混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方人工智能主题混合C 2026-09-17 3.2960 3.2960 0.47 2023-02-22 开放 开放
东方低碳经济混合C 2026-09-17 1.2116 1.2116 -1.39 2025-03-04 开放 开放
东方高端制造混合C 2026-09-17 0.6357 0.6357 3.50 2023-03-01 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2026-09-17 2.4366 2.8966 -0.27 2018-06-21 开放 开放
东方龙混合 2026-09-17 1.4458 3.4573 -0.06 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2026-09-17 2.0200 6.0818 -0.20 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2026-09-17 3.5506 3.5506 -1.44 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2026-09-17 1.7535 2.3905 -0.58 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2026-09-17 1.7374 2.0974 -0.58 2022-01-27 开放 开放
东方新兴成长混合 2026-09-17 1.3396 1.3396 -0.67 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2026-09-17 0.8904 0.8904 -0.07 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2026-09-17 1.3331 1.3331 -0.95 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2026-09-17 1.1908 1.1908 -0.96 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2026-09-17 2.9406 3.1708 -0.27 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2026-09-17 2.9119 4.1558 -0.28 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2026-09-17 1.4845 1.4845 -0.48 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2026-09-17 1.4931 1.4931 -0.47 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2026-09-17 1.3058 1.3058 1.65 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2026-09-17 1.2488 1.2488 1.65 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2026-09-17 3.8108 3.8108 -0.58 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2026-09-17 1.0473 1.0473 0.32 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2026-09-17 1.5698 1.5698 -0.06 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2026-09-17 1.5690 1.5690 -0.06 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2026-09-17 1.1368 1.1368 0.43 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2026-09-17 1.8682 2.2178 -0.71 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2026-09-17 0.9375 1.0239 -0.11 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2026-09-17 0.9329 0.9941 -0.10 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2026-09-17 0.8725 0.8725 -1.32 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2026-09-17 0.8645 0.8645 -1.34 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2026-09-17 1.5096 1.5096 0.90 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2026-09-17 1.4168 1.8368 -0.06 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2026-09-17 1.4216 1.4216 -0.06 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2026-09-17 1.7249 2.1189 0.10 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2026-09-17 2.2949 2.2949 0.10 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2026-09-17 3.3410 3.3410 0.47 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2026-09-17 1.0586 1.0586 -0.14 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2026-09-17 1.0536 1.0536 -0.14 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2026-09-17 0.5691 0.5691 0.58 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2026-09-17 0.5590 0.5590 0.58 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2026-09-17 0.9474 0.9974 -0.27 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2026-09-17 0.9191 0.9691 -0.27 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2026-09-17 0.8105 0.8105 0.78 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2026-09-17 0.7327 0.7327 -1.69 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2026-09-17 0.7134 0.7134 -1.69 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2026-09-17 0.3020 0.3020 0.07 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2026-09-17 0.2958 0.2958 0.07 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2026-09-17 0.7820 0.7820 -0.53 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2026-09-17 0.7643 0.7643 -0.53 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2026-09-17 1.0083 1.0083 0.43 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2026-09-17 0.9839 0.9839 0.42 2022-04-19 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2026-09-17 1.4869 1.5369 -1.93 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2026-09-17 1.4578 1.5078 -1.93 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2026-09-17 1.1732 1.1732 -1.89 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2026-09-17 1.1512 1.1512 -1.88 2022-11-22 开放 开放
东方高端制造混合A 2026-09-17 0.6483 0.6483 3.51 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2026-09-17 1.2209 1.2209 -1.38 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2026-09-17 1.3744 1.6544 0.05 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2026-09-17 1.3747 1.3747 0.05 2025-11-18 开放 开放
东方添益债券 2026-09-17 1.4510 1.6790 0.03 2014-12-15 开放 开放
东方臻裕债券C 2026-09-17 1.1143 1.1393 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方稳健回报债券A 2026-09-17 1.3334 1.6374 0.02 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2026-09-17 1.2555 1.4645 0.02 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2026-09-17 1.3751 1.9100 -0.15 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2026-09-17 1.3508 1.8450 -0.16 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2026-09-17 1.3753 1.3753 -0.15 2023-08-24 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2026-09-17 1.3941 1.5661 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2026-09-17 1.3561 1.5141 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2026-09-17 1.0283 1.4248 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2026-09-17 1.0284 1.5293 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2026-09-17 1.0786 1.4662 0.04 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2026-09-17 1.1515 1.8380 0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2026-09-17 3.6739 4.8779 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2026-09-17 1.1414 1.4134 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2026-09-11 1.1188 1.2559 0.00 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2026-09-11 1.1838 1.2349 0.00 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2026-09-17 1.0304 1.1016 0.00 2019-12-27 暂停交易 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2026-09-17 1.0280 1.0847 -0.01 2019-12-27 暂停交易 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2026-09-11 1.1442 1.1442 0.00 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2026-09-11 1.1257 1.1257 0.00 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2026-09-17 1.0362 1.2113 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2026-09-17 1.0719 1.2066 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2026-09-17 1.1545 1.3195 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2026-09-17 1.1896 1.3166 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2026-09-17 1.1544 1.1544 0.02 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2026-09-17 1.1521 1.1521 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2026-09-17 1.1506 1.1506 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2026-09-17 1.1346 1.1346 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2026-09-17 1.2490 1.2940 0.04 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2026-09-17 1.2273 1.2673 0.04 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2026-09-17 1.0354 1.0993 0.03 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2026-09-17 1.0431 1.1053 0.03 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2026-09-17 1.0883 1.1931 0.01 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2026-09-17 1.1034 2.5654 0.00 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2026-09-17 1.0114 1.1074 0.03 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2026-09-17 1.0302 1.1022 0.02 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2026-09-17 1.1186 1.1446 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2026-09-17 1.1150 1.1550 0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2026-09-17 1.0370 1.0900 0.03 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2026-09-17 1.0608 1.0608 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2026-09-17 1.0556 1.0556 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2026-09-17 1.0074 1.0444 0.00 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-09-17 1.0319 1.0606 0.01 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2026-09-17 1.0572 1.0572 0.02 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2026-09-17 1.0524 1.0524 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2026-09-17 1.0360 1.0360 -0.07 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2026-09-17 1.0306 1.0306 -0.07 2024-12-24 开放 开放
东方和煦30天持有期债券A 2026-09-17 1.0076 1.0076 0.01 2026-04-28 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2026-09-17 1.3458 1.3458 -0.40 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2026-09-17 1.3201 1.3201 -0.40 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2026-09-17 0.8301 0.8301 0.86 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2026-09-17 0.8153 0.8153 0.87 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2026-09-17 1.3166 1.3166 -0.64 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2026-09-17 1.3081 1.3081 -0.64 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2026-09-17 0.9685 0.9685 -0.18 2025-11-25 开放 开放
东方中证红利低波动100指数C 2026-09-17 0.9666 0.9666 -0.17 2025-11-25 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2026-09-15 1.2935 1.2935 -0.23 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2026-09-15 1.1575 1.1575 -0.19 2025-04-02 开放 开放
东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A 2026-09-11 0.9993 0.9993 -0.05 2026-08-18 暂停交易 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2026-09-17 0.3177 1.238% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2026-09-17 0.3177 1.238% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2026-09-17 0.2276 0.921% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2026-09-17 0.2004 0.821% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2026-09-17 0.1325 0.608% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2026-09-17 0.1960 0.852% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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