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东方新价值混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

时间:2016-01-04



估值日期:2015-12-31
公告送出日期:2016-01-04
基金名称
东方新价值混合型证券投资基金
基金简称
东方新价值混合
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金主代码
001495
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值
51,875,015.62
基金份额净值(单位:人民币元)
1.0313
下属各类别基金的基金简称
东方新价值混合A
东方新价值混合C
下属各类别基金的交易代码
001495
002162
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)
51,875,014.62
1.00
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)
1.0313
1.0417
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)
1.0313
1.0417
 
 
东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日


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