| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-06-22 | 1.3041 | 1.4371 |
| 400030 | 2022-06-21 | 1.3038 | 1.4368 |
| 400030 | 2022-06-20 | 1.3037 | 1.4367 |
| 400030 | 2022-06-17 | 1.3034 | 1.4364 |
| 400030 | 2022-06-16 | 1.3028 | 1.4358 |
| 400030 | 2022-06-15 | 1.3026 | 1.4356 |
| 400030 | 2022-06-14 | 1.3026 | 1.4356 |
| 400030 | 2022-06-13 | 1.3026 | 1.4356 |
| 400030 | 2022-06-10 | 1.3023 | 1.4353 |
| 400030 | 2022-06-09 | 1.302 | 1.435 |