东方精选混合型开放式证券投资基金第一次分红公告

时间：2006-04-21 来源：【中国证券报】

 

东方精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经基金管理人―东方基金管理有限责任公司计算,并由基金托管人―中国民生银行股份有限公司复核,截止到2006年4月7日,本基金可分配收益为6,304,069.50元。根据本基金基金合同的有关规定,以2006年4月7日的已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.18元。

本基金已于2006年4月20日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“东方精选混合型开放式证券投资基金第一次分红预告”(2006年4月11日刊登于《中国证券报》)。

欲了解有关分红的情况,可到当地代销网点查询或向东方基金管理有限责任公司咨询(客服电话：010-82621190，公司网址：www.orient-fund.com)。

特此公告。

 

 

    东方基金管理有限责任公司

2006年4月21日

 

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