东方利群混合型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告
时间：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
|
基金名称
|
东方利群混合型发起式证券投资基金
|
|
基金简称
|
东方利群混合
|
|
基金主代码
|
400022
|
|
基金管理人
|
东方基金管理有限责任公司
|
|
基金管理人代码
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中国农业银行股份有限公司
|
|
基金托管人代码
|
20020000
|
|
基金资产净值（单位：人民币元）
|
2,092,570,881.31
|
|
基金份额净值（单位：人民币元）
|
1.2038
|
|
基金份额累计净值（单位：人民币元）
|
1.2038
|
东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日
|
关闭本页 打印本页 |
