东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金年度最后一日净值公告
时间：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名称
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东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金
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基金简称
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东方永润18个月定期开放债券
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金主代码
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001160
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基金托管人
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中国民生银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20100000
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基金资产净值
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599,333,530.30
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基金份额净值（单位：人民币元）
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0.9758
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下属各类别基金的基金简称
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东方永润债券A类
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东方永润债券C类
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下属各类别基金的交易代码
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001160
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001161
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下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）
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328,933,189.58
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270,400,340.72
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下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）
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0.9770
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0.9744
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下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）
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0.9770
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0.9744
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东方基金管理有限责任公司
2016年1月4日
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