混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方低碳经济混合C -------- 认购期 关闭
东方低碳经济混合A -------- 认购期 关闭
东方龙混合 2025-02-17 1.0264 3.0379 0.11 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-02-17 1.6236 5.0022 -0.07 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-02-17 3.3481 3.3481 -0.63 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-02-17 1.2716 1.9086 0.57 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-02-17 1.2605 1.6205 0.57 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-02-17 2.0565 2.5165 -0.43 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-02-17 1.3092 1.3092 -0.61 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-02-17 0.9540 0.9540 0.51 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-02-17 1.0145 1.0145 -0.93 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-02-17 0.9178 0.9178 -0.94 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-02-17 1.0252 1.2554 2.27 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-02-17 1.0201 2.2640 2.28 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-02-17 1.1366 1.1366 -0.59 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-02-17 1.1436 1.1436 -0.58 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-02-17 1.1561 1.1561 0.95 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-02-17 1.1127 1.1127 0.95 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-02-17 1.7819 1.7819 1.39 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-02-17 1.2466 1.2466 0.74 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-02-17 1.4898 1.4898 -0.22 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-02-17 1.4893 1.4893 -0.21 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-02-17 1.2379 1.2379 0.60 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-02-17 1.4306 1.7802 0.27 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-02-17 1.0348 1.0493 -0.14 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-02-17 1.0130 1.0260 -0.14 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-02-17 0.7881 0.7881 -1.82 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-02-17 0.7859 0.7859 -1.81 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-02-17 1.0012 1.0012 0.11 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-02-17 1.3339 1.7449 -0.23 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-02-17 1.3385 1.3385 -0.24 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-02-17 1.2819 1.6759 1.54 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-02-17 1.7191 1.7191 1.54 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-02-17 1.0547 1.0547 1.40 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-02-17 1.0470 1.0470 1.39 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-02-17 0.7825 0.7825 1.01 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-02-17 0.7789 0.7789 1.01 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2025-02-17 0.8188 0.8188 -0.40 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-02-17 0.8808 0.9308 -0.19 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-02-17 0.8612 0.9112 -0.21 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-02-17 0.8352 0.8352 0.18 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-02-17 0.5453 0.5453 -0.94 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-02-17 0.5352 0.5352 -0.94 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-02-17 0.4163 0.4163 -0.64 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-02-17 0.4103 0.4103 -0.63 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-02-17 0.8468 0.8468 0.56 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-02-17 0.8341 0.8341 0.54 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-02-17 0.8739 0.8739 0.62 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-02-17 0.8591 0.8591 0.62 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-02-17 0.9377 0.9377 -0.02 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-02-17 0.9280 0.9280 -0.02 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-02-17 0.8217 0.8717 -2.26 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-02-17 0.8118 0.8618 -2.26 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-02-17 0.8837 0.8837 -1.12 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-02-17 0.8741 0.8741 -1.12 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-02-17 0.9252 0.9252 2.30 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2025-02-17 0.9151 0.9151 2.29 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2025-02-17 0.7861 0.7861 0.38 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-02-17 0.7782 0.7782 0.39 2023-03-01 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2025-02-17 1.2920 1.5720 -0.25 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-02-17 1.303 1.607 -0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-02-17 1.226 1.435 -0.16 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-02-17 1.1985 1.7334 0.44 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-02-17 1.1847 1.6789 0.42 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-02-17 1.1987 1.1987 0.44 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-02-17 1.3785 1.6065 -0.06 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-02-17 1.3337 1.5057 -0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-02-17 1.3056 1.4636 -0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-02-17 1.0323 1.3888 -0.03 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-02-17 1.0331 1.4950 -0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-02-17 1.0572 1.4208 -0.03 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻选纯债C 2025-02-17 1.1246 1.7911 -0.04 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债A 2025-02-17 3.5377 4.7417 -0.05 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-02-17 1.1008 1.3728 -0.05 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-02-14 1.1372 1.2183 -0.04 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-02-14 1.1581 1.1972 -0.04 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2024-11-04 1.0858 1.1570 -0.13 2019-12-27 暂停交易 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2024-11-04 1.0857 1.1424 -0.13 2019-12-27 暂停交易 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-02-14 1.1273 1.1273 -0.19 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-02-14 1.1108 1.1108 -0.19 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-02-17 1.0637 1.1718 -0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-02-17 1.0646 1.1673 -0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-02-17 1.1063 1.2713 -0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-02-17 1.1417 1.2687 -0.04 2020-05-21 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-02-17 1.1177 1.1177 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-02-17 1.1164 1.1164 -0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-02-17 1.1042 1.1042 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-02-17 1.0336 1.0786 0.56 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-02-17 1.0221 1.0621 0.56 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-02-17 1.0406 1.0545 -0.01 2021-08-05 暂停交易 关闭
东方兴润债券C 2025-02-17 1.0398 1.0620 -0.01 2021-08-05 暂停交易 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-02-17 1.1141 1.1899 -0.20 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-02-17 1.2489 2.5649 -0.20 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-02-17 1.0213 1.0803 -0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-02-17 1.0215 1.0765 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-02-17 1.1021 1.1031 -0.05 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-02-17 1.0987 1.0997 -0.05 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-02-17 1.0987 1.1137 -0.05 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-02-17 1.0435 1.0435 -0.03 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-02-17 1.0232 1.0232 -0.02 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-02-17 1.0214 1.0214 -0.02 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-02-17 1.0076 1.0256 -0.11 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-02-17 1.0158 1.0252 -0.11 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-02-17 1.0144 1.0144 -0.02 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-02-17 1.0130 1.0130 -0.02 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-02-17 1.0022 1.0022 -0.01 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-02-17 1.0017 1.0017 -0.02 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-02-17 1.0561 1.0561 0.31 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-02-17 1.0441 1.0441 0.30 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-02-17 0.8575 0.8575 0.15 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-02-17 0.8491 0.8491 0.14 2023-05-08 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) 2025-02-13 1.0692 1.0692 -0.39 2023-11-14 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-02-17 0.5380 1.620% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-02-17 0.5380 1.621% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-02-17 0.3176 1.139% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-02-17 0.2897 1.037% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-02-17 0.3083 1.401% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-02-17 0.3757 1.648% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
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