东方保本混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
时间：2012-07-02
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
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基金名称
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东方保本混合型开放式证券投资基金
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基金简称
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东方保本混合
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基金主代码
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400013
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前端交易代码
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后端交易代码
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国邮政储蓄银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20730000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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880,480,933.69
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.051
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基金份额累计净值（单位：人民币元）
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1.051
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基金实施分红等事项的特别说明
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除息日
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分红金额(单位：元/10份基金份额)
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其他事项说明
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注：
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