东方保本混合型开放式证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告
时间：2012-01-04
估值日期：2011年12月31日
公告送出日期：2012年1月4日
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基金名称
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东方保本混合型开放式证券投资基金
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基金简称
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东方保本混合
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交易代码
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400013
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前端交易代码
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后端交易代码
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国邮政储蓄银行有限责任公司
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基金托管人代码
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20730000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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1,132,942,608.62
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.003
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基金份额累计净值（单位：人民币元）
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1.003
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注：
东方基金管理有限责任公司
2012年1月4日
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