基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-12-21	1.287	1.515
400030	2023-12-20	1.2866	1.5146
400030	2023-12-19	1.2863	1.5143
400030	2023-12-18	1.2859	1.5139
400030	2023-12-15	1.2851	1.5131
400030	2023-12-14	1.2843	1.5123