混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方锐见成长混合A -------- 认购期 关闭
东方人工智能主题混合C 2026-10-30 2.0695 2.0695 -7.08 2023-02-22 开放 开放
东方低碳经济混合C 2026-10-30 0.9205 0.9205 -3.14 2025-03-04 开放 开放
东方高端制造混合C 2026-10-30 0.6363 0.6363 -2.84 2023-03-01 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2026-10-30 1.9807 2.4407 -1.37 2018-06-21 开放 开放
东方龙混合 2026-10-30 1.2220 3.2335 -1.13 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2026-10-30 1.7197 5.2639 -1.04 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2026-10-30 2.9029 2.9029 -2.70 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2026-10-30 1.4661 2.1031 -1.93 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2026-10-30 1.4526 1.8126 -1.92 2022-01-27 开放 开放
东方新兴成长混合 2026-10-30 1.1359 1.1359 -0.68 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2026-10-30 0.6507 0.6507 -2.56 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2026-10-30 1.1888 1.1888 -1.05 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2026-10-30 1.0610 1.0610 -1.04 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2026-10-30 1.9354 2.1656 -5.94 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2026-10-30 1.9159 3.1598 -5.94 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2026-10-30 1.2349 1.2349 -1.90 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2026-10-30 1.2420 1.2420 -1.90 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2026-10-30 1.1830 1.1830 -1.24 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2026-10-30 1.1308 1.1308 -1.23 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2026-10-30 2.5756 2.5756 -4.88 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2026-10-30 0.7382 0.7382 -4.51 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2026-10-30 1.5772 1.5772 0.01 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2026-10-30 1.5763 1.5763 0.01 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2026-10-30 0.8018 0.8018 -3.91 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2026-10-30 1.5798 1.9294 -1.88 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2026-10-30 0.9344 1.0208 -0.10 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2026-10-30 0.9294 0.9906 -0.10 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2026-10-30 0.8003 0.8003 -0.74 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2026-10-30 0.7926 0.7926 -0.75 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2026-10-30 1.2750 1.2750 -1.81 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2026-10-30 1.4312 1.8528 -0.03 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2026-10-30 1.4360 1.4360 -0.03 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2026-10-30 1.4927 1.8867 -3.22 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2026-10-30 1.9849 1.9849 -3.21 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2026-10-30 2.0988 2.0988 -7.08 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2026-10-30 0.8995 0.8995 -2.63 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2026-10-30 0.8952 0.8952 -2.63 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2026-10-30 0.5164 0.5164 -4.44 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2026-10-30 0.5069 0.5069 -4.45 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2026-10-30 0.9131 0.9631 -0.89 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2026-10-30 0.8853 0.9353 -0.90 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2026-10-30 0.7976 0.7976 0.42 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2026-10-30 0.6203 0.6203 -1.49 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2026-10-30 0.6036 0.6036 -1.50 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2026-10-30 0.2999 0.2999 1.21 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2026-10-30 0.2936 0.2936 1.24 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2026-10-30 0.6103 0.6103 -1.37 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2026-10-30 0.5961 0.5961 -1.39 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2026-10-30 0.6613 0.6613 -6.49 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2026-10-30 0.6449 0.6449 -6.50 2022-04-19 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2026-10-30 1.2773 1.3273 -1.67 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2026-10-30 1.2515 1.3015 -1.67 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2026-10-30 1.0249 1.0249 -1.10 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2026-10-30 1.0052 1.0052 -1.09 2022-11-22 开放 开放
东方高端制造混合A 2026-10-30 0.6492 0.6492 -2.86 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2026-10-30 0.9281 0.9281 -3.13 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2026-10-30 1.3640 1.6440 -0.34 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2026-10-30 1.3642 1.3642 -0.35 2025-11-18 开放 开放
东方添益债券 2026-10-30 1.4601 1.6881 -0.38 2014-12-15 开放 开放
东方臻裕债券C 2026-10-30 1.1103 1.1443 -0.14 2022-11-17 开放 开放
