东方基金管理有限责任公司旗下基金截止2009年6月30日基金净值公告

基金名称

基金份额净值（元/份）

累计份额净值（元/份）

基金资产净值（元）

东方龙混合型开放式证券投资基金

0.5794

2.3409

957,414,303.46

东方精选混合型开放式证券投资基金

0.8538

2.9055

7,419,902,224.24

东方策略股票型开放式证券投资基金

1.2040

1.2040

98,180,994.24

东方稳健回报债券型证券投资基金

0.999

0.999

425,681,858.84

东方核心动力股票型开放式证券投资基金

0.9998

0.9998

771,838,219.37

东方金账簿货币市场证券投资基金

1.0000

1.0000

234,328,757.02