| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-09-29 | 1.3229 | 1.4559 |
| 400030 | 2022-09-28 | 1.3231 | 1.4561 |
| 400030 | 2022-09-27 | 1.3235 | 1.4565 |
| 400030 | 2022-09-26 | 1.3239 | 1.4569 |
| 400030 | 2022-09-23 | 1.3246 | 1.4576 |
| 400030 | 2022-09-22 | 1.3245 | 1.4575 |
| 400030 | 2022-09-21 | 1.3241 | 1.4571 |
| 400030 | 2022-09-20 | 1.3239 | 1.4569 |
| 400030 | 2022-09-19 | 1.3238 | 1.4568 |
| 400030 | 2022-09-16 | 1.3236 | 1.4566 |