2026-03-20 1.0289 1.0939 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2026-03-20 1.1115 1.1275 0.01 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2026-03-20 1.1069 1.1379 0.01 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2026-03-20 1.0180 1.0710 0.02 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2026-03-20 1.0487 1.0487 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2026-03-20 1.0446 1.0446 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2026-03-20 1.0011 1.0321 0.01 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-03-20 1.0203 1.0473 0.01 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2026-03-20 1.0441 1.0441 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2026-03-20 1.0404 1.0404 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2026-03-20 1.0292 1.0292 -0.14 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2026-03-20 1.0253 1.0253 -0.14 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2026-03-20 1.2740 1.2740 0.65 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2026-03-20 1.2527 1.2527 0.65 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2026-03-20 0.8686 0.8686 -2.62 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2026-03-20 0.8552 0.8552 -2.62 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2026-03-20 1.2683 1.2683 0.09 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2026-03-20 1.2632 1.2632 0.08 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2026-03-20 1.0228 1.0228 -0.37 2025-11-25 开放 开放
东方中证红利低波动100指数C 2026-03-20 1.0220 1.0220 -0.37 2025-11-25 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2026-03-18 1.2844 1.2844 0.59 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2026-03-18 1.1302 1.1302 0.61 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2026-03-20 0.3524 1.353% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2026-03-20 0.3520 1.353% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2026-03-20 0.2651 1.044% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2026-03-20 0.2377 0.942% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2026-03-20 0.2294 1.056% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2026-03-20 0.2939 1.292% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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