| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-08-17 | 1.3217 | 1.4547 |
| 400030 | 2022-08-16 | 1.3214 | 1.4544 |
| 400030 | 2022-08-15 | 1.3201 | 1.4531 |
| 400030 | 2022-08-12 | 1.3186 | 1.4516 |
| 400030 | 2022-08-11 | 1.3187 | 1.4517 |
| 400030 | 2022-08-10 | 1.3191 | 1.4521 |
| 400030 | 2022-08-09 | 1.3191 | 1.4521 |
| 400030 | 2022-08-08 | 1.3195 | 1.4525 |
| 400030 | 2022-08-05 | 1.319 | 1.452 |
| 400030 | 2022-08-04 | 1.3189 | 1.4519 |