基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-11-27	1.2824	1.5104
400030	2023-11-24	1.3295	1.5105
400030	2023-11-23	1.3298	1.5108
400030	2023-11-22	1.3303	1.5113
400030	2023-11-21	1.3302	1.5112
400030	2023-11-20	1.3298	1.5108