东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）收益公告
时间：2012-01-04
估值日期：2011年12月31日
公告送出日期：2012年1月4日
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基金名称
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东方金账簿货币市场证券投资基金
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基金简称
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东方金账簿货币
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交易代码
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400005
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前端交易代码
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后端交易代码
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国民生银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20100000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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400,098,253.50
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每万份基金已实现收益（单位：人民币元）
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1.2559
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7日年化收益率
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4.954%
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注：
东方基金管理有限责任公司
2012年1月4日
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