混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-09-19 1.1334 3.1449 -0.07 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-09-19 1.7619 5.3788 0.01 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-09-19 3.8129 3.8129 -0.94 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-09-19 1.5106 2.1476 0.33 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-09-19 1.4969 1.8569 0.32 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-09-19 2.7518 3.2118 -0.09 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-09-19 1.4002 1.4002 -0.02 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-09-19 1.0969 1.0969 -1.36 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-09-19 1.1458 1.1458 0.10 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-09-19 1.0317 1.0317 0.09 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-09-19 1.3723 1.6025 -1.54 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-09-19 1.3629 2.6068 -1.55 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-09-19 1.3255 1.3255 -0.01 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-09-19 1.3333 1.3333 -0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-09-19 1.2769 1.2769 1.70 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-09-19 1.2260 1.2260 1.70 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-09-19 2.4402 2.4402 -0.68 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-09-19 1.3635 1.3635 -1.58 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-09-19 1.6014 1.6014 0.00 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-09-19 1.6007 1.6007 0.01 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-09-19 1.4364 1.4364 -1.50 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-09-19 1.6190 1.9686 0.35 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-09-19 1.0091 1.0555 -0.13 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-09-19 0.9992 1.0304 -0.13 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-09-19 0.8940 0.8940 0.34 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-09-19 0.8894 0.8894 0.33 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-09-19 1.2435 1.2435 1.64 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-09-19 1.4249 1.8458 -0.04 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-09-19 1.4298 1.4298 -0.03 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-09-19 1.6141 2.0081 -0.44 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-09-19 2.1583 2.1583 -0.45 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-09-19 1.3720 1.3720 -0.46 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-09-19 1.3588 1.3588 -0.47 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-09-19 0.9557 0.9557 -0.44 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-09-19 0.9513 0.9513 -0.44 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2025-09-19 0.9638 0.9638 -1.02 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-09-19 0.9068 0.9568 -0.18 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-09-19 0.8840 0.9340 -0.18 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-09-19 0.8198 0.8198 0.82 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-09-19 0.6333 0.6333 0.24 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-09-19 0.6198 0.6198 0.24 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-09-19 0.4473 0.4473 -0.18 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-09-19 0.4398 0.4398 -0.18 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-09-19 0.9935 0.9935 -1.48 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-09-19 0.9757 0.9757 -1.48 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-09-19 1.1755 1.1755 -0.80 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-09-19 1.1515 1.1515 -0.81 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-09-19 0.9903 0.9903 -0.05 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-09-19 0.9778 0.9778 -0.05 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-09-19 1.2600 1.3100 1.03 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-09-19 1.2411 1.2911 1.03 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-09-19 1.0200 1.0200 0.04 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-09-19 1.0058 1.0058 0.03 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-09-19 1.2005 1.2005 -0.10 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2025-09-19 1.1838 1.1838 -0.10 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2025-09-19 0.9221 0.9221 -4.06 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-09-19 0.9097 0.9097 -4.05 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-09-19 1.0809 1.0809 -0.91 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-09-19 1.0780 1.0780 -0.91 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2025-09-19 1.3276 1.6076 -0.21 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-09-19 1.309 1.613 -0.15 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-09-19 1.232 1.441 -0.16 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-09-19 1.3698 1.9047 -0.50 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-09-19 1.3510 1.8452 -0.50 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-09-19 1.3700 1.3700 -0.50 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-09-19 1.3981 1.6261 -0.03 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-09-19 1.3504 1.5224 -0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-09-19 1.3188 1.4768 -0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-09-19 1.0260 1.3995 -0.03 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-09-19 1.0271 1.5050 -0.03 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-09-19 1.0452 1.4328 -0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-09-19 1.1169 1.8034 -0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-09-19 3.5735 4.7775 -0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-09-19 1.1113 1.3833 -0.02 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-09-19 1.0917 1.2288 0.06 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-09-19 1.1563 1.2074 0.06 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-09-19 1.0122 1.0834 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-09-19 1.0113 1.0680 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-09-19 1.1325 1.1325 0.02 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-09-19 1.1153 1.1153 0.02 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-09-19 1.0268 1.1799 -0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-09-19 1.0624 1.1751 -0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-09-19 1.1234 1.2884 0.00 2020-05-21 开放 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-09-19 1.1587 1.2857 0.00 2020-05-21 开放 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-09-19 1.1233 1.1233 0.00 2025-06-04 开放 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-09-19 1.1327 1.1327 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-09-19 1.1315 1.1315 -0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-09-19 1.1176 1.1176 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-09-19 1.1798 1.2248 -1.11 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-09-19 1.1640 1.2040 -1.11 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-09-19 1.0610 1.0749 -0.07 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2025-09-19 1.0595 1.0817 -0.07 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-09-19 1.0696 1.1744 -0.29 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-09-19 1.0857 2.5477 -0.29 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-09-19 1.0115 1.0895 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-09-19 1.0202 1.0852 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-09-19 1.1089 1.1159 0.00 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-09-19 1.1048 1.1118 -0.01 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-09-19 1.1044 1.1264 0.00 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-09-19 1.0030 1.0560 -0.01 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-09-19 1.0369 1.0369 0.00 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-09-19 1.0339 1.0339 0.00 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-09-19 0.9967 1.0277 -0.15 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-09-19 1.0156 1.0426 -0.16 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-09-19 1.0324 1.0324 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-09-19 1.0298 1.0298 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-09-19 1.0142 1.0142 0.02 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-09-19 1.0119 1.0119 0.02 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-09-19 1.1995 1.1995 0.33 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-09-19 1.1824 1.1824 0.33 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-09-19 1.1909 1.1909 -1.64 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-09-19 1.1755 1.1755 -1.65 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-09-19 1.1641 1.1641 0.19 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2025-09-19 1.1623 1.1623 0.19 2025-06-04 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2025-09-17 1.2456 1.2456 0.51 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2025-09-17 1.0958 1.0958 0.38 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-09-21 0.3540 1.360% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-09-21 0.3540 1.360% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-09-21 0.2607 1.059% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-09-21 0.2333 0.957% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-09-21 0.2301 1.026% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-09-21 0.2966 1.267% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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