混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-07-04 1.0130 3.0245 -0.18 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-07-04 1.6174 4.9853 -0.11 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-07-04 3.3308 3.3308 -0.38 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-07-04 1.2777 1.9147 0.12 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-07-04 1.2662 1.6262 0.13 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-07-04 2.0174 2.4774 -1.71 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-07-04 1.2810 1.2810 0.53 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-07-04 0.9748 0.9748 0.10 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-07-04 1.0554 1.0554 -0.29 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-07-04 0.9519 0.9519 -0.29 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-07-04 1.0622 1.2924 1.19 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-07-04 1.0556 2.2995 1.19 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-07-04 1.1438 1.1438 0.12 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-07-04 1.1505 1.1505 0.12 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-07-04 1.0854 1.0854 -0.50 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-07-04 1.0430 1.0430 -0.50 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-07-04 1.8901 1.8901 0.66 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-07-04 1.2157 1.2157 0.08 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-07-04 1.5555 1.5555 0.67 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-07-04 1.5548 1.5548 0.67 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-07-04 1.2598 1.2598 0.00 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-07-04 1.4358 1.7854 0.24 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-07-04 1.0569 1.0714 0.13 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-07-04 1.0338 1.0468 0.13 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-07-04 0.8387 0.8387 -0.34 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-07-04 0.8351 0.8351 -0.35 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-07-04 1.0028 1.0028 -0.15 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-07-04 1.3929 1.8103 0.56 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-07-04 1.3977 1.3977 0.56 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-07-04 1.4014 1.7954 -0.84 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-07-04 1.8758 1.8758 -0.85 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-07-04 1.0990 1.0990 1.21 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-07-04 1.0894 1.0894 1.21 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-07-04 0.8160 0.8160 -0.58 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-07-04 0.8122 0.8122 -0.59 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2025-07-04 0.8509 0.8509 0.00 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-07-04 0.9058 0.9558 0.17 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-07-04 0.8840 0.9340 0.16 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-07-04 0.8446 0.8446 0.58 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-07-04 0.5845 0.5845 -0.41 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-07-04 0.5726 0.5726 -0.40 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-07-04 0.4185 0.4185 0.26 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-07-04 0.4118 0.4118 0.24 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-07-04 0.7719 0.7719 -0.85 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-07-04 0.7590 0.7590 -0.84 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-07-04 0.8562 0.8562 0.01 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-07-04 0.8398 0.8398 0.01 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-07-04 0.9590 0.9590 -0.11 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-07-04 0.9476 0.9476 -0.12 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-07-04 1.0434 1.0934 -0.62 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-07-04 1.0289 1.0789 -0.62 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-07-04 0.9291 0.9291 -0.45 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-07-04 0.9172 0.9172 -0.45 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-07-04 0.9208 0.9208 0.40 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2025-07-04 0.9090 0.9090 0.40 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2025-07-04 0.6679 0.6679 -1.26 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-07-04 0.6597 0.6597 -1.26 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-07-04 1.0261 1.0261 -0.73 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-07-04 1.0244 1.0244 -0.73 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2025-07-04 1.3334 1.6134 0.17 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-07-04 1.318 1.622 0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-07-04 1.240 1.449 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-07-04 1.2780 1.8129 -0.07 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-07-04 1.2616 1.7558 -0.06 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-07-04 1.2782 1.2782 -0.07 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-07-04 1.4035 1.6315 0.07 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-07-04 1.3531 1.5251 0.06 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-07-04 1.3226 1.4806 0.06 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-07-04 1.0268 1.4003 0.03 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-07-04 1.0282 1.5061 0.04 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-07-04 1.0485 1.4361 0.06 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-07-04 1.1207 1.8072 0.05 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-07-04 3.5828 4.7868 0.05 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-07-04 1.1144 1.3864 0.04 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-07-04 1.1505 1.2316 0.17 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-07-04 1.1713 1.2104 0.16 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-07-04 1.0032 1.0744 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-07-04 1.0027 1.0594 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-07-04 1.1375 1.1375 0.07 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-07-04 1.1205 1.1205 0.08 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-07-04 1.0295 1.1826 0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-07-04 1.0654 1.1781 0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-07-04 1.1215 1.2865 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-07-04 1.1570 1.2840 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-07-04 1.1215 1.1215 0.04 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-07-04 1.1304 1.1304 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-07-04 1.1292 1.1292 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-07-04 1.1158 1.1158 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-07-04 1.0499 1.0949 -0.12 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-07-04 1.0367 1.0767 -0.13 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-07-04 1.0583 1.0722 0.05 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2025-07-04 1.0571 1.0793 0.05 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-07-04 1.0980 1.1948 0.00 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-07-04 1.1462 2.5692 0.00 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-07-04 1.0096 1.0876 0.03 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-07-04 1.0184 1.0834 0.02 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-07-04 1.1095 1.1165 0.04 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-07-04 1.1057 1.1127 0.04 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-07-04 1.1051 1.1271 0.04 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-07-04 1.0466 1.0576 0.05 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-07-04 1.0323 1.0323 0.02 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-07-04 1.0349 1.0349 0.02 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-07-04 1.0096 1.0356 0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-07-04 1.0252 1.0439 0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-07-04 1.0303 1.0303 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-07-04 1.0281 1.0281 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-07-04 1.0139 1.0139 0.10 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-07-04 1.0122 1.0122 0.10 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-07-04 1.0642 1.0642 0.38 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-07-04 1.0501 1.0501 0.37 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-07-04 1.0081 1.0081 1.02 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-07-04 0.9961 0.9961 1.02 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-07-04 1.0013 1.0013 0.07 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2025-07-04 1.0009 1.0009 0.06 2025-06-04 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2025-07-02 1.1024 1.1024 -0.35 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2025-07-02 1.0087 1.0087 -0.07 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-07-06 0.3676 1.443% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-07-06 0.3676 1.443% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-07-06 0.2571 1.570% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-07-06 0.2297 1.471% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-07-06 0.1353 0.890% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-07-06 0.2011 1.130% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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