东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间：2015-04-21
估值日期：2015-04-20
公告送出日期：2015-04-21
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基金名称
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东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
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基金简称
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东方睿鑫热点挖掘混合
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金主代码
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001120
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基金托管人
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广发证券股份有限公司
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基金托管人代码
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23120000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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906,372,935.12
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基金份额净值（单位：人民币元）
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0.9986
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基金份额累计净值（单位：人民币元）
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-
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下属各类别基金的基金简称
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东方睿鑫热点挖掘A类
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东方睿鑫热点挖掘C类
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下属各类别基金的交易代码
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001120
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001121
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下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）
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87,414,803.49
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818,958,131.63
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下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元
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0.9987
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0.9986
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注：本基金基金合同于2015年4月15日生效。
东方基金管理有限责任公司
2015年4月21日
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