东方安心收益保本混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
时间：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名称
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东方安心收益保本混合型证券投资基金
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基金简称
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东方安心收益保本
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基金主代码
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400020
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国邮政储蓄银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20730000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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1,399,538,536.75
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.2711
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基金份额累计净值（单位：人民币元）
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1.3411
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东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日
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