基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-04-24	1.33	1.558
400030	2024-04-23	1.3316	1.5596
400030	2024-04-22	1.3294	1.5574
400030	2024-04-19	1.3276	1.5556
400030	2024-04-18	1.3263	1.5543
400030	2024-04-17	1.3249	1.5529