东方惠新灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间:2015-05-05
估值日期: 2015-05-04
公告送出日期:2015-05-05
基金名称
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东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
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基金简称
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东方惠新灵活配置混合
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基金主代码
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001198
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国建设银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20040000
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基金资产净值(单位:人民币元)
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5,266,915,528.81
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基金份额净值(单位:人民币元)
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1.0002
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注:本基金基金合同于2015年4月21日生效。
东方基金管理有限责任公司
2015年5月5日
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