东方稳健回报债券A 2026-10-30 1.3398 1.6438 -0.26 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2026-10-30 1.2615 1.4705 -0.26 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2026-10-30 1.3556 1.8905 -0.46 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2026-10-30 1.3310 1.8252 -0.46 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2026-10-30 1.3558 1.3558 -0.46 2023-08-24 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2026-10-30 1.3994 1.5714 -0.39 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2026-10-30 1.3606 1.5186 -0.40 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2026-10-30 1.0253 1.4268 -0.17 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2026-10-30 1.0264 1.5313 -0.16 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2026-10-30 1.0840 1.4716 -0.25 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2026-10-30 1.1571 1.8436 -0.25 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2026-10-30 3.6991 4.9031 -0.31 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2026-10-30 1.1491 1.4211 -0.30 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2026-10-30 1.1211 1.2582 -0.14 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2026-10-30 1.1860 1.2371 -0.14 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2026-10-30 1.0313 1.1025 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2026-10-30 1.0288 1.0855 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2026-10-30 1.1490 1.1490 -0.10 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2026-10-30 1.1303 1.1303 -0.10 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2026-10-30 1.0395 1.2146 -0.14 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2026-10-30 1.0752 1.2099 -0.14 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2026-10-30 1.1576 1.3226 -0.24 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2026-10-30 1.1926 1.3196 -0.25 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2026-10-30 1.1578 1.1578 -0.24 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2026-10-30 1.1539 1.1539 -0.07 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2026-10-30 1.1524 1.1524 -0.07 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2026-10-30 1.1360 1.1360 -0.08 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2026-10-30 1.0231 1.0681 -4.25 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2026-10-30 1.0049 1.0449 -4.25 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2026-10-30 1.0323 1.0962 -0.26 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2026-10-30 1.0399 1.1021 -0.25 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2026-10-30 1.0924 1.1972 -0.04 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2026-10-30 1.1075 2.5695 -0.04 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2026-10-30 1.0158 1.1118 -0.26 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2026-10-30 1.0346 1.1066 -0.26 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2026-10-30 1.1147 1.1497 -0.14 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2026-10-30 1.1111 1.1601 -0.14 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2026-10-30 1.0427 1.0957 -0.21 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2026-10-30 1.0640 1.0640 -0.12 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2026-10-30 1.0586 1.0586 -0.12 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2026-10-30 1.0056 1.0456 -0.04 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-10-30 1.0298 1.0615 -0.05 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2026-10-30 1.0599 1.0599 -0.10 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2026-10-30 1.0549 1.0549 -0.09 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2026-10-30 1.0297 1.0297 -0.02 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2026-10-30 1.0239 1.0239 -0.03 2024-12-24 开放 开放
东方和煦30天持有期债券A 2026-10-30 1.0097 1.0097 -0.13 2026-04-28 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2026-10-30 1.1568 1.1568 -1.63 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2026-10-30 1.1340 1.1340 -1.64 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2026-10-30 0.7098 0.7098 -0.56 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2026-10-30 0.6968 0.6968 -0.57 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2026-10-30 1.0940 1.0940 -1.99 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2026-10-30 1.0862 1.0862 -1.99 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2026-10-30 1.0103 1.0103 0.91 2025-11-25 开放 开放
东方中证红利低波动100指数C 2026-10-30 1.0079 1.0079 0.90 2025-11-25 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2026-10-28 1.2265 1.2265 0.32 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2026-10-28 1.1062 1.1062 0.48 2025-04-02 开放 开放
东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A 2026-10-28 0.9991 0.9991 0.03 2026-08-18 开放 开放
东方丰稳多元配置三个月持有混合（FOF）A 2026-10-23 1.0003 1.0003 0.00 2026-10-12 暂停交易 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2026-11-01 0.3107 1.279% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2026-11-01 0.3107 1.279% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2026-11-01 0.2341 0.981% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2026-11-01 0.2067 0.879% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2026-11-01 0.1369 0.678% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2026-11-01 0.2027 0.922% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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