混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-10-17 1.0996 3.1111 -3.12 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-10-17 1.7181 5.2595 -2.66 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-10-17 3.6008 3.6008 -2.00 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-10-17 1.5152 2.1522 -2.55 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-10-17 1.5014 1.8614 -2.56 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-10-17 2.8457 3.3057 -3.59 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-10-17 1.3827 1.3827 -2.24 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-10-17 1.1131 1.1131 -2.45 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-10-17 1.1326 1.1326 -1.68 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-10-17 1.0192 1.0192 -1.69 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-10-17 1.4667 1.6969 -3.21 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-10-17 1.4564 2.7003 -3.21 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-10-17 1.3188 1.3188 -2.33 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-10-17 1.3265 1.3265 -2.33 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-10-17 1.2229 1.2229 -2.13 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-10-17 1.1738 1.1738 -2.13 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-10-17 2.4055 2.4055 -4.13 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-10-17 1.3589 1.3589 -2.64 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-10-17 1.6187 1.6187 -0.97 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-10-17 1.6180 1.6180 -0.96 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-10-17 1.4528 1.4528 -2.54 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-10-17 1.6373 1.9869 -2.19 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-10-17 1.0185 1.0649 -0.32 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-10-17 1.0083 1.0395 -0.32 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-10-17 0.8965 0.8965 -1.71 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-10-17 0.8916 0.8916 -1.71 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-10-17 1.2282 1.2282 -2.65 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-10-17 1.4403 1.8629 -0.80 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-10-17 1.4453 1.4453 -0.80 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-10-17 1.5571 1.9511 -2.61 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-10-17 2.0812 2.0812 -2.62 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-10-17 1.4630 1.4630 -3.81 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-10-17 1.4486 1.4486 -3.81 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-10-17 0.9284 0.9284 -2.63 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-10-17 0.9241 0.9241 -2.63 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2025-10-17 0.9086 0.9086 -1.74 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-10-17 0.9156 0.9656 -0.30 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-10-17 0.8923 0.9423 -0.31 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-10-17 0.8322 0.8322 -0.60 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-10-17 0.6295 0.6295 -1.41 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-10-17 0.6158 0.6158 -1.41 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-10-17 0.4323 0.4323 -1.62 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-10-17 0.4249 0.4249 -1.62 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-10-17 0.8929 0.8929 -3.84 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-10-17 0.8766 0.8766 -3.84 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-10-17 1.1320 1.1320 -3.72 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-10-17 1.1078 1.1078 -3.72 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-10-17 0.9913 0.9913 -0.51 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-10-17 0.9784 0.9784 -0.51 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-10-17 1.3651 1.4151 -2.30 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-10-17 1.3447 1.3947 -2.30 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-10-17 0.9872 0.9872 -1.70 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-10-17 0.9731 0.9731 -1.71 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-10-17 1.1653 1.1653 -4.00 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2025-10-17 1.1488 1.1488 -4.00 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2025-10-17 0.8172 0.8172 -3.01 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-10-17 0.8058 0.8058 -3.01 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-10-17 1.1231 1.1231 -4.96 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-10-17 1.1197 1.1197 -4.97 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2025-10-17 1.3399 1.6199 -0.19 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-10-17 1.308 1.612 0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-10-17 1.231 1.440 0.08 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-10-17 1.3702 1.9051 -0.95 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-10-17 1.3510 1.8452 -0.95 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-10-17 1.3704 1.3704 -0.95 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-10-17 1.3992 1.6272 0.03 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-10-17 1.3515 1.5235 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-10-17 1.3196 1.4776 0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-10-17 1.0205 1.4010 0.04 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-10-17 1.0216 1.5065 0.05 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-10-17 1.0462 1.4338 0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-10-17 1.1178 1.8043 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-10-17 3.5774 4.7814 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-10-17 1.1124 1.3844 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-10-17 1.0940 1.2311 0.26 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-10-17 1.1586 1.2097 0.25 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-10-17 1.0128 1.0840 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-10-17 1.0118 1.0685 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-10-17 1.1330 1.1330 0.02 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-10-17 1.1157 1.1157 0.02 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-10-17 1.0278 1.1809 0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-10-17 1.0634 1.1761 0.05 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-10-17 1.1243 1.2893 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-10-17 1.1596 1.2866 0.02 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-10-17 1.1243 1.1243 0.02 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-10-17 1.1340 1.1340 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-10-17 1.1328 1.1328 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-10-17 1.1187 1.1187 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-10-17 1.1450 1.1900 -1.86 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-10-17 1.1293 1.1693 -1.85 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-10-17 1.0616 1.0755 0.00 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2025-10-17 1.0601 1.0823 0.00 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-10-17 1.0704 1.1752 0.22 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-10-17 1.0865 2.5485 0.23 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-10-17 1.0127 1.0907 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-10-17 1.0213 1.0863 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-10-17 1.1101 1.1171 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-10-17 1.1059 1.1129 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-10-17 1.1056 1.1276 0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-10-17 1.0048 1.0578 0.04 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-10-17 1.0382 1.0382 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-10-17 1.0350 1.0350 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-10-17 0.9973 1.0283 0.15 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-10-17 1.0163 1.0433 0.15 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-10-17 1.0334 1.0334 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-10-17 1.0306 1.0306 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-10-17 1.0212 1.0212 -0.22 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-10-17 1.0187 1.0187 -0.22 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-10-17 1.1993 1.1993 -2.46 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-10-17 1.1818 1.1818 -2.46 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-10-17 1.0949 1.0949 -2.30 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-10-17 1.0803 1.0803 -2.30 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-10-17 1.1611 1.1611 -2.12 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2025-10-17 1.1589 1.1589 -2.12 2025-06-04 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2025-10-15 1.2505 1.2505 1.28 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2025-10-15 1.1007 1.1007 1.06 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-10-19 0.3465 1.456% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-10-19 0.3465 1.456% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-10-19 0.2623 1.203% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-10-19 0.2349 1.100% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-10-19 0.2293 0.960% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-10-19 0.2925 1.198% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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