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东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告

时间:2012-01-04



估值日期:20111231
公告送出日期:201214
基金名称
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方增长中小盘混合
交易代码
400015
前端交易代码
 
后端交易代码
 
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金托管人代码
20730000
基金资产净值(单位:人民币元)
335,949,908.99
基金份额净值(单位:人民币元)
1.0003
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.0003
注:
 
 
东方基金管理有限责任公司
 
201214


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