混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方人工智能主题混合C 2026-08-07 3.3818 3.3818 3.40 2023-02-22 开放 开放
东方低碳经济混合C 2026-08-07 1.2334 1.2334 2.85 2025-03-04 开放 开放
东方高端制造混合C 2026-08-07 0.6656 0.6656 1.39 2023-03-01 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2026-08-07 2.6935 3.1535 1.93 2018-06-21 开放 开放
东方龙混合 2026-08-07 1.4990 3.5105 1.79 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2026-08-07 2.1241 6.3654 1.74 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2026-08-07 3.7828 3.7828 1.53 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2026-08-07 1.8483 2.4853 1.47 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2026-08-07 1.8314 2.1914 1.47 2022-01-27 开放 开放
东方新兴成长混合 2026-08-07 1.4591 1.4591 2.65 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2026-08-07 0.9594 0.9594 0.09 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2026-08-07 1.3698 1.3698 0.97 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2026-08-07 1.2248 1.2248 0.97 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2026-08-07 3.1088 3.3390 3.76 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2026-08-07 3.0796 4.3235 3.76 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2026-08-07 1.5624 1.5624 1.59 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2026-08-07 1.5714 1.5714 1.58 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2026-08-07 1.3162 1.3162 2.54 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2026-08-07 1.2593 1.2593 2.54 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2026-08-07 3.8835 3.8835 4.17 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2026-08-07 1.1209 1.1209 0.02 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2026-08-07 1.5754 1.5754 0.18 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2026-08-07 1.5746 1.5746 0.18 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2026-08-07 1.2156 1.2156 0.04 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2026-08-07 1.9387 2.2883 1.49 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2026-08-07 0.9447 1.0311 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2026-08-07 0.9403 1.0015 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2026-08-07 0.8972 0.8972 0.96 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2026-08-07 0.8894 0.8894 0.95 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2026-08-07 1.5388 1.5388 1.93 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2026-08-07 1.4195 1.8398 0.16 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2026-08-07 1.4243 1.4243 0.15 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2026-08-07 1.7135 2.1075 1.65 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2026-08-07 2.2811 2.2811 1.65 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2026-08-07 3.4264 3.4264 3.40 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2026-08-07 1.0734 1.0734 1.79 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2026-08-07 1.0684 1.0684 1.79 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2026-08-07 0.6268 0.6268 1.37 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2026-08-07 0.6160 0.6160 1.37 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2026-08-07 0.9667 1.0167 0.29 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2026-08-07 0.9384 0.9884 0.30 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2026-08-07 0.7772 0.7772 0.25 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2026-08-07 0.7508 0.7508 1.97 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2026-08-07 0.7314 0.7314 1.95 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2026-08-07 0.3168 0.3168 -0.25 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2026-08-07 0.3104 0.3104 -0.23 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2026-08-07 0.8737 0.8737 0.95 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2026-08-07 0.8544 0.8544 0.95 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2026-08-07 1.1429 1.1429 3.55 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2026-08-07 1.1160 1.1160 3.54 2022-04-19 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2026-08-07 1.4585 1.5085 2.05 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2026-08-07 1.4308 1.4808 2.05 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2026-08-07 1.1735 1.1735 2.12 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2026-08-07 1.1521 1.1521 2.13 2022-11-22 开放 开放
东方高端制造混合A 2026-08-07 0.6783 0.6783 1.37 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2026-08-07 1.2421 1.2421 2.86 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2026-08-07 1.3736 1.6536 0.12 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2026-08-07 1.3739 1.3739 0.12 2025-11-18 开放 开放
东方添益债券 2026-08-07 1.4432 1.6712 0.06 2014-12-15 开放 开放
东方臻裕债券C 2026-08-07 1.1108 1.1358 0.03 2022-11-17 开放 开放
东方稳健回报债券A 2026-08-07 1.3278 1.6318 0.04 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2026-08-07 1.2502 1.4592 0.04 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2026-08-07 1.4137 1.9486 0.18 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2026-08-07 1.3893 1.8835 0.17 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2026-08-07 1.4139 1.4139 0.18 2023-08-24 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2026-08-07 1.3879 1.5599 0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2026-08-07 1.3507 1.5087 0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2026-08-07 1.0260 1.4225 0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2026-08-07 1.0262 1.5271 0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2026-08-07 1.0742 1.4618 0.04 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2026-08-07 1.1469 1.8334 0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2026-08-07 3.6597 4.8637 0.06 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2026-08-07 1.1371 1.4091 0.05 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2026-08-07 1.1162 1.2533 0.04 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2026-08-07 1.1811 1.2322 0.03 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2026-08-07 1.0235 1.0947 0.02 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2026-08-07 1.0213 1.0780 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2026-08-07 1.1436 1.1436 0.01 2020-05-09 开放 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2026-08-07 1.1252 1.1252 0.01 2020-05-09 开放 关闭
东方臻慧纯债债券A 2026-08-07 1.0333 1.2084 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2026-08-07 1.0690 1.2037 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2026-08-07 1.1517 1.3167 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2026-08-07 1.1868 1.3138 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2026-08-07 1.1516 1.1516 0.03 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2026-08-07 1.1497 1.1497 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2026-08-07 1.1482 1.1482 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2026-08-07 1.1324 1.1324 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2026-08-07 1.3454 1.3904 1.01 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2026-08-07 1.3226 1.3626 1.01 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2026-08-07 1.0359 1.0998 0.06 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2026-08-07 1.0437 1.1059 0.06 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2026-08-07 1.0834 1.1882 0.06 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2026-08-07 1.0986 2.5606 0.06 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2026-08-07 1.0092 1.1052 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2026-08-07 1.0281 1.1001 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2026-08-07 1.1149 1.1409 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2026-08-07 1.1113 1.1513 0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2026-08-07 1.0318 1.0848 0.02 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券C 2026-08-07 1.0533 1.0533 0.00 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券A 2026-08-07 1.0583 1.0583 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2026-08-07 1.0056 1.0426 0.06 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-08-07 1.0301 1.0588 0.07 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2026-08-07 1.0542 1.0542 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2026-08-07 1.0497 1.0497 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2026-08-07 1.0406 1.0406 0.06 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2026-08-07 1.0355 1.0355 0.06 2024-12-24 开放 开放
东方和煦30天持有期债券A 2026-08-07 1.0056 1.0056 0.01 2026-04-28 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2026-08-07 1.3953 1.3953 1.15 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2026-08-07 1.3694 1.3694 1.15 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2026-08-07 0.8846 0.8846 6.84 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2026-08-07 0.8693 0.8693 6.83 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2026-08-07 1.3740 1.3740 1.72 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2026-08-07 1.3658 1.3658 1.71 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2026-08-07 0.9784 0.9784 -0.47 2025-11-25 开放 开放
东方中证红利低波动100指数C 2026-08-07 0.9767 0.9767 -0.47 2025-11-25 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方丰泰多元配置三个月持有混合（FOF）A -------- 认购期 关闭
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2026-08-05 1.3092 1.3092 1.37 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2026-08-05 1.1666 1.1666 0.87 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2026-08-08 0.3220 1.396% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2026-08-08 0.3220 1.396% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2026-08-08 0.2442 1.333% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2026-08-08 0.2168 1.223% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2026-08-08 0.1490 0.815% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2026-08-08 0.2148 1.056% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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