东方主题精选混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
时间：2015-07-01
估值日期： 2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
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基金名称
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东方主题精选混合型证券投资基金
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基金简称
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东方主题精选混合
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基金主代码
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400032
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国工商银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20010000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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647,158,155.16
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.1514
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基金份额累计净值（单位：人民币元）
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1.1514
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东方基金管理有限责任公司
2015年7月1日
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