混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方人工智能主题混合C 2026-02-04 1.8923 1.8923 0.03 2023-02-22 开放 开放
东方低碳经济混合C 2026-02-04 1.4695 1.4695 0.84 2025-03-04 开放 开放
东方高端制造混合C 2026-02-04 0.9136 0.9136 0.48 2023-03-01 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2026-02-04 3.1138 3.5738 0.76 2018-06-21 开放 开放
东方龙混合 2026-02-04 1.3529 3.3644 0.02 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2026-02-04 2.1224 6.3607 0.57 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2026-02-04 3.6394 3.6394 0.71 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2026-02-04 1.6906 2.3276 0.15 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2026-02-04 1.6752 2.0352 0.16 2022-01-27 开放 开放
东方新兴成长混合 2026-02-04 1.5188 1.5188 0.39 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2026-02-04 1.1126 1.1126 1.40 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2026-02-04 1.2183 1.2183 1.28 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2026-02-04 1.0937 1.0937 1.28 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2026-02-04 1.9226 2.1528 -1.73 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2026-02-04 1.9075 3.1514 -1.72 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2026-02-04 1.4422 1.4422 0.54 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2026-02-04 1.4505 1.4505 0.53 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2026-02-04 1.2822 1.2822 1.30 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2026-02-04 1.2292 1.2292 1.29 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2026-02-04 3.0616 3.0616 -1.40 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2026-02-04 1.3163 1.3163 1.03 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2026-02-04 1.6329 1.6329 1.31 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2026-02-04 1.6321 1.6321 1.31 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2026-02-04 1.4239 1.4239 1.06 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2026-02-04 1.8038 2.1534 0.37 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2026-02-04 1.2189 1.3053 -1.38 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2026-02-04 1.2152 1.2764 -1.38 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2026-02-04 0.9742 0.9742 1.51 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2026-02-04 0.9677 0.9677 1.51 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2026-02-04 1.4437 1.4437 1.65 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2026-02-04 1.4619 1.8868 1.11 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2026-02-04 1.4669 1.4669 1.12 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2026-02-04 1.8281 2.2221 0.25 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2026-02-04 2.4398 2.4398 0.25 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2026-02-04 1.9134 1.9134 0.03 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2026-02-04 1.0900 1.0900 0.22 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2026-02-04 1.0850 1.0850 0.23 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2026-02-04 0.8340 0.8340 -0.66 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2026-02-04 0.8326 0.8326 -0.67 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2026-02-04 0.9485 0.9985 0.20 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2026-02-04 0.9230 0.9730 0.21 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2026-02-04 0.8217 0.8217 2.24 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2026-02-04 0.6645 0.6645 1.42 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2026-02-04 0.6490 0.6490 1.41 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2026-02-04 0.4015 0.4015 0.88 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2026-02-04 0.3942 0.3942 0.87 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2026-02-04 1.0135 1.0135 -0.56 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2026-02-04 0.9935 0.9935 -0.56 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2026-02-04 1.2393 1.2393 -4.57 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2026-02-04 1.2105 1.2105 -4.56 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2026-02-04 1.0245 1.0245 0.17 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2026-02-04 1.0100 1.0100 0.17 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2026-02-04 1.6110 1.6610 1.12 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2026-02-04 1.5847 1.6347 1.12 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2026-02-04 1.0934 1.0934 1.31 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2026-02-04 1.0762 1.0762 1.31 2022-11-22 开放 开放
东方高端制造混合A 2026-02-04 0.9282 0.9282 0.49 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2026-02-04 1.4760 1.4760 0.84 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2026-02-04 1.3628 1.6428 -0.05 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2026-02-04 1.3632 1.3632 -0.05 2025-11-18 开放 开放
东方添益债券 2026-02-04 1.4089 1.6369 0.00 2014-12-15 开放 开放
东方臻裕债券C 2026-02-04 1.1031 1.1191 0.00 2022-11-17 开放 开放
东方稳健回报债券A 2026-02-04 1.311 1.615 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2026-02-04 1.235 1.444 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2026-02-04 1.5057 2.0406 0.19 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2026-02-04 1.4827 1.9769 0.18 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2026-02-04 1.5059 1.5059 0.19 2023-08-24 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2026-02-04 1.3627 1.5347 0.00 2016-11-02 开放 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2026-02-04 1.3289 1.4869 0.00 2016-11-02 开放 关闭
东方臻享纯债债券A 2026-02-04 1.0284 1.4089 0.00 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2026-02-04 1.0291 1.5140 0.00 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2026-02-04 1.0536 1.4412 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2026-02-04 1.1254 1.8119 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2026-02-04 3.5891 4.7931 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2026-02-04 1.1157 1.3877 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2026-01-30 1.1016 1.2387 0.05 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2026-01-30 1.1663 1.2174 0.05 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2026-02-04 1.0155 1.0867 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2026-02-04 1.0141 1.0708 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2026-01-30 1.1393 1.1393 0.01 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2026-01-30 1.1215 1.1215 0.00 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2026-02-04 1.0372 1.1903 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2026-02-04 1.0727 1.1854 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2026-02-04 1.1315 1.2965 0.00 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2026-02-04 1.1667 1.2937 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2026-02-04 1.1315 1.1315 0.01 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2026-02-04 1.1398 1.1398 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2026-02-04 1.1385 1.1385 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2026-02-04 1.1238 1.1238 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2026-02-04 1.3757 1.4207 -1.64 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2026-02-04 1.3552 1.3952 -1.64 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2026-02-04 1.0262 1.0901 -0.03 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2026-02-04 1.0345 1.0967 -0.02 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2026-02-04 1.0696 1.1744 0.01 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2026-02-04 1.0852 2.5472 0.01 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2026-02-04 1.0180 1.0960 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2026-02-04 1.0262 1.0912 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2026-02-04 1.1076 1.1236 0.00 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2026-02-04 1.1031 1.1341 0.00 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2026-02-04 1.0136 1.0666 0.00 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2026-02-04 1.0454 1.0454 0.00 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2026-02-04 1.0416 1.0416 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2026-02-04 0.9983 1.0293 -0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-02-04 1.0173 1.0443 -0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2026-02-04 1.0407 1.0407 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2026-02-04 1.0373 1.0373 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2026-02-04 1.0335 1.0335 0.04 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2026-02-04 1.0300 1.0300 0.04 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2026-02-04 1.2849 1.2849 0.23 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2026-02-04 1.2642 1.2642 0.23 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2026-02-04 0.9793 0.9793 0.40 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2026-02-04 0.9647 0.9647 0.40 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2026-02-04 1.3004 1.3004 0.28 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2026-02-04 1.2960 1.2960 0.28 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2026-02-04 1.0143 1.0143 1.45 2025-11-25 开放 开放
东方中证红利低波动100指数C 2026-02-04 1.0138 1.0138 1.45 2025-11-25 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2026-02-02 1.2815 1.2815 -2.67 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2026-02-02 1.1269 1.1269 -1.86 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2026-02-04 0.3697 1.359% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2026-02-04 0.3698 1.360% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2026-02-04 0.2935 1.050% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2026-02-04 0.2649 0.946% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2026-02-04 0.2528 0.942% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2026-02-04 0.3163 1.180% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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