东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告
时间：2013-01-01
估值日期：2012年12月31日
公告送出日期：2013年1月1日
|
基金名称
|
东方金账簿货币市场证券投资基金
|
|
基金简称
|
东方金账簿货币
|
|
基金主代码
|
400005
|
|
前端交易代码
|
400005
|
|
后端交易代码
|
—
|
|
基金管理人
|
东方基金管理有限责任公司
|
|
基金管理人代码
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中国民生银行股份有限公司
|
|
基金托管人代码
|
20100000
|
|
基金资产净值（单位：人民币元）
|
978,226,090.30
|
|
每万份基金已实现收益（单位：人民币元）
|
3.0142
|
|
7日年化收益率
|
4.672%
|
东方基金管理有限责任公司
2013年1月1日
|
关闭本页 打印本页 |
