东方基金管理有限责任公司旗下基金净值公告
时间：2011-07-01
截止
一、非货币基金
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基金名称 |
基金份额净值（元/份） |
累计份额净值 （元/份） |
基金资产净值（元） |
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东方龙混合型开放式证券投资基金 |
0.6895 |
2.451 |
873,784,962.71 |
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东方精选混合型开放式证券投资基金 |
1.0418 |
3.4175 |
5,774,028,858.32 |
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东方策略股票型开放式证券投资基金 |
1.4327 |
1.4327 |
91,985,948.39 |
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东方稳健回报债券型证券投资基金 |
1.032 |
1.102 |
465,888,394.22 |
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东方核心动力股票型开放式证券投资基金 |
0.8886 |
0.8886 |
177,854,031.33 |
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东方保本混合型开放式证券投资基金 |
1.000 |
1.000 |
1,440,443,806.4 |
二、货币基金
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基金名称 |
基金份额净值（元/份） |
累计份额净值 （元/份） |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(月结转份额) |
基金资产净值（元） |
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东方金账簿货币市场证券投资基金 |
1.0000 |
- |
0.9506 |
4.022% |
300,578,428.44 |
东方基金管理有限责任公司
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