东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间：2015-06-30
估值日期：2015-06-29
公告送出日期：2015-06-30
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基金名称
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东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金
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基金简称
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东方永润18个月定期开放债券
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金主代码
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001160
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基金托管人
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中国民生银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20100000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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619,084,620.44
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下属各类别基金的基金简称
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东方永润债券A类
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东方永润债券C类
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下属各类别基金的交易代码
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001160
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001161
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下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）
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339,462,334.73
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279,622,285.71
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下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元
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1.0083
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1.0077
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注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。
东方基金管理有限责任公司
2015年6月30日
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