混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方人工智能主题混合C 2026-04-01 1.7695 1.7695 1.99 2023-02-22 开放 开放
东方低碳经济混合C 2026-04-01 1.3253 1.3253 2.38 2025-03-04 开放 开放
东方高端制造混合C 2026-04-01 0.7747 0.7747 3.14 2023-03-01 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2026-04-01 3.1054 3.5654 0.22 2018-06-21 开放 开放
东方龙混合 2026-04-01 1.3588 3.3703 0.61 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2026-04-01 2.0585 6.1867 0.84 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2026-04-01 3.4039 3.4039 2.34 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2026-04-01 1.6591 2.2961 2.10 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2026-04-01 1.6440 2.0040 2.11 2022-01-27 开放 开放
东方新兴成长混合 2026-04-01 1.4126 1.4126 2.81 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2026-04-01 0.9440 0.9440 1.95 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2026-04-01 1.2182 1.2182 0.47 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2026-04-01 1.0922 1.0922 0.47 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2026-04-01 1.7518 1.9820 2.96 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2026-04-01 1.7371 2.9810 2.96 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2026-04-01 1.4061 1.4061 2.13 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2026-04-01 1.4143 1.4143 2.12 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2026-04-01 1.2577 1.2577 1.65 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2026-04-01 1.2050 1.2050 1.65 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2026-04-01 2.8892 2.8892 2.69 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2026-04-01 1.1114 1.1114 1.89 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2026-04-01 1.5918 1.5918 0.90 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2026-04-01 1.5910 1.5910 0.90 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2026-04-01 1.2091 1.2091 1.95 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2026-04-01 1.7702 2.1198 2.15 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2026-04-01 1.0400 1.1264 2.07 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2026-04-01 1.0363 1.0975 2.07 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2026-04-01 0.9512 0.9512 0.77 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2026-04-01 0.9442 0.9442 0.76 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2026-04-01 1.3940 1.3940 2.45 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2026-04-01 1.4328 1.8546 0.76 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2026-04-01 1.4377 1.4377 0.76 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2026-04-01 1.7608 2.1548 1.95 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2026-04-01 2.3482 2.3482 1.95 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2026-04-01 1.7903 1.7903 1.99 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2026-04-01 1.0400 1.0400 1.74 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2026-04-01 1.0352 1.0352 1.74 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2026-04-01 0.6977 0.6977 3.75 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2026-04-01 0.6968 0.6968 3.72 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2026-04-01 0.9372 0.9872 0.50 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2026-04-01 0.9113 0.9613 0.50 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2026-04-01 0.8148 0.8148 0.88 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2026-04-01 0.6534 0.6534 0.38 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2026-04-01 0.6377 0.6377 0.38 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2026-04-01 0.3545 0.3545 2.55 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2026-04-01 0.3478 0.3478 2.57 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2026-04-01 1.0365 1.0365 -0.93 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2026-04-01 1.0153 1.0153 -0.93 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2026-04-01 1.2637 1.2637 4.78 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2026-04-01 1.2367 1.2367 4.79 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2026-04-01 0.9821 0.9821 -0.01 2022-07-12 暂停交易 关闭
东方欣冉九个月持有期混合C 2026-04-01 0.9675 0.9675 -0.02 2022-07-12 暂停交易 关闭
东方兴瑞趋势领航混合A 2026-04-01 1.5300 1.5800 2.95 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2026-04-01 1.5035 1.5535 2.95 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2026-04-01 0.9894 0.9894 1.25 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2026-04-01 0.9731 0.9731 1.25 2022-11-22 开放 开放
东方高端制造混合A 2026-04-01 0.7879 0.7879 3.16 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2026-04-01 1.3323 1.3323 2.38 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2026-04-01 1.3572 1.6372 0.18 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2026-04-01 1.3576 1.3576 0.18 2025-11-18 开放 开放
东方添益债券 2026-04-01 1.4185 1.6465 0.00 2014-12-15 开放 开放
东方臻裕债券C 2026-04-01 1.1081 1.1241 0.01 2022-11-17 开放 开放
东方稳健回报债券A 2026-04-01 1.312 1.616 -0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2026-04-01 1.236 1.445 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2026-04-01 1.4668 2.0017 0.85 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2026-04-01 1.4436 1.9378 0.86 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2026-04-01 1.4670 1.4670 0.85 2023-08-24 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2026-04-01 1.3700 1.5420 0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2026-04-01 1.3351 1.4931 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2026-04-01 1.0337 1.4142 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2026-04-01 1.0343 1.5192 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2026-04-01 1.0604 1.4480 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2026-04-01 1.1326 1.8191 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2026-04-01 3.6068 4.8108 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2026-04-01 1.1210 1.3930 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2026-03-27 1.1077 1.2448 0.05 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2026-03-27 1.1726 1.2237 0.05 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2026-04-01 1.0169 1.0881 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2026-04-01 1.0153 1.0720 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2026-03-27 1.1414 1.1414 0.05 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2026-03-27 1.1234 1.1234 0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2026-04-01 1.0220 1.1971 -0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2026-04-01 1.0577 1.1924 0.00 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2026-04-01 1.1368 1.3018 0.02 2020-05-21 开放 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2026-04-01 1.1719 1.2989 0.02 2020-05-21 开放 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2026-04-01 1.1367 1.1367 0.02 2025-06-04 开放 关闭
东方恒瑞短债债券A 2026-04-01 1.1437 1.1437 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2026-04-01 1.1424 1.1424 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2026-04-01 1.1273 1.1273 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2026-04-01 1.2229 1.2679 2.83 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2026-04-01 1.2039 1.2439 2.83 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2026-04-01 1.0265 1.0904 0.18 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2026-04-01 1.0346 1.0968 0.17 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2026-04-01 1.0747 1.1795 -0.02 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2026-04-01 1.0902 2.5522 -0.02 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2026-04-01 1.0215 1.0995 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2026-04-01 1.0296 1.0946 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2026-04-01 1.1129 1.1289 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2026-04-01 1.1083 1.1393 0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2026-04-01 1.0193 1.0723 0.02 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2026-04-01 1.0498 1.0498 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2026-04-01 1.0456 1.0456 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2026-04-01 1.0033 1.0343 0.01 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-04-01 1.0225 1.0495 0.00 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2026-04-01 1.0453 1.0453 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2026-04-01 1.0416 1.0416 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2026-04-01 1.0311 1.0311 0.18 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2026-04-01 1.0271 1.0271 0.19 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2026-04-01 1.2639 1.2639 1.75 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2026-04-01 1.2425 1.2425 1.74 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2026-04-01 0.9791 0.9791 7.95 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2026-04-01 0.9638 0.9638 7.95 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2026-04-01 1.2631 1.2631 2.04 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2026-04-01 1.2579 1.2579 2.04 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2026-04-01 1.0154 1.0154 0.08 2025-11-25 开放 开放
东方中证红利低波动100指数C 2026-04-01 1.0145 1.0145 0.08 2025-11-25 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2026-03-30 1.2529 1.2529 0.10 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2026-03-30 1.1080 1.1080 0.02 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2026-04-01 0.3509 1.341% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2026-04-01 0.3508 1.341% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2026-04-01 0.2632 1.029% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2026-04-01 0.2349 0.928% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2026-04-01 0.3872 0.962% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2026-04-01 0.4517 1.198% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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