东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告
时间：2013-07-27
估值日期：2013年7月26日
公告送出日期：2013年7月27日
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基金名称
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东方利群混合型发起式证券投资基金
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基金简称
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东方利群混合
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基金主代码
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400022
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前端交易代码
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400022
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后端交易代码
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？？
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国农业银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20020000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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342,938,114.89
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.0006
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注：本基金基金合同于2013年7月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
2013年7月27日
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