东方核心动力股票型开放式证券投资基金年度最后一日净值公告
时间：2015-01-01
估值日期：2014-12-31
公告送出日期：2015-01-01
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基金名称
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东方核心动力股票型开放式证券投资基金
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基金简称
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东方核心动力股票
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基金主代码
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400011
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交易代码
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前端代码
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400011
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后端代码
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400012
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20030000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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97,182,451.26
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.0062
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基金份额累计净值（单位：人民币元）
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1.0062
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基金实施分红等事项的特别说明
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除息日
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分红金额
（单位：元/10份基金份额）
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其他事项说明
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（场内）
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（场外）
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东方基金管理有限责任公司
2015年1月1日
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