东方新思路灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
时间：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
|
基金名称
|
东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
|
基金简称
|
东方新思路灵活配置混合
|
|
|
基金管理人
|
东方基金管理有限责任公司
|
|
|
基金管理人代码
|
50390000
|
|
|
基金主代码
|
001384
|
|
|
基金托管人
|
中国民生银行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代码
|
20100000
|
|
|
基金资产净值
|
1,250,184,380.98
|
|
|
基金份额净值（单位：人民币元）
|
1.0067
|
|
|
下属各类别基金的基金简称
|
东方新思路灵活配置混合A
|
东方新思路灵活配置混合C
|
|
下属各类别基金的交易代码
|
001384
|
001385
|
|
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）
|
748,517,129.25
|
501,667,251.73
|
|
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）
|
1.0067
|
1.0066
|
|
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）
|
1.0067
|
1.0066
|
东方基金管理有限责任公司
2015年7月1日
|
关闭本页 打印本页 |
