东方金账簿货币市场证券投资基金货币市场基金半年度最后一日收益公告（非分类）
时间：2012-07-02
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
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基金名称
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东方金账簿货币市场证券投资基金
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基金简称
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东方金账簿货币
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基金主代码
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400005
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前端交易代码
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后端交易代码
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国民生银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20100000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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1,242,230,333.45
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每万份基金已实现收益（单位：人民币元）
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0.8678
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7日年化收益率
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7.139%
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注：
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