东方双债添利债券型证券投资基金年度最后一日净值公告
时间：2015-01-01
估值日期：2014-12-31
公告送出日期：2015-01-01
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基金名称
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东方双债添利债券型证券投资基金
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基金简称
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东方双债添利债券
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金主代码
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400027
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基金托管人
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中国民生银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20100000
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基金资产净值
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208,618,953.76
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.3107
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基金份额累计净值（单位：人民币元）
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下属各类别基金的基金简称
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东方双债添利债券A类
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东方双债添利债券C类
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下属各类别基金的交易代码
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400027
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400029
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下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）
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133,293,707.67
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75,325,246.09
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下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）
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1.3109
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1.3104
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下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）
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1.3109
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1.3104
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基金实施分红等事项的特别说明
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除息日
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分红金额（单位：元/10份基金份额）
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其他事项说明
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（场内）
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（场外）
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东方基金管理有限责任公司
2015年1月1日
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