| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2026-01-29 | 1.4089 | 1.6369 |
| 400030 | 2026-01-28 | 1.4088 | 1.6368 |
| 400030 | 2026-01-27 | 1.4086 | 1.6366 |
| 400030 | 2026-01-26 | 1.4087 | 1.6367 |
| 400030 | 2026-01-23 | 1.4082 | 1.6362 |
| 400030 | 2026-01-22 | 1.4077 | 1.6357 |
| 400030 | 2026-01-21 | 1.4073 | 1.6353 |
| 400030 | 2026-01-20 | 1.4068 | 1.6348 |
| 400030 | 2026-01-19 | 1.4065 | 1.6345 |
| 400030 | 2026-01-16 | 1.4061 | 1.6341 |