关于调整东方新策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额时适用单位净值的公告
时间：2015-11-18
按照东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于2015年11月13日发布的《关于东方新策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额并修改基金合同的公告》规定，2015年11月13日本公司增加了收取销售服务费的C类基金份额（简称“C类份额”），且适用单位净值为1.0000元/份。
为更好地满足广大投资人的理财要求，本公司决定自2015年11月18日调整增加C类份额时适用净值为2015年11月13日本基金原有基金份额的份额净值1.0076元/份，并以此作为C类份额后续运作及披露的基准份额净值。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2015年11月18日
|
关闭本页 打印本页 |
