基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-01-16	1.2982	1.5262
400030	2024-01-15	1.2978	1.5258
400030	2024-01-12	1.297	1.525
400030	2024-01-11	1.2969	1.5249
400030	2024-01-10	1.2964	1.5244
400030	2024-01-09	1.2961	1.5241