| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-08-31 | 1.3219 | 1.4549 |
| 400030 | 2022-08-30 | 1.3219 | 1.4549 |
| 400030 | 2022-08-29 | 1.3216 | 1.4546 |
| 400030 | 2022-08-26 | 1.3215 | 1.4545 |
| 400030 | 2022-08-25 | 1.3221 | 1.4551 |
| 400030 | 2022-08-24 | 1.3227 | 1.4557 |
| 400030 | 2022-08-23 | 1.323 | 1.456 |
| 400030 | 2022-08-22 | 1.3229 | 1.4559 |
| 400030 | 2022-08-19 | 1.3226 | 1.4556 |
| 400030 | 2022-08-18 | 1.3222 | 1.4552 |