基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-01-08	1.2949	1.5229
400030	2024-01-05	1.2942	1.5222
400030	2024-01-04	1.2935	1.5215
400030	2024-01-03	1.2927	1.5207
400030	2024-01-02	1.2926	1.5206
400030	2023-12-31	1.2921	1.5201