东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间：2016-01-05
估值日期：2016-01-04
公告送出日期：2016-01-05
基金名称 | 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 东方永润18个月定期开放债券 | |
基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | |
基金管理人代码 | 50390000 | |
基金主代码 | 001160 | |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
基金托管人代码 | 20100000 | |
基金资产净值（单位：人民币元） | 589,223,083.53 | |
下属各类别基金的基金简称 | 东方永润债券A类 | 东方永润债券C类 |
下属各类别基金的交易代码 | 001160 | 001161 |
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 323,390,662.27 | 265,832,421.26 |
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 | 0.9605 | 0.9580 |
注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016年1月5日
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