混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方人工智能主题混合C 2026-09-30 3.0856 3.0856 -3.03 2023-02-22 开放 开放
东方低碳经济混合C 2026-09-30 1.1553 1.1553 -1.08 2025-03-04 开放 开放
东方高端制造混合C 2026-09-30 0.6253 0.6253 0.84 2023-03-01 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2026-09-30 2.3428 2.8028 0.30 2018-06-21 开放 开放
东方龙混合 2026-09-30 1.3998 3.4113 0.11 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2026-09-30 1.9529 5.8991 0.23 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2026-09-30 3.3968 3.3968 -0.08 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2026-09-30 1.6982 2.3352 0.18 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2026-09-30 1.6826 2.0426 0.18 2022-01-27 开放 开放
东方新兴成长混合 2026-09-30 1.2811 1.2811 0.09 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2026-09-30 0.8513 0.8513 0.07 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2026-09-30 1.2817 1.2817 0.73 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2026-09-30 1.1446 1.1446 0.72 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2026-09-30 2.7477 2.9779 -3.49 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2026-09-30 2.7207 3.9646 -3.49 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2026-09-30 1.4329 1.4329 0.19 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2026-09-30 1.4411 1.4411 0.19 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2026-09-30 1.3351 1.3351 1.68 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2026-09-30 1.2766 1.2766 1.67 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2026-09-30 3.5735 3.5735 -1.95 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2026-09-30 0.9771 0.9771 -0.27 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2026-09-30 1.5744 1.5744 0.32 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2026-09-30 1.5736 1.5736 0.32 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2026-09-30 1.0848 1.0848 0.31 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2026-09-30 1.8105 2.1601 0.28 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2026-09-30 0.9370 1.0234 0.09 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2026-09-30 0.9322 0.9934 0.08 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2026-09-30 0.8479 0.8479 0.62 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2026-09-30 0.8401 0.8401 0.62 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2026-09-30 1.4765 1.4765 0.78 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2026-09-30 1.4230 1.8437 0.35 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2026-09-30 1.4279 1.4279 0.36 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2026-09-30 1.7326 2.1266 -0.51 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2026-09-30 2.3047 2.3047 -0.52 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2026-09-30 3.1282 3.1282 -3.03 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2026-09-30 1.0390 1.0390 -0.28 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2026-09-30 1.0341 1.0341 -0.28 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2026-09-30 0.5552 0.5552 -0.70 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2026-09-30 0.5452 0.5452 -0.71 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2026-09-30 0.9402 0.9902 0.10 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2026-09-30 0.9120 0.9620 0.11 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2026-09-30 0.8020 0.8020 0.86 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2026-09-30 0.6924 0.6924 1.11 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2026-09-30 0.6741 0.6741 1.13 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2026-09-30 0.2978 0.2978 1.05 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2026-09-30 0.2916 0.2916 1.04 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2026-09-30 0.7338 0.7338 0.42 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2026-09-30 0.7171 0.7171 0.43 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2026-09-30 0.9315 0.9315 -3.97 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2026-09-30 0.9088 0.9088 -3.96 2022-04-19 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2026-09-30 1.4150 1.4650 1.24 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2026-09-30 1.3870 1.4370 1.24 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2026-09-30 1.1132 1.1132 1.32 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2026-09-30 1.0921 1.0921 1.31 2022-11-22 开放 开放
东方高端制造混合A 2026-09-30 0.6378 0.6378 0.84 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2026-09-30 1.1643 1.1643 -1.08 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2026-09-30 1.3729 1.6529 -0.07 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2026-09-30 1.3732 1.3732 -0.06 2025-11-18 开放 开放
东方添益债券 2026-09-30 1.4553 1.6833 -0.08 2014-12-15 开放 开放
东方臻裕债券C 2026-09-30 1.1161 1.1411 -0.03 2022-11-17 开放 开放
东方稳健回报债券A 2026-09-30 1.3369 1.6409 -0.03 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2026-09-30 1.2588 1.4678 -0.02 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2026-09-30 1.3742 1.9091 0.35 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2026-09-30 1.3497 1.8439 0.34 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2026-09-30 1.3744 1.3744 0.35 2023-08-24 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2026-09-30 1.3965 1.5685 -0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2026-09-30 1.3582 1.5162 -0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2026-09-30 1.0293 1.4258 -0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2026-09-30 1.0294 1.5303 -0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2026-09-30 1.0810 1.4686 -0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2026-09-30 1.1540 1.8405 -0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2026-09-30 3.6834 4.8874 -0.11 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2026-09-30 1.1443 1.4163 -0.10 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2026-09-30 1.1200 1.2571 0.00 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2026-09-30 1.1849 1.2360 -0.01 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2026-09-30 1.0305 1.1017 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2026-09-30 1.0281 1.0848 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2026-09-30 1.1449 1.1449 -0.02 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2026-09-30 1.1264 1.1264 -0.02 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2026-09-30 1.0381 1.2132 -0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2026-09-30 1.0737 1.2084 -0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2026-09-30 1.1561 1.3211 -0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2026-09-30 1.1912 1.3182 -0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2026-09-30 1.1560 1.1560 -0.01 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2026-09-30 1.1529 1.1529 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2026-09-30 1.1514 1.1514 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2026-09-30 1.1352 1.1352 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2026-09-30 1.1683 1.2133 -1.60 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2026-09-30 1.1479 1.1879 -1.59 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2026-09-30 1.0346 1.0985 -0.02 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2026-09-30 1.0422 1.1044 -0.03 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2026-09-30 1.0889 1.1937 -0.02 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2026-09-30 1.1040 2.5660 -0.02 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2026-09-30 1.0129 1.1089 -0.05 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2026-09-30 1.0317 1.1037 -0.05 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2026-09-30 1.1204 1.1464 -0.03 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2026-09-30 1.1168 1.1568 -0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2026-09-30 1.0399 1.0929 -0.01 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2026-09-30 1.0623 1.0623 -0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2026-09-30 1.0570 1.0570 -0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2026-09-30 1.0069 1.0439 0.00 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-09-30 1.0311 1.0598 0.00 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2026-09-30 1.0586 1.0586 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2026-09-30 1.0537 1.0537 -0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2026-09-30 1.0353 1.0353 0.04 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2026-09-30 1.0297 1.0297 0.03 2024-12-24 开放 开放
东方和煦30天持有期债券A 2026-09-30 1.0088 1.0088 0.00 2026-04-28 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2026-09-30 1.3082 1.3082 0.26 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2026-09-30 1.2830 1.2830 0.26 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2026-09-30 0.8802 0.8802 3.65 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2026-09-30 0.8643 0.8643 3.65 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2026-09-30 1.2677 1.2677 0.21 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2026-09-30 1.2592 1.2592 0.21 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2026-09-30 0.9811 0.9811 1.11 2025-11-25 开放 开放
东方中证红利低波动100指数C 2026-09-30 0.9790 0.9790 1.12 2025-11-25 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A -------- 暂停交易 关闭
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2026-09-28 1.2793 1.2793 -1.74 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2026-09-28 1.1501 1.1501 -1.32 2025-04-02 开放 开放
东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A 2026-09-24 1.0000 1.0000 -0.03 2026-08-18 暂停交易 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2026-10-07 0.3123 1.146% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2026-10-07 0.3123 1.146% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2026-10-07 0.2279 0.835% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2026-10-07 0.2005 0.734% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2026-10-07 0.1344 0.492% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2026-10-07 0.2000 0.733% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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