东方基金管理有限责任公司旗下基金净值公告
时间：2011-01-04
截止
1. 非货币型基金
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基金名称 |
基金份额净值（元/份） |
累计份额净值 （元/份） |
基金资产净值（元） |
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东方龙混合型开放式证券投资基金 |
0.6713 |
2.4328 |
889,485,025.42 |
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东方精选混合型开放式证券投资基金 |
1.0563 |
3.457 |
6,601,898,045.52 |
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东方策略股票型开放式证券投资基金 |
1.4079 |
1.4079 |
74,960,651.9 |
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东方稳健回报债券型证券投资基金 |
1.031 |
1.101 |
802,608,054.68 |
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东方核心动力股票型开放式证券投资基金 |
0.963 |
0.963 |
210,441,163.54 |
2. 货币型基金
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基金名称
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基金份额净值（元/份）
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累计份额净值
（元/份）
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每万份收益(元)
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七日年化收益率(月结转份额)
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基金资产净值（元）
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东方金账簿货币市场证券投资基金
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1.0000
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-
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0.9057
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3.015
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536,705,957.95
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