混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-12-19 1.1500 3.1615 -0.10 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-12-19 1.8226 5.5442 0.47 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-12-19 3.5811 3.5811 0.66 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-12-19 1.5962 2.2332 0.37 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-12-19 1.5816 1.9416 0.37 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-12-19 2.9224 3.3824 0.96 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-12-19 1.4001 1.4001 0.32 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-12-19 1.1048 1.1048 0.39 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-12-19 1.1511 1.1511 -0.07 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-12-19 1.0344 1.0344 -0.08 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-12-19 1.5086 1.7388 0.13 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-12-19 1.4973 2.7412 0.13 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-12-19 1.3551 1.3551 0.55 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-12-19 1.3630 1.3630 0.55 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-12-19 1.1701 1.1701 0.09 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-12-19 1.1223 1.1223 0.08 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-12-19 2.5525 2.5525 0.12 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-12-19 1.3086 1.3086 0.48 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-12-19 1.6129 1.6129 0.16 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-12-19 1.6121 1.6121 0.16 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-12-19 1.3995 1.3995 0.35 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-12-19 1.7205 2.0701 0.31 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-12-19 1.0612 1.1076 0.34 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-12-19 1.0500 1.0812 0.33 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-12-19 0.9312 0.9312 0.03 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-12-19 0.9255 0.9255 0.03 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-12-19 1.2545 1.2545 0.69 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-12-19 1.4418 1.8646 0.17 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-12-19 1.4467 1.4467 0.16 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-12-19 1.6175 2.0115 1.40 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-12-19 2.1601 2.1601 1.40 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-12-19 1.5628 1.5628 -0.01 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-12-19 1.5463 1.5463 -0.01 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-12-19 0.9498 0.9498 0.84 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-12-19 0.9454 0.9454 0.84 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2025-12-19 0.8651 0.8651 1.32 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2025-12-19 0.8642 0.8642 1.31 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-12-19 0.9265 0.9765 0.39 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-12-19 0.9021 0.9521 0.38 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-12-19 0.8058 0.8058 0.32 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-12-19 0.6292 0.6292 0.18 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-12-19 0.6149 0.6149 0.16 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-12-19 0.4141 0.4141 0.75 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-12-19 0.4067 0.4067 0.74 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-12-19 0.9155 0.9155 1.41 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-12-19 0.8980 0.8980 1.40 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-12-19 1.1820 1.1820 0.61 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-12-19 1.1555 1.1555 0.61 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-12-19 0.9939 0.9939 0.40 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-12-19 0.9804 0.9804 0.41 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-12-19 1.3853 1.4353 -0.30 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-12-19 1.3634 1.4134 -0.30 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-12-19 1.0342 1.0342 -0.03 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-12-19 1.0186 1.0186 -0.03 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-12-19 1.2563 1.2563 0.01 2022-12-07 暂停申购 关闭
东方专精特新混合发起式C 2025-12-19 1.2375 1.2375 0.01 2022-12-07 暂停申购 关闭
东方高端制造混合A 2025-12-19 0.7803 0.7803 0.44 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-12-19 0.7685 0.7685 0.43 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-12-19 1.2476 1.2476 3.18 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-12-19 1.2525 1.2525 3.18 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2025-12-19 1.3422 1.6222 0.05 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2025-12-19 1.3426 1.3426 0.05 2025-11-18 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-12-19 1.310 1.614 0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-12-19 1.233 1.442 0.08 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-12-19 1.4105 1.9454 0.71 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-12-19 1.3898 1.8840 0.71 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-12-19 1.4107 1.4107 0.71 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-12-19 1.4039 1.6319 0.05 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-12-19 1.3558 1.5278 0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-12-19 1.3228 1.4808 0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-12-19 1.0250 1.4055 0.03 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-12-19 1.0259 1.5108 0.04 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-12-19 1.0497 1.4373 0.04 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-12-19 1.1215 1.8080 0.04 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-12-19 3.5780 4.7820 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-12-19 1.1124 1.3844 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-12-19 1.0974 1.2345 0.09 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-12-19 1.1620 1.2131 0.09 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-12-19 1.0143 1.0855 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-12-19 1.0131 1.0698 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-12-19 1.1344 1.1344 0.01 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-12-19 1.1169 1.1169 0.02 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-12-19 1.0323 1.1854 0.05 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-12-19 1.0678 1.1805 0.05 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-12-19 1.1283 1.2933 0.02 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-12-19 1.1635 1.2905 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-12-19 1.1282 1.1282 0.02 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-12-19 1.1370 1.1370 0.02 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-12-19 1.1357 1.1357 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-12-19 1.1213 1.1213 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-12-19 1.1790 1.2240 0.16 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-12-19 1.1619 1.2019 0.16 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-12-19 1.0188 1.0827 0.05 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2025-12-19 1.0271 1.0893 0.05 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-12-19 1.0732 1.1780 0.16 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-12-19 1.0891 2.5511 0.16 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-12-19 1.0158 1.0938 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-12-19 1.0242 1.0892 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-12-19 1.1132 1.1202 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-12-19 1.1089 1.1159 0.03 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-12-19 1.1087 1.1307 0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-12-19 1.0096 1.0626 0.02 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-12-19 1.0425 1.0425 0.02 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-12-19 1.0389 1.0389 0.02 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-12-19 0.9999 1.0309 0.08 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-12-19 1.0189 1.0459 0.08 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-12-19 1.0373 1.0373 0.02 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-12-19 1.0342 1.0342 0.03 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-12-19 1.0237 1.0237 0.03 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-12-19 1.0206 1.0206 0.03 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-12-19 1.2358 1.2358 0.19 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-12-19 1.2166 1.2166 0.18 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-12-19 1.0284 1.0284 2.07 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-12-19 1.0138 1.0138 2.07 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-12-19 1.2086 1.2086 0.86 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2025-12-19 1.2052 1.2052 0.85 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2025-12-19 1.0000 1.0000 0.04 2025-11-25 暂停交易 关闭
东方中证红利低波动100指数C 2025-12-19 0.9999 0.9999 0.05 2025-11-25 暂停交易 关闭

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2025-12-17 1.2402 1.2402 1.11 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2025-12-17 1.0941 1.0941 0.84 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-12-21 0.3552 1.445% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-12-21 0.3552 1.444% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-12-21 0.2742 1.157% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-12-21 0.2468 1.052% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-12-21 0.2361 0.938% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-12-21 0.2992 1.175% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
查看更多>>