| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-08-03 | 1.3181 | 1.4511 |
| 400030 | 2022-08-02 | 1.3175 | 1.4505 |
| 400030 | 2022-08-01 | 1.3165 | 1.4495 |
| 400030 | 2022-07-29 | 1.3152 | 1.4482 |
| 400030 | 2022-07-28 | 1.3145 | 1.4475 |
| 400030 | 2022-07-27 | 1.3142 | 1.4472 |
| 400030 | 2022-07-26 | 1.3139 | 1.4469 |
| 400030 | 2022-07-25 | 1.313 | 1.446 |
| 400030 | 2022-07-22 | 1.312 | 1.445 |
| 400030 | 2022-07-21 | 1.3118 | 1.4448 |