东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
时间：2015-05-05
公告送出日期：2015年5月5日
1.公告基本信息
|
基金名称
|
东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金
|
|
|
基金简称
|
东方永润18个月定期开放债券
|
|
|
基金主代码
|
001160
|
|
|
基金运作方式
|
契约型，以定期开放式运作
|
|
|
基金合同生效日
|
2015年5月4日
|
|
|
基金管理人名称
|
东方基金管理有限责任公司
|
|
|
基金托管人名称
|
中国民生银行股份有限公司
|
|
|
公告依据
|
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
|
|
|
下属分级基金的基金简称
|
东方永润债券A类
|
东方永润债券C类
|
|
下属分级基金的交易代码
|
001160
|
001161
|
2.基金募集情况
|
基金募集申请获中国证监会核准的文号
|
证监许可[2015]392号
|
||||
|
基金募集期间
|
自 2015年4月1日
至 2015年4月28日 止
|
||||
|
验资机构名称
|
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
|
||||
|
募集资金划入基金托管专户的日期
|
2015年4月30日
|
||||
|
募集有效认购总户数
（单位：户）
|
5,445
|
||||
|
份额级别
|
东方永润债券A类
|
东方永润债券C类
|
合计
|
||
|
募集期间净认购金额
（单位：人民币元）
|
336,536,852.72
|
277,361,843.40
|
613,898,696.12
|
||
|
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
|
139,761.26
|
136,011.60
|
275,772.86
|
||
|
募集份额
（单位：份）
|
有效认购份额
|
336,536,852.72
|
277,361,843.40
|
613,898,696.12
|
|
|
利息结转的份额
|
139,761.26
|
136,011.60
|
275,772.86
|
||
|
合计
|
336,676,613.98
|
277,497,855.00
|
614,174,468.98
|
||
|
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
|
认购的基金份额 （单位：份）
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
占基金总份额比例
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
||
|
其他需要说明的事项
|
无
|
||||
|
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
|
认购的基金份额（单位：份）
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
占基金总份额比例
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
||
|
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
|
是
|
||||
|
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
|
2015年5月4日
|
||||
注：按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线（400-628-5888）或登陆公司网站（www.df5888.com或www.orient-fund.com）查询交易确认情况。
根据《东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定，本基金以定期开放式运作，即自本基金基金合同生效日起18个月封闭运作，期间不接受基金的申购、赎回等申请。本基金的首个开放日为基金合同生效日的18个月对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），每个开放期时长为5至20个工作日。基金管理人在开放期前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告开放期的具体时间。
东方基金管理有限责任公司
2015年5月5日
|
关闭本页 打印本页 |
