东方基金管理有限责任公司关于旗下基金恢复“市值估值法”的公告
时间:2010-09-03
东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自
截止
基金名称 |
股票代码 |
股票名称 |
持有数量(股) |
东方龙混合型开放式证券投资基金 |
601318 |
中国平安 |
600000 |
东方精选混合型开放式证券投资基金 |
000001 |
深发展A |
5880336 |
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 |
601318 |
中国平安 |
58000 |
届时,本公司旗下持有“深发展A”、“中国平安”股票的基金,其申购、赎回价格将按此次调整后的估值原则确定的基金净值计算,敬请投资者注意。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
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