| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-07-20 | 1.3109 | 1.4439 |
| 400030 | 2022-07-19 | 1.3101 | 1.4431 |
| 400030 | 2022-07-18 | 1.3096 | 1.4426 |
| 400030 | 2022-07-15 | 1.3085 | 1.4415 |
| 400030 | 2022-07-14 | 1.3079 | 1.4409 |
| 400030 | 2022-07-13 | 1.3072 | 1.4402 |
| 400030 | 2022-07-12 | 1.3064 | 1.4394 |
| 400030 | 2022-07-11 | 1.3059 | 1.4389 |
| 400030 | 2022-07-08 | 1.3053 | 1.4383 |
| 400030 | 2022-07-07 | 1.3049 | 1.4379 |