东方保本混合型开放式证券投资基金年度最后一日净值公告
时间：2013-01-01
估值日期：2012年12月31日
公告送出日期：2013年1月1日
|
基金名称
|
东方保本混合型开放式证券投资基金
|
|
基金简称
|
东方保本混合
|
|
基金主代码
|
400013
|
|
前端交易代码
|
400013
|
|
后端交易代码
|
—
|
|
基金管理人
|
东方基金管理有限责任公司
|
|
基金管理人代码
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中国邮政储蓄银行股份有限公司
|
|
基金托管人代码
|
20730000
|
|
基金资产净值（单位：人民币元）
|
757,118,170.65
|
|
基金份额净值（单位：人民币元）
|
1.069
|
|
基金份额累计净值（单位：人民币元）
|
1.069
|
东方基金管理有限责任公司
2013年1月1日
|
关闭本页 打印本页 |
