混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方人工智能主题混合C 2026-06-23 3.3091 3.3091 0.62 2023-02-22 开放 开放
东方低碳经济混合C 2026-06-23 1.6683 1.6683 -1.64 2025-03-04 开放 开放
东方高端制造混合C 2026-06-23 0.7728 0.7728 -2.41 2023-03-01 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2026-06-23 3.2291 3.6891 -5.15 2018-06-21 开放 开放
东方龙混合 2026-06-23 1.7927 3.8042 -3.13 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2026-06-23 2.4170 7.1631 -3.54 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2026-06-23 3.8303 3.8303 -2.16 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2026-06-23 1.9077 2.5447 -3.05 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2026-06-23 1.8903 2.2503 -3.05 2022-01-27 开放 开放
东方新兴成长混合 2026-06-23 1.7325 1.7325 -3.10 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2026-06-23 1.0233 1.0233 -0.14 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2026-06-23 1.3183 1.3183 -1.52 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2026-06-23 1.1799 1.1799 -1.52 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2026-06-23 3.5151 3.7453 0.26 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2026-06-23 3.4833 4.7272 0.26 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2026-06-23 1.6115 1.6115 -3.11 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2026-06-23 1.6209 1.6209 -3.10 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2026-06-23 1.3219 1.3219 -1.31 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2026-06-23 1.2654 1.2654 -1.30 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2026-06-23 4.7095 4.7095 -3.07 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2026-06-23 1.2082 1.2082 -0.02 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2026-06-23 1.5480 1.5480 -0.40 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2026-06-23 1.5472 1.5472 -0.40 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2026-06-23 1.3050 1.3050 -0.11 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2026-06-23 2.0731 2.4227 -2.53 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2026-06-23 1.1394 1.2258 -2.49 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2026-06-23 1.1346 1.1958 -2.49 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2026-06-23 0.8985 0.8985 -0.98 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2026-06-23 0.8911 0.8911 -0.99 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2026-06-23 1.5789 1.5789 -1.35 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2026-06-23 1.3879 1.8048 -0.39 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2026-06-23 1.3926 1.3926 -0.39 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2026-06-23 1.9552 2.3492 -0.52 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2026-06-23 2.6045 2.6045 -0.53 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2026-06-23 3.3511 3.3511 0.62 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2026-06-23 1.1979 1.1979 -1.56 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2026-06-23 1.1923 1.1923 -1.56 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2026-06-23 0.6044 0.6044 -4.38 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2026-06-23 0.5945 0.5945 -4.36 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2026-06-23 0.9602 1.0102 -0.70 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2026-06-23 0.9326 0.9826 -0.70 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2026-06-23 0.7532 0.7532 -1.45 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2026-06-23 0.6851 0.6851 -1.76 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2026-06-23 0.6678 0.6678 -1.78 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2026-06-23 0.3156 0.3156 -1.84 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2026-06-23 0.3094 0.3094 -1.84 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2026-06-23 1.1086 1.1086 -2.21 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2026-06-23 1.0848 1.0848 -2.20 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2026-06-23 1.2823 1.2823 -1.13 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2026-06-23 1.2531 1.2531 -1.13 2022-04-19 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2026-06-23 1.1564 1.2064 -5.86 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2026-06-23 1.1350 1.1850 -5.86 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2026-06-23 0.9871 0.9871 -1.57 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2026-06-23 0.9697 0.9697 -1.56 2022-11-22 开放 开放
东方高端制造混合A 2026-06-23 0.7869 0.7869 -2.42 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2026-06-23 1.6791 1.6791 -1.65 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2026-06-23 1.3770 1.6570 -0.21 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2026-06-23 1.3774 1.3774 -0.20 2025-11-18 开放 开放
东方添益债券 2026-06-23 1.4344 1.6624 -0.05 2014-12-15 开放 开放
东方臻裕债券C 2026-06-23 1.1114 1.1314 -0.02 2022-11-17 开放 开放
东方稳健回报债券A 2026-06-23 1.323 1.627 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2026-06-23 1.246 1.455 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2026-06-23 1.4413 1.9762 -0.66 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2026-06-23 1.4172 1.9114 -0.66 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2026-06-23 1.4415 1.4415 -0.66 2023-08-24 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2026-06-23 1.3821 1.5541 -0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2026-06-23 1.3457 1.5037 -0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2026-06-23 1.0398 1.4203 -0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2026-06-23 1.0401 1.5250 -0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2026-06-23 1.0704 1.4580 -0.04 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2026-06-23 1.1430 1.8295 -0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2026-06-23 3.6416 4.8456 -0.03 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2026-06-23 1.1316 1.4036 -0.03 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2026-06-18 1.1142 1.2513 0.06 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2026-06-18 1.1792 1.2303 0.06 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2026-06-23 1.0198 1.0910 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2026-06-23 1.0178 1.0745 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2026-06-18 1.1427 1.1427 0.01 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2026-06-18 1.1244 1.1244 0.00 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2026-06-23 1.0303 1.2054 -0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2026-06-23 1.0660 1.2007 -0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2026-06-23 1.1474 1.3124 -0.02 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2026-06-23 1.1826 1.3096 -0.02 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2026-06-23 1.1473 1.1473 -0.02 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2026-06-23 1.1478 1.1478 -0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2026-06-23 1.1463 1.1463 -0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2026-06-23 1.1308 1.1308 -0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2026-06-23 1.4505 1.4955 -2.16 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2026-06-23 1.4267 1.4667 -2.16 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2026-06-23 1.0320 1.0959 -0.07 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2026-06-23 1.0399 1.1021 -0.07 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2026-06-23 1.0801 1.1849 -0.02 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2026-06-23 1.0954 2.5574 -0.02 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2026-06-23 1.0077 1.1037 -0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2026-06-23 1.0267 1.0987 -0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2026-06-23 1.1153 1.1363 -0.03 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2026-06-23 1.1118 1.1468 -0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2026-06-23 1.0283 1.0813 -0.01 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2026-06-23 1.0561 1.0561 -0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2026-06-23 1.0514 1.0514 -0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2026-06-23 1.0075 1.0415 -0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-06-23 1.0294 1.0572 -0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2026-06-23 1.0523 1.0523 -0.02 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2026-06-23 1.0480 1.0480 -0.02 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2026-06-23 1.0397 1.0397 -0.18 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2026-06-23 1.0350 1.0350 -0.18 2024-12-24 开放 开放
东方和煦30天持有期债券A 2026-06-23 1.0026 1.0026 0.00 2026-04-28 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2026-06-23 1.4794 1.4794 -3.13 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2026-06-23 1.4529 1.4529 -3.13 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2026-06-23 0.7501 0.7501 1.75 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2026-06-23 0.7376 0.7376 1.75 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2026-06-23 1.4543 1.4543 -2.57 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2026-06-23 1.4466 1.4466 -2.57 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2026-06-23 0.9491 0.9491 0.08 2025-11-25 开放 开放
东方中证红利低波动100指数C 2026-06-23 0.9478 0.9478 0.10 2025-11-25 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2026-06-18 1.4100 1.4100 0.71 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2026-06-18 1.2438 1.2438 0.75 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2026-06-23 0.3386 1.328% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2026-06-23 0.3386 1.328% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2026-06-23 0.2438 1.034% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2026-06-23 0.2162 0.933% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2026-06-23 0.1886 0.863% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2026-06-23 0.2555 1.106% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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