混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-11-14 1.1730 3.1845 -1.87 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-11-14 1.8187 5.5335 -1.49 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-11-14 3.6222 3.6222 -0.77 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-11-14 1.5619 2.1989 -1.78 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-11-14 1.5477 1.9077 -1.78 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-11-14 3.2045 3.6645 -2.62 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-11-14 1.3870 1.3870 -1.31 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-11-14 1.0927 1.0927 -1.62 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-11-14 1.1680 1.1680 -0.59 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-11-14 1.0504 1.0504 -0.59 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-11-14 1.5130 1.7432 -2.76 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-11-14 1.5021 2.7460 -2.76 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-11-14 1.3602 1.3602 -1.54 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-11-14 1.3681 1.3681 -1.54 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-11-14 1.2418 1.2418 -0.27 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-11-14 1.1916 1.1916 -0.26 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-11-14 2.5062 2.5062 -2.29 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-11-14 1.3167 1.3167 -1.67 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-11-14 1.6432 1.6432 -0.43 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-11-14 1.6424 1.6424 -0.43 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-11-14 1.4099 1.4099 -1.69 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-11-14 1.6917 2.0413 -1.77 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-11-14 1.0312 1.0776 -0.29 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-11-14 1.0207 1.0519 -0.28 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-11-14 0.9459 0.9459 -0.39 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-11-14 0.9405 0.9405 -0.38 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-11-14 1.2661 1.2661 -0.49 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-11-14 1.4629 1.8879 -0.37 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-11-14 1.4680 1.4680 -0.37 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-11-14 1.6564 2.0504 -0.35 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-11-14 2.2132 2.2132 -0.35 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-11-14 1.4867 1.4867 -1.82 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-11-14 1.4716 1.4716 -1.81 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-11-14 0.9662 0.9662 -1.03 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-11-14 0.9617 0.9617 -1.04 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2025-11-14 0.9102 0.9102 -0.35 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2025-11-14 0.9101 0.9101 -0.35 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-11-14 0.9281 0.9781 -0.30 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-11-14 0.9041 0.9541 -0.31 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-11-14 0.8454 0.8454 -0.38 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-11-14 0.6413 0.6413 -0.53 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-11-14 0.6271 0.6271 -0.52 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-11-14 0.4273 0.4273 -1.23 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-11-14 0.4199 0.4199 -1.22 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-11-14 0.9980 0.9980 1.05 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-11-14 0.9794 0.9794 1.05 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-11-14 1.2225 1.2225 -2.10 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-11-14 1.1958 1.1958 -2.10 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-11-14 0.9997 0.9997 -0.22 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-11-14 0.9864 0.9864 -0.22 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-11-14 1.3803 1.4303 -2.04 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-11-14 1.3592 1.4092 -2.03 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-11-14 1.0421 1.0421 -0.53 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-11-14 1.0268 1.0268 -0.54 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-11-14 1.2301 1.2301 -2.74 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2025-11-14 1.2122 1.2122 -2.73 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2025-11-14 0.7680 0.7680 -1.89 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-11-14 0.7568 0.7568 -1.89 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-11-14 1.1531 1.1531 -2.19 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-11-14 1.1492 1.1492 -2.19 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2025-11-14 1.3527 1.6327 -0.24 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-11-14 1.314 1.618 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-11-14 1.237 1.446 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-11-14 1.4205 1.9554 -0.46 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-11-14 1.4002 1.8944 -0.46 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-11-14 1.4207 1.4207 -0.46 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-11-14 1.4052 1.6332 0.00 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-11-14 1.3561 1.5281 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-11-14 1.3236 1.4816 0.00 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-11-14 1.0243 1.4048 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-11-14 1.0253 1.5102 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-11-14 1.0495 1.4371 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-11-14 1.1213 1.8078 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-11-14 3.5856 4.7896 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-11-14 1.1149 1.3869 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-11-14 1.0984 1.2355 0.06 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-11-14 1.1632 1.2143 0.07 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-11-14 1.0134 1.0846 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-11-14 1.0124 1.0691 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-11-14 1.1349 1.1349 0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-11-14 1.1174 1.1174 0.03 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-11-14 1.0326 1.1857 0.00 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-11-14 1.0683 1.1810 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-11-14 1.1275 1.2925 0.00 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-11-14 1.1628 1.2898 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-11-14 1.1275 1.1275 0.01 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-11-14 1.1360 1.1360 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-11-14 1.1348 1.1348 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-11-14 1.1206 1.1206 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-11-14 1.1647 1.2097 -1.41 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-11-14 1.1483 1.1883 -1.42 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-11-14 1.0699 1.0838 -0.05 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2025-11-14 1.0683 1.0905 -0.05 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-11-14 1.0763 1.1811 0.01 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-11-14 1.0923 2.5543 0.01 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-11-14 1.0148 1.0928 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-11-14 1.0233 1.0883 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-11-14 1.1129 1.1199 0.01 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-11-14 1.1086 1.1156 0.00 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-11-14 1.1084 1.1304 0.01 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-11-14 1.0095 1.0625 0.00 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-11-14 1.0379 1.0379 0.00 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-11-14 1.0413 1.0413 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-11-14 1.0025 1.0335 -0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-11-14 1.0215 1.0485 -0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-11-14 1.0361 1.0361 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-11-14 1.0331 1.0331 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-11-14 1.0242 1.0242 -0.19 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-11-14 1.0214 1.0214 -0.19 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方中证红利低波动100指数A -------- 认购期 关闭
东方中证红利低波动100指数C -------- 认购期 关闭
东方沪深300指数增强A 2025-11-14 1.2263 1.2263 -1.79 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-11-14 1.2079 1.2079 -1.79 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-11-14 1.1227 1.1227 0.03 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-11-14 1.1072 1.1072 0.02 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-11-14 1.1900 1.1900 -1.78 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2025-11-14 1.1873 1.1873 -1.79 2025-06-04 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2025-11-12 1.2556 1.2556 0.01 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2025-11-12 1.1074 1.1074 0.06 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-11-15 0.2993 1.540% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-11-15 0.2993 1.541% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-11-15 0.2032 1.465% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-11-15 0.1758 1.364% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-11-15 0.2169 1.019% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-11-15 0.2819 1.253% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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