混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-11-28 1.1336 3.1451 1.91 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-11-28 1.7768 5.4194 1.56 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-11-28 3.5751 3.5751 0.58 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-11-28 1.5401 2.1771 0.44 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-11-28 1.5261 1.8861 0.45 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-11-28 3.0143 3.4743 1.70 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-11-28 1.3747 1.3747 0.56 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-11-28 1.0591 1.0591 0.32 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-11-28 1.1451 1.1451 0.76 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-11-28 1.0295 1.0295 0.75 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-11-28 1.4876 1.7178 2.05 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-11-28 1.4766 2.7205 2.05 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-11-28 1.3331 1.3331 0.43 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-11-28 1.3409 1.3409 0.43 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-11-28 1.1962 1.1962 -0.02 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-11-28 1.1476 1.1476 -0.02 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-11-28 2.4821 2.4821 1.81 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-11-28 1.2775 1.2775 0.44 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-11-28 1.6122 1.6122 -0.19 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-11-28 1.6115 1.6115 -0.19 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-11-28 1.3667 1.3667 0.32 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-11-28 1.6695 2.0191 0.34 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-11-28 1.0306 1.0770 0.91 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-11-28 1.0199 1.0511 0.91 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-11-28 0.9252 0.9252 0.84 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-11-28 0.9198 0.9198 0.84 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-11-28 1.2153 1.2153 0.12 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-11-28 1.4408 1.8634 -0.12 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-11-28 1.4458 1.4458 -0.12 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-11-28 1.6222 2.0162 1.51 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-11-28 2.1671 2.1671 1.51 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-11-28 1.4474 1.4474 3.12 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-11-28 1.4324 1.4324 3.12 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-11-28 0.9406 0.9406 1.21 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-11-28 0.9363 0.9363 1.21 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2025-11-28 0.8955 0.8955 -0.02 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2025-11-28 0.8951 0.8951 -0.02 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-11-28 0.9189 0.9689 0.19 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-11-28 0.8950 0.9450 0.18 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-11-28 0.8206 0.8206 -0.56 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-11-28 0.6283 0.6283 0.67 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-11-28 0.6143 0.6143 0.69 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-11-28 0.4220 0.4220 0.45 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-11-28 0.4147 0.4147 0.48 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-11-28 0.9853 0.9853 2.80 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-11-28 0.9668 0.9668 2.80 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-11-28 1.2045 1.2045 2.00 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-11-28 1.1779 1.1779 1.99 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-11-28 0.9872 0.9872 0.08 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-11-28 0.9740 0.9740 0.08 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-11-28 1.3307 1.3807 0.32 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-11-28 1.3101 1.3601 0.31 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-11-28 1.0308 1.0308 0.70 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-11-28 1.0155 1.0155 0.70 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-11-28 1.2173 1.2173 2.94 2022-12-07 暂停申购 关闭
东方专精特新混合发起式C 2025-11-28 1.1993 1.1993 2.95 2022-12-07 暂停申购 关闭
东方高端制造混合A 2025-11-28 0.7962 0.7962 1.59 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-11-28 0.7845 0.7845 1.59 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-11-28 1.1313 1.1313 0.52 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-11-28 1.1354 1.1354 0.51 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2025-11-28 1.3413 1.6213 0.06 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券Ｃ 2025-11-28 1.3415 1.3415 0.07 2025-11-18 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-11-28 1.310 1.614 0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-11-28 1.233 1.442 0.08 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-11-28 1.3942 1.9291 0.58 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-11-28 1.3740 1.8682 0.58 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-11-28 1.3944 1.3944 0.58 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-11-28 1.4040 1.6320 0.01 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-11-28 1.3554 1.5274 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-11-28 1.3227 1.4807 0.00 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-11-28 1.0241 1.4046 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-11-28 1.0251 1.5100 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-11-28 1.0491 1.4367 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-11-28 1.1208 1.8073 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-11-28 3.5827 4.7867 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-11-28 1.1139 1.3859 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-11-28 1.0976 1.2347 -0.09 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-11-28 1.1622 1.2133 -0.09 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-11-28 1.0138 1.0850 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-11-28 1.0127 1.0694 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-11-28 1.1347 1.1347 -0.03 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-11-28 1.1172 1.1172 -0.03 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-11-28 1.0321 1.1852 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-11-28 1.0677 1.1804 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-11-28 1.1275 1.2925 0.00 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-11-28 1.1627 1.2897 0.00 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-11-28 1.1274 1.1274 0.00 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-11-28 1.1362 1.1362 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-11-28 1.1350 1.1350 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-11-28 1.1207 1.1207 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-11-28 1.1617 1.2067 0.82 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-11-28 1.1452 1.1852 0.83 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-11-28 1.0682 1.0821 0.04 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2025-11-28 1.0666 1.0888 0.04 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-11-28 1.0752 1.1800 0.11 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-11-28 1.0911 2.5531 0.11 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-11-28 1.0149 1.0929 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-11-28 1.0233 1.0883 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-11-28 1.1123 1.1193 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-11-28 1.1080 1.1150 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-11-28 1.1078 1.1298 0.02 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-11-28 1.0087 1.0617 0.00 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-11-28 1.0416 1.0416 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-11-28 1.0381 1.0381 0.00 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-11-28 1.0027 1.0337 0.08 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-11-28 1.0218 1.0488 0.08 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-11-28 1.0364 1.0364 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-11-28 1.0334 1.0334 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-11-28 1.0196 1.0196 0.01 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-11-28 1.0167 1.0167 0.01 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-11-28 1.2067 1.2067 0.32 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-11-28 1.1884 1.1884 0.33 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-11-28 1.0968 1.0968 -0.80 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-11-28 1.0815 1.0815 -0.80 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-11-28 1.1688 1.1688 0.43 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2025-11-28 1.1659 1.1659 0.42 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2025-11-28 1.0000 1.0000 0.00 2025-11-25 暂停交易 关闭
东方中证红利低波动100指数C 2025-11-28 1.0000 1.0000 0.00 2025-11-25 暂停交易 关闭

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF）A 2025-11-26 1.2318 1.2318 0.52 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起（FOF） 2025-11-26 1.0898 1.0898 0.41 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-11-28 0.4108 1.350% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-11-28 0.4103 1.350% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-11-28 0.3467 1.042% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-11-28 0.3168 0.932% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-11-28 0.2364 1.032% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-11-28 0.2950 1.268% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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