混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-07-18 1.0107 3.0222 0.07 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-07-18 1.6098 4.9646 0.19 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-07-18 3.3785 3.3785 0.03 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-07-18 1.3072 1.9442 0.59 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-07-18 1.2954 1.6554 0.60 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-07-18 2.0770 2.5370 0.89 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-07-18 1.3017 1.3017 0.82 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-07-18 1.0053 1.0053 0.38 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-07-18 1.0619 1.0619 0.22 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-07-18 0.9575 0.9575 0.22 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-07-18 1.0673 1.2975 0.79 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-07-18 1.0606 2.3045 0.80 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-07-18 1.1731 1.1731 0.54 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-07-18 1.1800 1.1800 0.54 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-07-18 1.1075 1.1075 0.35 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-07-18 1.0641 1.0641 0.35 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-07-18 1.9260 1.9260 0.76 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-07-18 1.2561 1.2561 0.32 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-07-18 1.5767 1.5767 0.60 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-07-18 1.5760 1.5760 0.59 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-07-18 1.2969 1.2969 0.22 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-07-18 1.4645 1.8141 0.54 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-07-18 1.0244 1.0708 0.06 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-07-18 1.0149 1.0461 0.05 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-07-18 0.8431 0.8431 0.13 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-07-18 0.8394 0.8394 0.14 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-07-18 1.0207 1.0207 0.74 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-07-18 1.4092 1.8284 0.52 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-07-18 1.4141 1.4141 0.52 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-07-18 1.4554 1.8494 0.08 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-07-18 1.9477 1.9477 0.08 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-07-18 1.0960 1.0960 1.12 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-07-18 1.0862 1.0862 1.12 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-07-18 0.8457 0.8457 0.06 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-07-18 0.8418 0.8418 0.06 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2025-07-18 0.8818 0.8818 1.01 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-07-18 0.9082 0.9582 0.15 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-07-18 0.8862 0.9362 0.15 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-07-18 0.8488 0.8488 0.51 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-07-18 0.5907 0.5907 0.46 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-07-18 0.5785 0.5785 0.45 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-07-18 0.4196 0.4196 0.33 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-07-18 0.4129 0.4129 0.34 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-07-18 0.8114 0.8114 -0.43 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-07-18 0.7976 0.7976 -0.44 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-07-18 0.8859 0.8859 0.28 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-07-18 0.8687 0.8687 0.29 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-07-18 0.9694 0.9694 -0.03 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-07-18 0.9577 0.9577 -0.04 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-07-18 1.0576 1.1076 2.16 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-07-18 1.0427 1.0927 2.18 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-07-18 0.9385 0.9385 0.34 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-07-18 0.9263 0.9263 0.35 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-07-18 0.9335 0.9335 0.79 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2025-07-18 0.9213 0.9213 0.78 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2025-07-18 0.7334 0.7334 -0.33 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-07-18 0.7242 0.7242 -0.33 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-07-18 1.0366 1.0366 -0.73 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-07-18 1.0385 1.0385 -0.73 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2025-07-18 1.3353 1.6153 0.12 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-07-18 1.318 1.622 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-07-18 1.240 1.449 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-07-18 1.3040 1.8389 0.46 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-07-18 1.2870 1.7812 0.46 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-07-18 1.3042 1.3042 0.46 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-07-18 1.4050 1.6330 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-07-18 1.3556 1.5276 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-07-18 1.3248 1.4828 0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-07-18 1.0274 1.4009 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-07-18 1.0287 1.5066 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-07-18 1.0495 1.4371 0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-07-18 1.1216 1.8081 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-07-18 3.5878 4.7918 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-07-18 1.1159 1.3879 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-07-18 1.1510 1.2321 0.07 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-07-18 1.1718 1.2109 0.07 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-07-18 1.0041 1.0753 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-07-18 1.0036 1.0603 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-07-18 1.1381 1.1381 0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-07-18 1.1210 1.1210 0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-07-18 1.0297 1.1828 0.00 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-07-18 1.0656 1.1783 0.00 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-07-18 1.1230 1.2880 0.04 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-07-18 1.1585 1.2855 0.04 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-07-18 1.1230 1.1230 0.04 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-07-18 1.1312 1.1312 0.02 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-07-18 1.1300 1.1300 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-07-18 1.1165 1.1165 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-07-18 1.0803 1.1253 0.41 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-07-18 1.0665 1.1065 0.40 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-07-18 1.0593 1.0732 0.01 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2025-07-18 1.0581 1.0803 0.02 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-07-18 1.0965 1.1933 0.01 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-07-18 1.1446 2.5676 0.00 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-07-18 1.0101 1.0881 0.02 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-07-18 1.0189 1.0839 0.02 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-07-18 1.1105 1.1175 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-07-18 1.1066 1.1136 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-07-18 1.1060 1.1280 0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-07-18 1.0475 1.0585 0.02 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-07-18 1.0333 1.0333 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-07-18 1.0361 1.0361 0.02 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-07-18 1.0089 1.0349 0.01 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-07-18 1.0246 1.0433 0.01 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-07-18 1.0309 1.0309 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-07-18 1.0287 1.0287 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-07-18 1.0151 1.0151 0.06 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-07-18 1.0134 1.0134 0.07 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-07-18 1.0870 1.0870 0.58 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-07-18 1.0725 1.0725 0.59 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-07-18 1.0970 1.0970 0.84 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-07-18 1.0838 1.0838 0.85 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-07-18 1.0274 1.0274 0.39 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2025-07-18 1.0267 1.0267 0.39 2025-06-04 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2025-07-16 1.1190 1.1190 -0.02 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2025-07-16 1.0160 1.0160 0.01 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-07-18 0.3829 1.429% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-07-18 0.3825 1.429% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-07-18 0.2659 1.160% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-07-18 0.2300 1.053% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-07-18 0.1569 0.864% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-07-18 0.2220 1.099% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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